Altın Fiyat Analizi: Spot Altın, Fed kararı öncesinde 4.600$'ı korumak için %1,85 geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- XAU/USD salı günü %1,85 düştü ve 4.600$ bölgesinde sınırlı destek bulduktan sonra 4.596$ civarında kapandı.
- Altın, son altı seanstan dördünde düşüşle kapandı ve günlük düşüş Fed haftasına doğru hızlandı.
- Çarşamba günü Fed kararı ve Perşembe günü ABD 1. çeyrek GSYH ile Çekirdek PCE verileri önemli ABD veri riskleri olarak öne çıkıyor.
XAU/USD salı günü %1,85 değer kaybederek, spot seansında 4.555$ civarına kadar geriledikten sonra New York kapanışına doğru mütevazı bir toparlanma göstererek 4.596$ civarında kapandı. Metal, son altı seanstan dördünde düşüşle kapandı ve salı günkü düşüş, haftanın başında 4.650$ üzerinde tutulan konsolidasyonu kırdı. 4.600$ seviyesi gün içi sınırlı destek sağladı; alıcılar ve satıcılar Fed öncesinde pozisyonlarını korurken bu seviyede küçük gövdeli mumlar kümelendi.
Federal Rezerv'in (Fed) Çarşamba günü 18:00 UTC'de açıklanacak politika kararı önümüzdeki 24 saat için baskın katalizör konumunda olup, federal fon faiz oranının %3,50 ile %3,75 arasında sabit tutulması bekleniyor. Piyasalar, İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler nedeniyle enerji fiyatlarındaki yeniden artış ışığında Başkan Powell'ın enflasyonun kalıcılığına ilişkin tutumunu izliyor ve Fed'in enflasyon hedefini Ham Petrol kaynaklı maliyet şokuyla nasıl dengeleyeceğine dair ipuçları arıyor. Sıkı duruşun sürdürülmesi muhtemelen Hazine tahvil getirilerini ve ABD Dolarını yükselterek Altın üzerinde ilave baskı yaratacak; buna karşılık enerji şokunun daha sabırlı bir duruşa yol açabileceğinin kabulü Altın'a rahatlama sağlayabilir.
Fed'in ötesinde, Perşembe günü 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) açıklanacak; önceki %0,5 okumasının ardından yıllıklandırılmış %2,3 büyüme tahmin ediliyor ve Mart ayı Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) verileri ile Çekirdek PCE'nin yıllık %3,2 olması bekleniyor (önceki %3). Haftayı Cuma günü açıklanacak Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) tamamlayacak; ödenen fiyatlar alt endeksinin 50 genişleme eşiğinin oldukça üzerinde, yaklaşık 80 seviyesinde olması bekleniyor. ABD'deki güçlü büyüme ve kalıcı enflasyon verileri, daha sağlam bir ABD Doları için gerekçeyi güçlendirecek ve hafta boyunca Altın üzerinde ilave baskı oluşturacaktır.
XAU/USD 15 dakikalık grafik
Teknik Analiz
On beş dakikalık grafikte, XAU/USD 4.595,84$ seviyesinde işlem görüyor; gün açılışı olan 4.697,98$'in altında düzeltici bir geri çekilme genişletiyor ve fiyat bu yukarıdaki referans tarafından sınırlandırıldığı için mütevazı bir düşüş eğilimi koruyor. Stokastik RSI, aşırı alım bölgesinden orta seviyelere doğru keskin bir şekilde gerileyerek önceki kazançların ardından yükseliş momentumu zayıflıyor ve metalin seans açılışının altında işlem gördüğü sürece rallilerin zorlanabileceği fikrini destekliyor.
Yukarı tarafta, gün açılışı olan 4.697,98$ ilk önemli direnç olarak görev yapıyor ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma, mevcut sınırlı eğilimi hafifletmek ve daha yüksek gün içi zirvelere doğru yolu yeniden açmak için gereklidir. Aşağı tarafta ise, bu zaman diliminde acil seviyeler daha az belirgin olduğundan, kısa vadeli işlemciler mum içi fiyat hareketi ve momentum dalgalanmalarına odaklanabilir; Stokastik RSI'daki yumuşama, spot fiyat 4.700$ bölgesinin altında kaldığı sürece ilave aşağı yönlü denemelerin göz ardı edilemeyeceğine işaret ediyor.
Günlük grafikte, XAU/USD 4.595,84$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli yön nötrleşirken ana üssel hareketli ortalamaları arasında konsolide oluyor. Fiyat, yaklaşık 4.325,77$ seviyesindeki 200 günlük Üssel Hareketli Ortalama'nın (EMA) oldukça üzerinde kalıyor; bu da genel yükseliş trendinin sağlam olduğunu gösteriyor. Ancak yaklaşık 4.764,90$ seviyesindeki 50 günlük EMA'nın altında işlem görerek kısa vadede metalin sınırlı kaldığını gösteriyor. Stokastik RSI, 32 civarında alt orta seviyelere soğuyarak, son düşüş baskısının momentum kaybettiğini ancak tam bir düşüş dönüşü sinyali vermediğini ima ediyor.
Yukarı tarafta, acil direnç 50 günlük EMA olan 4.764,90$ ile tanımlanıyor ve bu bariyerin üzerinde günlük kapanış, yakın zamandaki zirvelere giden yolu yeniden açacaktır. Aşağı tarafta, mevcut 4.595,84$ civarı ilk pivot noktası olarak görev yaparken, daha güçlü destek yaklaşık 4.325,77$ seviyesindeki 200 günlük EMA'da bulunuyor; bu uzun vadeli ortalamanın altına düşüş, yükseliş yapısını önemli ölçüde zayıflatacak ve daha derin düzeltici kayıplara yol açacaktır.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.