Altın, piyasaların Fed ve 3.700$'lık kırılmayı izlemesiyle tarihi zirve yakınında dengelendi

• Ons Altın, destekleyici faktörlerin bir kombinasyonu arasında bazı takip alıcılarını çekiyor.
• Artan Fed faiz indirimi beklentileri, USD üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve sarı metalin faydasına oluyor.
• Aşırı alım koşulları, alıcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor; bu hafta önemli merkez bankası etkinlikleri öncesinde.

Ons Altın (XAU/USD), salı günü erken saatlerde dokunulan tüm zamanların zirvesinin yakınında mütevazı gün içi kazançlarını koruyor, ancak Avrupa seansının ilk yarısı boyunca 3.700$ seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta borçlanma maliyetlerini düşüreceğine dair artan inanç, ABD Dolarını (USD) 7 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine çekiyor ve getirisi olmayan sarı metalin faydalanmaya devam etmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra, tırmanan Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik riskler, güvenli liman emtiasına yönelen akışları etkileyen bir diğer faktör olarak ortaya çıkıyor.

Ancak, XAU/USD boğaları, aşırı alım koşulları nedeniyle yeni pozisyonlar almaya isteksiz görünüyor ve bu haftaki merkez bankası olay riskleri öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, odak noktası çarşamba günü yapılacak olan iki günlük FOMC para politikası toplantısının sonucu ve güncellenmiş ekonomik projeksiyonlar üzerinde olacak. Bunun yanı sıra, toplantı sonrası basın konferansında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, gelecekteki faiz indirimine ilişkin ipuçları için dikkatle incelenecek ve bu durum, USD fiyat dinamiklerini ve değerli metali etkilemede kilit bir rol oynayacak.

Günlük Piyasa Hareketleri: Altın boğaları, güvercin Fed kaynaklı USD satış eğilimi arasında kontrolü elinde tutuyor

• XAU/USD alıcıları, salı günü Asya seansında yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaşan son ralli sonrası ve önemli merkez bankası etkinlik riskleri öncesinde bir nefes almak için durakladı. Ancak, XAU/USD paritesi için aşağı yönlü hareket, destekleyici bir temel zemin sayesinde sınırlı kalıyor.
• Yatırımcılar, ağustos ayına ait zayıf ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun ardından Federal Rezerv'in daha agresif bir politika gevşetmesi için bahislerini artırdı. CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, ABD merkez bankasının bu yıl üç kez faiz indirmesi bekleniyor.
• ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Stephen Miran'ı Fed Yönetim Kurulu'na katılması için onayladı. Bu karar, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alamayacağına dair bir ABD federal temyiz mahkemesi kararının ardından geldi ve bu Salı günü başlayacak olan iki günlük FOMC toplantısı öncesinde alındı.
• Bu arada, gevşek görünüm, son ABD Doları (USD) düşüşünün 24 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine uzanmasına neden oluyor ve bu durum, getirisi olmayan Altın için destekleyici bir faktör olmaya devam etmelidir. Bunun yanı sıra, artan Rusya-Ukrayna çatışması, güvenli liman emtiası için kayıpları sınırlayabilir.
• Rus güçleri, son haftalarda Ukrayna'nın petrol altyapısına yönelik bir dizi saldırının ardından, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentine büyük bir saldırı başlattı. Ayrıca, Trump, Rusya'ya karşı daha sert önlemler alma tehdidinde bulunarak jeopolitik riskleri gündemde tutuyor.
• Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin acil zirvesi, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine yönelik İsrail'in saldırısını kınadı. Zirveden yapılan ortak açıklamada, üye devletlerin İsrail'in Birleşmiş Milletler'deki üyeliğini askıya alma çabalarını koordine etmeleri çağrısında bulunuldu.
• Salı günü açıklanacak olan ABD aylık Perakende Satış verileri ve Sanayi Üretimi verileri, herhangi bir ivme sağlamada pek etkili olmayabilir. Yatırımcılar bu hafta ayrıca çarşamba günü Kanada Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek para politikası güncellemelerini de dikkatle inceleyecekler.

Altın, 3.700$ seviyesinin üzerinde yeni bir kısa kapanma hareketi görebilir

Gece saatlerinde güçlü yukarı hareket, bir yükseliş bayrağı modelinin yeni bir kırılmasını işaret etti. Bununla birlikte, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70,0 seviyesinin oldukça üzerinde kalıyor ve aşırı alım koşullarına işaret ediyor, bu da daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor. Bu, XAU/USD paritesinin 3.700$ yuvarlak rakamının ötesinde ivme kazanmakta zorlanabileceğini gösteriyor ve bu seviye artık önemli bir pivot noktası olarak hareket etmelidir.

Ayrıca, anlamlı bir düzeltici düşüş, yeni alıcıları çekme ve bayrak modelinin kırılma noktasının yakınında, 3.645$ civarında makul bir destek bulma olasılığı taşıyor. Ancak, 3.633$ yatay bölgenin altına düşen bazı takip satışları, Altın fiyatını 3.610-3.600$ alanına çekebilir. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, daha derin kayıpların yolunu açabilir ve 3.500$ psikolojik seviyesini açığa çıkarabilir; 3.562-3.560$ bölgesinde bazı ara destekler ile birlikte.