Altın, ABD Doları'nın güçlü kalması ve Petrol'deki düşüşün kayıpları sınırlamasıyla haftaya zayıf başlıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, şahin Federal Rezerv beklentilerinin ABD Dolarını desteklemesiyle haftaya düşüşle başladı.
- Yatırımcılar bu hafta ABD PMI verilerini ve birkaç Fed yetkilisinin konuşmalarını bekliyor.
- XAU/USD, RSI ve MACD'nin zayıf ivmeye işaret etmesiyle 4 saatlik grafikte nötr görünümünü koruyor.
Altın (XAU/USD), Federal Rezerv'in (Fed) ek faiz artırımlarına ilişkin beklentiler ve daha güçlü ABD Doları (USD) yükselişleri sınırladığı için iki günlük kazanç serisini sonlandırarak haftaya düşüşle başladı. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günlük bazda yaklaşık %0,60 düşüşle 4.350 dolar civarında işlem görüyor.
Ancak, düşen Petrol fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerini geçen haftaki son yılların en yüksek seviyelerinin altında tuttuğu için metal güçlü bir takip satışı görmüyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatı 93,50 dolar civarında, bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinde işlem görüyor ve üst üste dördüncü gün düşüşe ilerliyor.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki savaş çevresinde diplomatik çabaların işaretleri ve Suudi Arabistan'dan gelen enerji akışlarının iyileşmesi nedeniyle baskı altında kalıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemelen" görüşmeye açık olacağını söyledi. Trump ayrıca diğer Körfez liderleriyle de görüşmeler yapabilir.
İranlı güvenlik şefi Mohsen Rezaei, Tahran'ın koşullarını uluslararası arabulucular aracılığıyla ABD'ye ilettiğini söyledi. Ancak, ABD'nin bir başka saldırı düzenlemesi halinde İran'ın güçlü bir şekilde karşılık vereceği konusunda da uyardı. Bu arada, İran destekli Husiler ve Suudi güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
Altın için ABD faiz oranı beklentileri, ABD Doları, tahvil getirileri, ham Petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler fiyat hareketinin ana itici güçleri olmaya devam ediyor. Enerji fiyatları hala savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde ve enflasyonist baskıya katkı sağlamayı sürdürüyor.
Enerji şoku, büyük merkez bankalarını daha sıkı para politikasına yöneltti ve Fed geçtiğimiz hafta faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırdı. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getiren yatırımları daha cazip hale getirerek genellikle Altın gibi getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturur.
Yatırımcılar Fed'in ek faiz artırımlarını bekliyor ve ekim ayında bir başka artış için anlamlı bir ihtimali halihazırda fiyatlıyor. Güncellenen nokta grafiği de bu yıl en az bir faiz artırımına daha işaret ediyor. Daha sıkı politika beklentisi ABD Dolarını destekliyor ve Hazine tahvili getirilerini yüksek tutarak Altın için zorlu bir zemin oluşturuyor.
Altı büyük para birimi sepeti karşısında Doları izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), cuma günü görülen 100,56 ile yedi haftanın en yüksek seviyesinin altında, 100,30 civarında işlem görüyor.
İleriye bakıldığında, ABD ekonomik takvimi bu hafta görece sakin. Başlıca veriler, öncü S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı anketi olacak. Piyasalar ayrıca, gelecekteki politika patikasına ilişkin yeni ipuçları için yoğun Fed yetkilileri konuşma takvimini de izleyecek.
Teknik Analiz: XAU/USD, Bollinger orta bandı yakınında aralıkta kalmaya devam ediyor
Dört saatlik grafikte XAU/USD, yaklaşık 4.347$ seviyesindeki 20 dönemlik Bollinger Basit Hareketli Ortalamasının hemen üzerinde seyrediyor ve fiyat yakın bant desteği ile üstteki direnç arasında konsolide olurken kısa vadeli eğilimi nötr bırakıyor. Yaklaşık 4.412$ seviyesindeki üst Bollinger bandı şimdilik yukarı yönü sınırlıyor; bu da momentum normalleşirken yukarı yönlü denemelerin kısıtlı kaldığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi'nin 51 civarında olması ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması'nın (MACD) sıfır çizgisi etrafında yatay seyretmesi de yönlü kararlılığın zayıfladığına işaret ediyor.
Aşağı yönde, ilk destek orta Bollinger bandı olan 4.347$ civarında ortaya çıkıyor; bunu 4.282$ civarındaki alt bant ve 4.200$ seviyesindeki daha güçlü bir taban izliyor. Yukarı yönde ise acil direnç 4.412$ civarındaki üst Bollinger bandında görülüyor; ardından 4.450$ seviyesindeki yatay bariyer ve sonra 4.500$ geliyor. Daha güçlü bir yükseliş devamının dört saatlik zaman diliminde yeniden teyit edilmesi için bu seviyenin üzerinde bir kırılma gerekecek.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.