Bitcoin Haftalık Fiyat Analizi: Binance güvenlik ihlali ve sıkılaşmacı Fed BTC'yi aşağı çekiyor

• Bitcoin bu hafta %3'ün üzerinde düştü, cuma günü 78.000$'ın altında işlem gördü ve üst üste dördüncü haftalık kaybına doğru ilerliyor.
• Sıkılaşmacı Fed görünümü, Binance borsasındaki güvenlik ihlaliyle birlikte riskten kaçınmayı körüklüyor ve büyük uzun pozisyon tasfiyelerini tetikliyor.
• ABD'de işlem gören spot ETF'ler, perşembe itibarıyla 440,74 milyon$'lık net girişle iki haftalık giriş serisi kaydetme yolunda ilerliyor.

Bitcoin (BTC) bu hafta zayıflamaya devam ediyor, %3'ten fazla düşüşle üst üste dördüncü haftalık kaybına doğru ilerliyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, ekim ayındaki toplantıda Federal Rezerv'in (Fed) sıkılaşmacı görünümü ve bildirilen 6,3 milyar$'lık Binance hack'iyle beslenen düşüş eğilimli bir görünümle karşı karşıya; bu durum riskten kaçınmayı artırıyor ve ağır tasfiyeleri tetikliyor. 

Bu süregelen düzeltmeye rağmen, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) üst üste ikinci haftayı da net girişle kapatma yolunda ilerliyor ve perşembe itibarıyla 440,74 milyon$ kaydetti. Ancak, daha geniş piyasa zayıflığı Kripto Kralı için daha derin bir düzeltme riskini artırıyor.

BTC'nin ekim getirileri, potansiyel olarak daha zayıf bir kasım ayına işaret ediyor

Bitcoin'in ekimi negatif bir notla kapatması bekleniyor; bu da piyasanın "Uptober" anlatısını zayıflatıp ayı "Rektober" ayına dönüştürüyor. Cuma itibarıyla Kripto Kralı, erken Asya işlem seansında 76.500$'lık dip seviyeyi gördükten sonra 78.000$'ın altında işlem görüyor. 

Aşağıdaki Coinglass BTC aylık getiri grafiği, en büyük kripto paranın ekim ayında şu ana kadar %5,83 düzeltme yaptığını gösteriyor. Tarihsel veriler, BTC ekimi negatif bölgede kapattığında kasım ayının da 5 örneğin 3'ünde çift haneli kayıplar getirdiğini gösteriyor. Bu kalıp, gelecek ay için daha fazla aşağı yönlü potansiyele işaret ediyor.

XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni, FXStreet'e verdiği özel röportajda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin küresel petrol arzını sıkılaştırabileceğini ve enerji piyasasındaki şokların ardından Fed'in parasal sıkılaştırmasına ilişkin kötüleşen korkuların gelebileceğini söyledi. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarındaki likiditeyi kısıtlayabilir ve sürdürülebilir bir toparlanma alanını sınırlayabilir.

Bu çerçevede Massabni, jeopolitik belirsizlik ve kasım ayına girerken kırılgan yatırımcı güveni ortamında Bitcoin'in 70.000$ ile 80.000$ arasında yatay seyretmesini bekliyor.

Ayrıca, daha geniş yükseliş trendinin sürdürülebilir şekilde yeniden başlamasına dair şu anda net bir işaret olmadığını ekledi. Bu nedenle, toparlanma girişimleri kısa ömürlü kalabilir ve yatırımcılar daha geniş piyasa toparlanmasına yönelik sınırlı güven nedeniyle kârlarını hızla realize edebilir.

Binance güvenlik ihlali büyük tasfiyeleri tetikliyor

En büyük merkezi kripto para borsası Binance, perşembe günü geç saatlerde büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. 

"Tahmini toplam etki yaklaşık 6,3 milyar$ seviyesinde. Etkilenen varlıkları dondurmak için blockchain ortaklarıyla çalıştık ve şu ana kadar zincir üzerinde 3 milyar$ donduruldu. Binance, Secure Asset Fund for Users (SAFU) fonundan ve şirket fonlarından tüm kayıpları karşılayacak. Kullanıcı fonları güvende," ifadeleri bir Binance X gönderisinde bildirildi. 

