Bitcoin ve Altın Görünümü: ETF çıkışlarının baskısıyla BTC gerilerken, XAU son kazançlarını geri veriyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Bitcoin, geçen hafta ETF çıkışlarında 681 milyon$'a rağmen süren satış baskısı nedeniyle 83.000$'ın altına düzeltme yapıyor.
- Altın, düşen hareketli ortalamaların oluşturduğu küme daha zayıf bir toparlanma görünümüne işaret ederken 4.200$'ın altında daha geniş bir trend düzeltmesini sürdürüyor.
- Piyasa katılımcıları odağını ABD TÜFE raporuna ve Fed'in ekim ayı para politikası kararına kaydırıyor.
Kripto para fiyatları pazartesi günü genel olarak geri çekiliyor; Bitcoin (BTC) 83.000$'ın altında daha düşük işlem görüyor. Geçen haftaki düzeltme BTC'yi 80.000$'a doğru itti, ancak alıcılar yeniden devreye girerek risk iştahını artırdı ve fiyatları 84.000$'a yakın seviyelere taşıdı. 87.000$-88.000$ arz bölgesindeki kalıcı direnç, alıcı yorgunluğunu tetikledi; kâr realizasyonu ve süregelen makroekonomik belirsizlik mevcut düzeltici harekete katkı sağlıyor.
"Ekim, kripto için güçlü bir ay olarak bilinir; geçen yıl bunun dikkat çekici istisnasıydı ve opsiyon fiyatlaması piyasanın yeniden bu görünüme dönmek için konumlanıyor olabileceğini gösteriyor," dedi QCP Market Colour analizi ve ekledi: "spot tarafı ise bu mesajı pek almamış görünüyor: BTC 87.000$'ı aşmakta sürekli başarısız oluyor, ancak 80.000$ civarındaki destek seviyesinin korumasıyla aralığını muhafaza ediyor."
Bu arada Altın (XAU/USD), daha geniş bir düşüş trendi içinde kalmayı sürdürüyor ve bu satırların yazıldığı sırada 4.200$'ın altında işlem görüyor. Geriye dönüp bakıldığında, metal ağustos ayında 4.697$ ile zirve yaptı ancak o zamandan beri ivme kaybetti; bu durum, yıl sonundan önce en az bir faiz artışı olacağına dair artan yatırımcı endişelerini, daha güçlü ABD Doları'nı (US), kâr realizasyonunu ve Orta Doğu'daki yapışkan jeopolitik gerilimleri yansıtıyor.
ABD TÜFE öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) çarşamba günü eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu açıklaması bekleniyor. Bu kritik enflasyon göstergesi, mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimleri ölçüyor. Federal Rezerv (Fed), enflasyonu uzun vadeli %2 hedefi doğrultusunda aşağı çekmek amacıyla TÜFE raporunu ve diğer ekonomik göstergeleri para politikasını belirlemek için kullanıyor.
Bloomberg'e göre ekonomistler, süregelen jeopolitik baskılarla bağlantılı daha yüksek Petrol ve enerji fiyatlarının manşet enflasyonu yukarı çekmesini genel olarak bekliyor. Ayrıca piyasa katılımcıları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yaklaşık %81 olarak fiyatlıyor. Ancak ekonomistler, yıl sonundan önce en az bir faiz artışı daha olasılığını hâlâ daha yüksek görüyor.
"Bir sonraki katalizör çarşamba günü TÜFE ile gelebilir. Yukarı yönlü bir sürpriz, ekim ayında faiz artışı beklentilerini yükseltebilir; beklentilere paralel ya da daha zayıf bir veri ise Fed'in beklemede kalması yönündeki görüşü güçlendirecektir," diye ekledi QCP analistleri ve şöyle devam etti: "Perşembe günkü ÜFE, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda Warsh'ın cuma günkü konuşması öncesinde enflasyona dair ek bir okuma sunacak; burada Jackson Hole'daki şahin mesajlarının herhangi bir yankısı risk iştahını baskılayabilir."
Bitcoin ETF çıkışları geri döndü
Bitcoin ve Ethereum (ETH) dahil büyük dijital varlıklar, geçen hafta spot Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF'ler) süregelen çıkışlar gördü; bu durum, makroekonomik belirsizlik, yapışkan jeopolitik gerilimler ve büyük ölçüde kâr realizasyonu ile alıcı yorgunluğunun yön verdiği artan satış baskısına ilişkin yatırımcı endişelerini ortaya koyuyor.
Bitcoin spot ETF'leri geçen hafta 681 milyon$'lık çıkış kaydetti ve kümülatif girişler 57 milyar$'a geriledi. SoSoValue'ya göre toplam yönetilen varlıklar ortalama 106 milyar$ seviyesinde.
Teknik analiz: Bitcoin satış tarafı baskısı sürerken düzeltme yapıyor
Bitcoin, ters rüzgarların fiyat hareketi üzerinde baskı oluşturmasıyla 82.967$ seviyesinden işlem görüyor. Gün içi 84.110$ zirvesinden geri çekilmesine rağmen, piyasa değeri açısından en büyük kripto para, fiyatın kritik Üstel Hareketli Ortalamalarının (EMA'lar) ve geçerli SuperTrend desteğinin oldukça üzerinde kalmasıyla yapıcı bir yükseliş yapısını koruyor.
50 günlük EMA'nın yakınındaki 80.167$ seviyesi spot fiyatın hemen altında yer alırken, 79.663$ civarındaki SuperTrend çizgisiyle birlikte yükseliş yapısını destekliyor; 76.391$ ve 75.494$ seviyelerindeki 100 günlük ve 200 günlük EMA'lar ise daha geniş bir olumlu zemini pekiştiriyor.
