Altın, ABD Doları'nın beklenenden güçlü ÜFE ve istikrarlı İşsizlik Başvuruları ile toparlanmasıyla geri çekiliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, 3.350$ civarında dalgalanarak işlem görüyor, istikrarlı ABD Doları kazançları sınırlıyor.
- Cuma günü Alaska'daki ABD-Rusya zirvesi, Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı durdurmaması durumunda "çok ciddi" sonuçlarla karşılaşacağı uyarısıyla birlikte, piyasa hissiyatını kırılgan tutuyor.
- Tüccarlar, Fed'in faiz oranı yoluna dair daha fazla ipucu için ABD İşsizlik Başvurularını ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini bekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) perşembe günü, ABD Doları'nın iyimser Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Haftalık İşsizlik Başvuruları verilerinin ardından toparlanmasıyla, haftanın başlarında belirlenen tanıdık aralıkta işlem görerek geriledi.
Bu satırların yazıldığı sırada, değerli metal Amerikan seansı sırasında 3.337$ civarında işlem görüyor ve Asya seansında 3.374,88$'lık intraday zirvesinin ardından yaklaşık %0,50 düşüş kaydetti.
Temmuz ayındaki ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,9 artış gösterdi ve bu, %0,2'lik tahminin oldukça üzerinde ve Haziran ayındaki sabit okuma ile karşılaştırıldığında, Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık kazancı işaret ediyor. Bu, yıllık oranı %3,3'e yükseltti ve %2,5'lik beklentileri aşarak, önceki %2,4'ten hızlanmış oldu. Gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek ÜFE de aylık %0,9 artış gösterdi ve %0,2'lik tahmini ve önceki ayın sabit okumasını geride bırakarak yıllık oranı Haziran'daki %2,6'dan %3,7'ye yükseltti, %2,9'luk konsensusu aşarak.
Piyasa hissiyatı, Cuma günü Alaska'daki ABD-Rusya zirvesi öncesinde sarsıntılı, yatırımcılar olası bir jeopolitik sonuç konusunda endişeli. ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmemesi durumunda "çok ciddi" sonuçlarla karşılaşacağını uyardı ve Kennedy Merkezi'nde gazetecilere, Moskova'nın ateşkese katılmayı reddetmesi durumunda harekete geçileceğini söyledi, CNN'in bildirdiğine göre.
Piyasa katılımcılarının bazıları görüşmeleri gerginlikleri azaltma fırsatı olarak görse de, diğerleri bir tırmanışın güvenli liman akışlarını yeniden Altın'a yönlendirebileceğinden korkuyor. Diyalogda bir kopma, özellikle ABD'nin Rusya'ya karşı misilleme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda, daha derin jeopolitik istikrarsızlık korkularını artırabilir.
Piyasa hareketleri: ABD Doları istikrar kazanıyor, getiriler düşerken faiz indirim beklentileri artıyor
- ABD Dolar Endeksi (DXY), altı büyük para birimi sepetine karşı Dolar'ın değerini ölçen, önceki seansta iki haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine düşmesinin ardından Perşembe günü toparlanıyor. Endeks, beklenenden güçlü ÜFE ve istikrarlı Haftalık İşsizlik Başvuruları verilerinin ardından 98,00 psikolojik seviyesinin üzerine yeniden yükseldi, tüccarlar Federal Rezerv faiz indirimleri için görünümü yeniden değerlendiriyor.
- ABD Hazine getirileri, Çarşamba günü düşüşün ardından Perşembe günü istikrar kazanıyor, 10 yıllık gösterge getirisi %4,265 civarında ve 30 yıllık getiri %4,845 civarında seyrediyor, yatırımcılar güçlü ABD enflasyon verilerini yıl sonuna kadar daha derin Federal Rezerv faiz indirimleri beklentileriyle tartıyor.
- CME FedWatch aracı, piyasaların artık Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatladığını gösteriyor, bu oran birkaç hafta önce %60 civarındaydı. Ekim ayında bir başka indirim için olasılık yaklaşık %66 ve Aralık ayında daha fazla bir indirim için %54,5 olarak belirlenmiş durumda, bu da piyasa beklentilerindeki artan güvercin eğilimini vurguluyor.
- ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent, Çarşamba günü Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, Federal Rezerv'in faiz oranlarını 150-175 baz puan daha aşağıda tutması gerektiğini söyledi. Bu, Salı günü geç saatlerde yaptığı Fox Business röportajında, soğuyan enflasyon ve revize edilen zayıf iş verilerini gerekçe göstererek Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim çağrısında bulundu.
- Fed'den Austan Goolsbee, Çarşamba günü yaklaşan Federal Rezerv toplantılarının politika kararları için "canlı" olacağını söyledi. Gümrük tarifelerini "stagflasyonist bir şok" olarak tanımladı ve bir kerelik fiyat etkisi fikri konusunda rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Goolsbee, son CPI raporundaki hizmet enflasyonunun "kötü" olduğunu belirtirken, işgücü piyasasını "oldukça sağlam" olarak tanımladı. Yavaşlayan iş kazançlarının, talepteki zayıflıktan ziyade nüfus artışındaki bir düşüşü yansıtabileceğini vurguladı ve faiz indirimine gitmek için birden fazla ay boyunca olumlu enflasyon okumalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
- Fed'den Raphael Bostic, Çarşamba günü merkez bankasının politika ayarlaması yapmadan önce "lüksü" olduğunu söyledi, işgücü piyasasının gücü göz önüne alındığında. 2025'te bir faiz indirimini hala uygun gördüğünü yineledi.
- ABD İlk İşsizlik Başvurularının 228K olması bekleniyor, bu da önceki 226K'dan bir artış, Devam Eden Başvuruların ise 1,96 milyon olması bekleniyor, bu da önceki 1,974 milyonla karşılaştırıldığında. Temmuz ÜFE'nin aylık %0,2 ve yıllık %2,5 artması, çekirdek ÜFE'nin ise aylık %0,2 ve yıllık %2,9 artması öngörülüyor.
Teknik analiz: XAU/USD, ABD verilerini beklerken 3.340-3.370$ arasında sıkışmış durumda
4 saatlik grafikte, Altın (XAU/USD) 3.352$ civarında 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) yakınında tutunuyor, 50 dönemlik SMA ise 3.370$'da hemen direnç olarak işlev görüyor.
Fiyat hareketi, 3.340 ile 3.370$ arasındaki tanıdık aralıkta sınırlı kalmaya devam ediyor ve son mumlarda tekrar eden düşük gölgeler, dip alım ilgisine işaret ediyor.
Ancak, boğalar üst sınırın üzerinde sürdürülebilir bir hareket elde edemedi, bu da Perşembe günkü Haftalık İşsizlik Başvuruları ve ÜFE verilerinin belirleyici bir katalizör sağlamadığı sürece kısa vadeli eğilimi nötr tutuyor.
3.370$'ın üzerinde kararlı bir kırılma, 3.400$ psikolojik seviyesine giden yolu açabilirken, bu bölgeden sürekli bir reddedilme, 3.340$ destek alanına geri çekilmeyi tetikleyebilir. Bu seviyenin altındaki bir kırılma, 3.300$'daki bir sonraki psikolojik hedefi açığa çıkarır.
Momentum göstergeleri karışık bir tablo çiziyor. 4 saatlik grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) 46 civarında seyrediyor, bu da hafif bir düşüş momentumu ancak güçlü bir inanç olmadığını gösteriyor, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramı ise son düşüş aşamasından sonra düzleşme belirtileri gösteriyor, sinyal çizgisi hala MACD çizgisinin hemen üzerinde.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.