Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ham petrol fiyatlarının düşmesiyle 4.530 civarına kadar yükseldi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, yenilenen ABD-İran anlaşması iyimserliğiyle 4.530$ seviyesine yaklaştı.
- ABD-İran anlaşması umutları Petrol fiyatı üzerinde ağır bir baskı oluşturdu.
- Körfez petrol altyapısındaki hasar ve enerji stoklarının yeniden inşa edilme ihtiyacı, petrol fiyatlarını yüksek tutabilir.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), cuma günü Avrupa işlem seansı sırasında %0,7 artışla 4.530$ civarında işlem görüyor. Değerli metal, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması umutlarının yenilenmesi nedeniyle Petrol fiyatlarının düşmesiyle perşembe günkü toparlanma hareketini sürdürüyor.
Son olarak, WTI Petrol fiyatı %1,6 düşüşle 86,30$ civarında yeni beş haftalık dip seviyeye geriledi.
Perşembe günü Axios'tan gelen bir rapor, ABD ile İran'ın 60 günlük bir Mutabakat Zaptı (MoU) üzerinde anlaştığını gösterdi. Bu anlaşma, küresel enerji arzının yaklaşık %20'sine denk gelen kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan "kısıtlamasız" enerji akışını ve ABD'nin İran deniz limanlarına uyguladığı ambargonun kaldırılmasını içeriyor. Ancak, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.
Ons Altın fiyatı, son birkaç ayda Orta Doğu çatışmaları nedeniyle artan Petrol fiyatlarının ABD enflasyonunu tetiklemesiyle zayıf performans gösterdi. Bu durum, yatırımcıları Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz indirimleri yapma olasılığını fiyatlamaktan vazgeçirdi ve piyasalar aralık ayında potansiyel faiz artırımlarını bile fiyatlamaya başladı. Uzun süre yüksek kalması beklenen faiz oranları, Ons Altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
Ancak, bu hafta düşen Petrol fiyatları ek Fed sıkılaştırması beklentilerini azalttı; piyasalar şimdi aralık ayında faiz artışı olasılığını %44 olarak fiyatlıyor, bu oran bir hafta önce neredeyse %62 idi.
Bu arada, piyasa uzmanları Körfez enerji altyapısındaki hasar ve petrol stoklarının yeniden inşa edilme ihtiyacının, Orta Doğu çatışmaları çözülse bile Petrol fiyatlarını yüksek tutacağını düşünüyor.
Goldman Sachs analistleri, Brent ve WTI'nın sırasıyla varil başına 80$ ve 75$ seviyelerinde 2027 yılına kadar istikrarlı kalmasını bekliyor. Küresel stokların yeniden inşası ve yapısal arz tepkilerinin, Hürmüz Boğazı gibi nakliye darboğazları yeniden açılırsa bile aşağı yönlü baskıyı dengeleyeceğini belirtiyorlar.
Projeksiyonlara göre Petrol fiyatı, savaş öncesi seviyelere göre hâlâ yaklaşık %30 daha yüksek olacak.
Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın son ABD-İran çerçevesini onaylamayı reddetmesi, Ons Altın fiyatı üzerinde yeni endişelere yol açabilir.
Ons Altın teknik analizi
XAU/USD, son olarak 4.530$ civarında yükselişle işlem görüyor. Ancak, değerli metalin kısa vadeli görünümü düşüş eğiliminde; 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) olan yaklaşık 4.572$ seviyesinin altında seyrediyor.
Fiyatın bu EMA'ya yakınlığı, metalin kısa vadeli trend direnciyle sınırlandığını gösterirken, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 45 seviyesinde, aşırı satım koşullarından ziyade hafifçe düşüş eğiliminde bir momentum olduğunu işaret ediyor.
Yukarıda, boğaların kısa vadeli aşağı yönlü baskıyı hafifletmek ve 15 Mayıs'taki 4.665$ zirvesine doğru daha sürdürülebilir bir toparlanma için geri kazanması gereken ilk engel 20 günlük EMA olan 4.572$ seviyesidir. Aşağıda ise, değerli metal 28 Mayıs'taki 4.366$ dip seviyesinin altına düşerse 4.300$ seviyesine gerileyebilir.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.