Şirketin ilk incelemesi, güvenlik olayının ele geçirilmiş bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarını içerebileceğini ve bunun saldırganın bir servis konteynerine erişmesine ve yetkisiz çekim işlemleri göndermesine olanak tanıdığını gösteriyor.

Bu olay, kripto piyasasında büyük bir tasfiye dalgasını tetikledi. Aşağıdaki CoinGlass grafiği, son 24 saatte 237.149 yatırımcının tasfiye edildiğini ve toplam tasfiyelerin 1,53 milyar$'a ulaştığını gösteriyor.

En büyük tasfiye emri, Binance'in BTCUSDT paritesinde 11,09 milyon$ değerinde kaydedildi. Bu büyük tasfiyeler, artan piyasa stresini ortaya koyarken, zorunlu pozisyon kapanışları bu hafta BTC üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Fed'in sıkılaşmacı görünümü BTC'yi sınırlıyor

Makroekonomik tarafta, bu haftaki ekonomik veri açıklamaları Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Fed, iki günlük ekim ayı politika toplantısının ardından çarşamba günü faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alınmadı. 25 baz puanlık (bps) faiz artışı isteyen iki yetkili arasında Lisa Cook ve Beth Hammack yer alırken, Başkan Kevin Warsh merkez bankasının ek adım gerekip gerekmediğine karar vermek için gelecek veri akışını kullanacağını söyledi.

Warsh basın toplantısında yetkililerin "koşullar gerektirdiğinde harekete geçmeye hazır olduğumuzu açıkça ortaya koyduğunu ve harekete geçme isteğimizi gösterdiğimizi" belirtti.

"Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz (...) Bu nedenle FOMC'nin son birkaç gündeki tartışması ağırlıklı olarak görev alanımızın fiyat istikrarı tarafına odaklandı," diye ekledi.

Bu arada, piyasa katılımcıları zaten sabit faizleri fiyatlamıştı, ancak ileriye dönük yönlendirmedeki sıkılaşmacı ton ve enflasyon endişeleri temkinli piyasa zeminini artırıyor ve kriptolar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. 

Buna ek olarak, perşembe günü açıklanan ABD makro verileri dayanıklı ekonomik büyümeye ve kalıcı fiyat baskılarına işaret ederek, aralık ayında yakın vadeli bir Fed faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Üçüncü çeyreğe ilişkin ön Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmini, ABD ekonomik büyümesinin yıllıklandırılmış bazda %3,4'e hızlandığını, bunun önceki çeyrekteki %2,2'nin üzerinde olduğunu ve %3,2'lik konsensüs tahminini aştığını gösterdi. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin eylülde aylık %0,5 ve yıllık %3,6 arttığını bildirdi. Bununla birlikte, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek gösterge aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,1 arttı.

Bu durum, yükselen ABD tahvil getirilerinden kaynaklanan enflasyon endişelerini artırıyor ve BTC gibi riskli varlıkları sınırlamaya devam eden daha fazla Fed sıkılaşması beklentilerini destekliyor.

Orta Doğu'da barış umutları BTC'yi desteklemekte başarısız oluyor 

Orta Doğu çatışmasına diplomatik bir çözüm bulunacağına dair yenilenen umutlar, güvenli liman ABD Doları'nı (USD) baskıladı, ancak zayıflayan Dolar Bitcoin üzerindeki düşüş baskısını hafifletmekte pek etkili olmadı.

Son gelişmelerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, barış görüşmelerini yeniden başlatma çabasıyla İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Mohsen Rezaei'ye doğrudan bir mektup gönderdi, The Guardian perşembe günü bildirdi. 

Katar da ABD ve İsrail'in dahil olduğu savaşı sona erdirmek için İran'a yeni bir taslak teklif sundu. Ancak yatırımcılar, Yemen'deki İran destekli Husi grubu ile Suudi Arabistan arasındaki tırmanan düşmanlıklar nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor. Ayrıca, ABD ara seçimlerinin ardından saldırıları yeniden başlatma yönündeki ABD ve İsrail tehditleri de jeopolitik riskleri yüksek tuttu. Bu arada, İran donanması perşembe günü Hürmüz Boğazı'nda dört petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığını iddia ederek arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırdı ve petrol fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmeler belirsizliği yüksek tutarken, daha yüksek petrol fiyatlarına ilişkin endişeler yatırımcı hissiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve Kripto Kral için herhangi bir rahatlamayı sınırlıyor.

