Ons Altın, mütevazı USD yükselişi ve yedi haftalık zirvenin altında mütevazı kazanımlarını koruyor, 4.300 doların altında

• Altın, ABD-İran barış anlaşmasına dair umutların USD'yi zayıflatmasıyla üst üste dördüncü gün alıcı çekiyor.
• Enflasyon endişelerinin hafiflemesi Fed'in faiz artırımı beklentilerini yumuşatıyor, ABD tahvil getirileri üzerinde baskı yaratıyor ve külçeyi de destekliyor.
• USD ayıları, cuma günkü kritik NFP raporunu beklemeyi tercih ediyor ve bu da değerli metaldeki daha fazla kazancı sınırlıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), 4.300$ seviyesinin üzerinde kabul görmekte zorlanıyor ve perşembe günü Asya seansı sırasında dokunulan 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesinden, bir miktar ABD Doları (USD) alımının ortaya çıkmasıyla geri çekiliyor. Önde gelen birkaç ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kalıcı enflasyon risklerinin daha fazla faiz artırımını gerekli kılabileceği konusunda yakın zamanda uyarıda bulundu; bu da USD talebini yeniden canlandırırken getirisi olmayan külçe altını sınırlıyor.

Nitekim Fed Guvernörü Lisa Cook, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve dezenflasyon durursa faiz oranlarını artırarak harekete geçmeye hazır olduğunu belirterek, fiyat baskıları hafiflememesi halinde merkez bankasının sonsuza kadar bekleyemeyeceği uyarısında bulundu. Bu arada San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yetkililerin enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu görmek için eylül toplantısı öncesinde daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Ayrıca yatırımcılar, Kızıldeniz üzerinden yaşanan arz kesintilerinden kaynaklanan enflasyon riskleri arasında, ABD merkez bankasının bu yılın sonuna kadar borçlanma maliyetlerini artıracağına dair yaklaşık %80 olasılığı hâlâ fiyatlıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yanbu liman kenti açıklarında bir Suudi petrol tankerine ve Aden Körfezi'nde bir diğerine füze saldırısı düzenlediklerini söyledi. Ancak yatırımcılar, bir ABD-İran barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin umutlarını koruyor; bu da petrol fiyatlarını son birkaç haftanın en düşük seviyesi yakınlarında baskı altında tutuyor. İran çarşamba günü, stratejik su yolu konusunda Umman ile bir anlaşma taslağı hazırlamanın son aşamasında olduğunu söyledi. Bu durum, beş aydır süren savaşı sona erdirecek diplomatik bir çözüme ilişkin iyimserliği besliyor; bu da anlamlı herhangi bir USD değer kazanımını sınırlamalı ve Altın'ı desteklemeli.

Buna ek olarak, Otomatik Veri İşleme (ADP) çarşamba günü ABD'de özel sektör istihdamının temmuz ayında 40 bin arttığını bildirdi; bu, önceki ayki 95 binlik artışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ederken piyasa beklentilerinin de altında kaldı. Ayrı olarak, Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nden (ISM) gelen veriler, Hizmetler PMI'ın temmuz ayında önceki aydaki 54,0 seviyesinden hafifçe 54,1'e yükseldiğini, ancak 54,5'lik beklentinin altında kaldığını gösterdi. Daha zayıf verilerin ardından eylül ayında Fed faiz artışı olasılığı yaklaşık %67'den %55'e geriledi ve bu da USD boğaları için bir miktar temkin gerektiriyor.

Ayrıca yatırımcılar, Fed'in gelecekteki politika patikasına ilişkin daha fazla ipucu için cuma günü açıklanacak ve kamuoyunda Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu olarak bilinen yakından takip edilen ABD aylık istihdam verilerini beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, perşembe günkü ABD ekonomik takviminde olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verisi yer alıyor; bu veri, etkili FOMC üyelerinin açıklamalarıyla birlikte USD talebini yönlendirecek. Bunun dışında, Orta Doğu krizine ilişkin daha fazla gelişme küresel finansal piyasalarda volatiliteyi artırabilir; bu da dolara ek ivme sağlayabilir ve Altın çevresinde kısa vadeli işlem fırsatları yaratabilir.

XAU/USD günlük grafik

Teknik Analiz: Altın 4.300$ seviyesinin üzerinde kabul görmekte zorlanıyor; yükseliş eğilimi sürüyor

Gece işlemlerinde 17 Mart'tan bu yana ilk kez 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesinin üzerine çıkan güçlü yükseliş, XAU/USD boğaları için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Ayrıca, 29,52 seviyesindeki güçlenen Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve 61,28 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), yükseliş momentumunun iyileştiğine işaret ediyor. Ancak, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce Mart-Haziran düşüşünün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ötesinde bir miktar takip alımı beklemek yine de ihtiyatlı olacaktır.

Değerli metal daha sonra 200 günlük SMA ve %38,2 Fibo. seviyesinin kavuşumunu temsil eden 4.500$ psikolojik sınırını test etmeyi hedefleyebilir. Daha yukarıda, sırasıyla 4.678,89$, 4.853,49$ ve 5.102,07$ seviyelerindeki %50,0, %61,8 ve %78,6 geri çekilmeleri, mevcut bandın aşılması halinde sonraki yükseliş hedeflerini ortaya koyuyor. Aşağı yönde, acil destek 4.157,24$ seviyesindeki 50 günlük SMA tarafından sağlanırken, daha derin bir geri çekilme muhtemelen daha önemli bir yapısal taban olarak 3.939,05$ civarındaki Fibonacci döngü dip bölgesine yönelecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)