Ons Altın, sıkılaşmacı Fed beklentilerinin ABD Doları ve Hazine getirilerini desteklemesiyle son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve güçlenen ABD Doları'nın getirisi olmayan metale baskı yapmasıyla bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
- Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonu ve dirençli tüketici harcamaları, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendiriyor.
- Teknik olarak, XAU/USD kısa vadede düşüş eğilimini koruyor ve zayıf momentum göstergeleri sınırlı alım ilgisine işaret ediyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) cuma günü, güçlenen ABD Doları (USD) ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla bir haftanın üzerindeki en düşük seviyelere geriledi; Petrol kaynaklı artan enflasyon riskleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentilerini güçlendiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD günlük bazda %2,25 düşüşle 4.545$ civarında işlem görüyordu.
Daha sert bir Fed görünümü, enerji fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun düşüş hızını açıkça yavaşlatması nedeniyle güç kazanıyor ve enflasyonu Fed’in %2 hedefine daha da uzaklaştırıyor.
Bu hafta başında açıklanan veriler, ABD başlık enflasyonunun mart ayındaki %3,3 seviyesinden nisan ayında %3,8'e yükseldiğini gösterdi ve bu, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisan ayında yıllık bazda %6'ya çıkarak önceki %4,3 seviyesinden yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en güçlü artışını kaydetti.
Tüketici harcamaları dirençli kalmaya devam etti ve ABD Perakende Satışları nisan ayında aylık %0,5 arttı. ABD'nin son ekonomik verileri, yatırımcıların ABD merkez bankasının yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini artırabileceği yönündeki bahislerini artırmasına neden oldu.
Yüksek faiz ortamı, değerli metalin herhangi bir getiri veya faiz sunmaması nedeniyle Altın gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
CME FedWatch Aracı'na göre, piyasalar şu anda aralık toplantısında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %45 olarak fiyatlıyor; bu, bir gün öncesine göre %33 seviyesinden yükseliş anlamına geliyor.
Bu zemin üzerinde, ABD Hazine tahvil getirileri yükselişini sürdürdü ve gösterge 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu arada, Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY) 99,00 seviyesinin üzerine çıkarak 8 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Jeopolitik cephede, ABD-İran barış görüşmeleri tıkandı ve yakın vadede bir çözüm görünmüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakereler konusunda "çelişkili mesajlar" gönderdiğini belirtti ve İran'ın hem savaş hem de diplomatik çözümlere hazır olduğunu ekledi.
Dikkatler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Pekin'de gerçekleşen zirvenin sonuçlarına odaklanıyor; her iki lider ticaret, ikili yatırımların artırılması ve devam eden İran savaşı konularını görüştü.
Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almasına açık olduğunu ancak bunun "gerçek" bir taahhüt olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, nükleer bir anlaşma sağlanamazsa ABD'nin köprüler ve elektrik altyapısını hedef alan askeri operasyonları yeniden başlatabileceği uyarısında bulundu.
Teknik Analiz: XAU/USD, satıcıların kontrolü sürdürmesiyle 20 günlük SMA'nın altında zorlanıyor
Günlük grafikte, XAU/USD, spot fiyatın Bollinger Bandlarının 20 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) yaklaşık 4.662$ seviyesinin altında ve üst bant direnci olan yaklaşık 4.814$'ın oldukça altında kalmasıyla hafifçe düşüş eğilimli kısa vadeli bir görünüm sergiliyor.
Yaklaşık 4.510$ seviyesindeki alt bant ilk dinamik desteği sunarken, 40,23 seviyesindeki düşük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve yaklaşık 17 seviyesindeki düşük Ortalama Yön Endeksi (ADX) zayıf, yönsüz momentumun işaretlerini veriyor ve Altın'ı bu yukarıdaki seviyelerin altında işlem görürken savunmasız bırakıyor.
Aşağı yönlü hareketlerde, acil destek yaklaşık 4.510$ seviyesindeki alt Bollinger Bandında görülüyor, ardından 4.350$ seviyesindeki yatay taban desteği geliyor ve satışlar hızlanırsa yaklaşık 4.100$ civarında daha derin bir destek oluşuyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ise, 4.662$ seviyesindeki orta Bollinger 20 günlük SMA'nın üzerinde günlük kapanış, istikrarın ilk işareti olacak ve ardından yaklaşık 4.814$ seviyesindeki üst bantta ve daha sonra yaklaşık 5.000$ civarındaki daha stratejik yatay engelde ek dirençler bekleniyor.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.