ETF'ler yeni girişler çekerken bazı iyimserlik işaretleri

Bitcoin'e yönelik kurumsal talep, hafif bir geri dönüş işareti gösteriyor. SoSoValue verileri, spot ETF'lerin iki haftalık giriş serisi kaydetme yolunda olduğunu gösteriyor; geçen hafta 304,73 milyon$'lık pozitif akışın ardından perşembe itibarıyla 440,74 milyon$'lık net çıkış gerçekleşti. Cuma günkü girişler devam eder ve hızlanırsa, düşen BTC fiyatlarını yumuşatabilir ve bir toparlanmayı destekleyebilir.

Kurumsal tarafta, Lookonchain X hesabında pazartesi günü Strategy'nin geçen hafta hiçbir BTC almadığını, Strive'ın ise 6.182 BTC satın aldığını paylaştı. Strategy'nin ara vermesi, şirketin birkaç haftalık alımın ardından geri çekilmesi ve Strive'ın alımlarını artırmasıyla kurumsal birikimde bir değişime işaret ediyor. Strive'ın alımlarını sürdürmesi, satış baskısını yumuşatmaya ve BTC'yi desteklemeye yardımcı olabilir.

Bitcoin teknik görünümü: Zayıflayan momentum

Kripto Kral bu hafta şimdiye kadar %3'ten fazla düşüş yaşadı, cuma günü 78.000$'ın altında işlem görüyor ve ekim ayı başından bu yana üst üste dördüncü düzeltme haftasına giriyor.

BTC düzeltmesini sürdürürse, kayıplarını 75.761$ seviyesindeki 50 haftalık Basit Hareketli Ortalama'ya (SMA) doğru genişletebilir. Bu seviyenin altında haftalık kapanış, 67.468$ seviyesindeki 200 haftalık SMA'ya doğru daha fazla kaybı tetikleyebilir.

Haftalık grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 51 seviyesinde, nötr 50 seviyesine yakın ve yükseliş momentumunun soğuduğunu gösteriyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) histogramı pozitif kalmaya devam ediyor, ancak çubukları zayıflıyor. Bu durum, daha geniş yükseliş momentumunun korunduğunu ancak yakın direnç ve süregelen geri çekilme nedeniyle güç kaybettiğini gösteriyor.

Öte yandan, BTC toparlanırsa, Ağustos 2024'teki 49.000$ dip seviyesinden Ekim 2025'teki 126.199$ rekor zirvesine kadar çizilen %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 78.661$'a doğru yükselişini sürdürebilir. Bu seviye korunursa, BTC %50 geri çekilme seviyesi olan 87.823$'a, ardından 89.358$ seviyesindeki 100 haftalık SMA'ya yönelebilir.

Günlük grafikte BTC, 76.426$ seviyesindeki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde tutunmasına rağmen 77.820$ seviyesindeki 100 günlük EMA tarafından sınırlanırken, yakın vadede düşüş eğilimini koruyor.

Daha uzun vadeli trend yapısı, 200 günlük EMA aracılığıyla hâlâ bir miktar altta yatan destek sunuyor, ancak BTC 80.598$ seviyesindeki 50 günlük EMA'nın oldukça altında işlem görüyor ve bu da düzeltici tonu güçlendiriyor. 

Günlük RSI 35 seviyesinde aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor, MACD ise negatif ve baskılanmış durumda; her iki momentum göstergesi de uzun vadeli desteğe yakın olmasına rağmen kalıcı aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Yukarı yönde, acil direnç 77.820$ civarındaki 100 günlük EMA'da görülüyor; bunu 80.598$ civarındaki 50 günlük EMA izliyor ve daha önemli yatay bariyer olan 85.000$'a ulaşılması halinde daha güçlü bir toparlanmayı sınırlaması muhtemel.

Aşağı yönde, 76.426$ seviyesindeki 200 günlük EMA kritik destek seviyesi olarak hareket ediyor; bu tabanın altında kararlı bir kırılma daha derin bir düşüşün kapısını açarken, bunun üzerinde kalınması mevcut geri çekilmeyi daha geniş yükseliş yapısı içinde aşağı yönlü bir düzeltme olarak çerçevede tutacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)