Momentum daha karışık seyrediyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta 50'lere doğru gerilerken Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) yeniden hafif negatif bölgeye kaydı ve bu da teyit edilmiş bir zirveden ziyade yukarı yönlü baskının zayıfladığına işaret ediyor.
Acil destek 50 günlük EMA'nın bulunduğu 80.167$ seviyesinde yer alıyor; satıcılar daha derin bir geri çekilmeyi zorlaması halinde 79.663$ seviyesindeki SuperTrend çizgisi bir sonraki destek görevi görecek. Bunun altında, 76.391$ seviyesindeki 100 günlük EMA ve 75.494$ seviyesindeki 200 günlük EMA, daha geniş yükseliş trendi bozulmadan kalırken dip alıcıları çekmesi beklenen daha güçlü talep bölgelerini işaret ediyor. Mevcut yükseliş eğilimini anlamlı şekilde zayıflatmak için bu kümenin altına kararlı bir kırılma gerekiyor.
Altın teknik analizi: XAU satıcıları kontrolü elinde tutuyor
XAU, 4.175$ seviyesinden işlem görüyor ve yoğun bir hareketli ortalama ile trend çizgisi direnci bandının altında sınırlı kalmaya devam ederek aşağı yönlü bir ton koruyor. Fiyat, kırılan aşağı yönlü direnç trend çizgisinin 4.176$ seviyesinin biraz altında yer alırken, 4.272$ seviyesindeki 50 günlük EMA, 4.303$ seviyesindeki 200 günlük EMA ve 4.317$ seviyesindeki 100 günlük EMA yukarıda konumlanıyor; bu da yükselişlerin muhtemelen satışla karşılaşacağını gösteriyor.
4.263$ seviyesindeki Parabolic SAR da spot fiyatın üzerinde yer alarak yukarı yönlü tavanı pekiştiriyor. Aynı zamanda, 44 civarındaki RSI hafif aşağı yönlü bir eğilime işaret etse de aşırı satım bölgesinde değil ve MACD histogramı sıfıra doğru daralıyor; bu da net bir dönüşten ziyade aşağı yönlü momentumun zayıfladığına işaret ediyor.
İlk direnç, trend çizgisi kırılma seviyesi olan 4.176$'da bulunuyor; bunu 4.263$ seviyesindeki Parabolic SAR ve 4.272$ seviyesindeki 50 günlük EMA izliyor. Bu direnç kümesinin üzerinde, 4.303$ seviyesindeki 200 günlük EMA ve 4.317$ seviyesindeki 100 günlük EMA, metalin mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek için geri alması gereken daha geniş bir arz bölgesi tanımlıyor.
Günlük grafikte yakınlarda yapısal destek bulunmadığından, bu bariyerlere doğru herhangi bir geri çekilme, MACD ve RSI'daki momentum iyileşmesi üst üste binen yukarıdaki direnci aşacak kadar güçlü ve sürdürülebilir bir alım ilgisine dönüşmedikçe, XAU'yu psikolojik 4.000$ talep bölgesine doğru daha fazla aşağı yönlü genişlemeye karşı kırılgan bırakacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Kripto ETF'leri - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Borsa Yatırım Fonu (ETF), dayanak varlığın fiyatını takip eden bir yatırım aracı veya endekstir. ETF'ler yalnızca tek bir varlığı değil, bir grup varlığı ve sektörü de takip edebilir. Örneğin, bir Bitcoin ETF'si Bitcoin'in fiyatını izler. ETF, yatırımcılar tarafından belirli bir varlığa ulaşmak için kullanılan bir araçtır.
Evet. ABD'deki ilk Bitcoin vadeli işlem ETF'si Ekim 2021'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandı. Toplam yedi Bitcoin vadeli işlem ETF'si onaylandı ve 20'den fazlası hala düzenleyicinin iznini bekliyor. SEC, kripto para sektörünün yeni ve manipülasyona açık olduğunu, bu nedenle son birkaç yıldır kripto ile ilgili vadeli işlem ETF'lerini geciktirdiğini söylüyor.
Evet. SEC Ocak 2024'te birkaç Bitcoin spot Borsa Yatırım Fonunun listelenmesini ve işlem görmesini onaylayarak kurumsal sermayeye ve ana akım yatırımcılara ana kripto para biriminin ticaretini yapmaları için kapıyı açtı. Karar, sektör tarafından oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak selamlandı.
Kripto ETF'lerinin ana avantajı, sahiplik olmadan bir kripto para birimine maruz kalma olasılığıdır ve varlığı tutmanın riskini ve maliyetini azaltır. ETF'ler dayanak varlık varlıklarının güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlendiğinden, diğer artılar daha düşük bir öğrenme eğrisi ve yatırımcılar için daha yüksek güvenliktir. Ana dezavantajlara gelince, en önemlisi bir yatırımcı olarak varlığın doğrudan mülkiyetine sahip olamamanız veya kriptoda dedikleri gibi, “anahtarlarınız değil, madeni paralarınız değil”. Diğer dezavantajlar ise ETF'lerin aktif yönetim için ücret talep etmesi nedeniyle kripto tutmanın maliyetinin daha yüksek olmasıdır. Son olarak, ETF'lere yatırım yapmak bir varlığı elde tutma riskini azaltsa da, temel kripto para birimindeki fiyat dalgalanmalarının yatırım aracına da yansıması muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.