Avustralya Doları Fiyat Analizi: İşlem aralığı içerisinde sıkışmış durumda
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, 0,6500 civarında kararsız bir şekilde işlem gördü.
- ABD Doları, son zayıflığının bir kısmını geride bırakarak mütevazı bir şekilde yükseldi.
- Avustralya ticaret fazlası, Haziran ayında 5,365 milyar A$'ya genişledi.
Avustralya doları (AUD), çarşamba günü başlangıçta güç buldu ve AUD/USD'yi 0,6550 civarına, yani çok günlük zirvelere gönderdi. Ancak, ABD Doları'ndaki (USD) alım eğiliminin yeniden başlaması, AUD/USD'nin bu kazançları geri vermesine ve nihayetinde 0,6500 civarına dönmesine neden oldu.
Yerel veriler: iki hikaye
Manşet TÜFE, 2. çeyrekte çeyreklik bazda %0,7 (yıllık %2,1) büyüdü ve haziran ayı Aylık TÜFE Göstergesi %1,9 olarak açıklandı; bu, fiyat baskılarının yalnızca isteksizce azaldığını gösteriyor. Ancak, faaliyet rakamları ruh halini aydınlattı: imalat PMI 51,6'ya ve hizmetler PMI 53,8'e yükselirken, perakende satışlar haziran ayında %1,2 arttı. Ancak işgücü piyasası yorgunluk gösterdi—geçen ay yalnızca 2 bin iş eklendi ve işsizlik %4,3'e yükselirken katılım %67,1'e çıktı.
Son ticaret dengesi sonuçları, ticaret fazlasının haziran ayında 5,365 milyar A$'ya (1,604 milyar A$'dan) genişlemesiyle umut verici göründü.
RBA: sabır, dönüş değil
RBA, ağustos başındaki toplantısında nakit oranını %3,85'te sabit tuttu. Başkan Michele Bullock, bu kararı "yön değil, zamanlama" olarak nitelendirerek, enflasyonun daha da düşmesi durumunda indirimlerin mümkün olduğunu ekledi. Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, dikkatli bir yaklaşımı yineleyerek, herhangi bir gevşemenin kademeli olacağını vaat etti.
12 Ağustos'taki bir sonraki RBA toplantısına bakıldığında, piyasa katılımcıları arasında konsensüs, OCR'nin %3,60'a düşürülmesi yönünde bir çeyrek puanlık indirim öngörüyor.
Çin'in dengesiz geri dönüşü
Avustralya'nın en büyük ihracat pazarı karışık sinyaller gönderiyor. 2. çeyrek GSYH'si yıllık %5,2 büyüdü ve sanayi üretimi %7 arttı, ancak perakende satışlar %5'lik hedefin altında kaldı. Pekin, bir ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de sabit bıraktı, temmuz ayındaki resmi PMI'lar ise düştü—imalat 49,3 ve imalat dışı 50,1'e geriledi. Caixin anketleri de benzer şekilde tutarsız bir tablo sundu ve toparlanmanın kırılganlığını vurguladı.
Perşembe günü erken saatlerde, Çin'in ticaret fazlası temmuz ayında 98,24 milyar $'a daraldı ve ihracat ve ithalat sırasıyla yıllık %7,2 ve %4,1 arttı.
Pozisyonlama: kısa pozisyonlar azaltıldı
CFTC verileri 29 Temmuz itibarıyla spekülatörlerin Aussie Doları'ndaki net kısa pozisyonlarını 78 bin sözleşmenin biraz üzerine indirdiğini ve iki haftanın en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi; açık pozisyonlar ise yaklaşık 159,7 bin sözleşmeye geriledi.
Grafik izleme: ana seviyeler
Yıl içindeki zirve olan 0,6625 (24 Temmuz) bir sonraki tavan seviyesini oluştururken, bunu 0,6687'lik Kasım 2024 zirvesi (7 Kasım) ve ardından psikolojik 0,7000 seviyesi takip ediyor.
Destek, 1 Ağustos'taki 0,6418'lik Ağustos tabanında gizleniyor ve bunu 0,6389'daki 200 günlük SMA ve 23 Haziran'daki 0,6372'lik Haziran dip seviyesi izliyor.
İvme karışık kalmaya devam ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 49'u aştı ve bazı yukarı yönlü baskıların devam ettiğini gösteriyor, ancak Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 17 civarında kalarak daha geniş trendin bir şekilde zayıf göründüğünü işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Görünüm: şu an için işlem aralığını koruyor
Çin'de sürpriz bir toparlanma, Fed rehberliğinde dramatik bir değişiklik veya beklenmedik bir RBA hamlesi olmadığı sürece, Aussie'nin 0,6400 ile 0,6600 arasında gidip gelmesi ve bir sonraki katalizörü beklemesi muhtemel görünüyor.
RBA - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını belirler ve Avustralya için para politikasını yönetir. Kararlar, yılda 11 toplantı ve gerektiğinde geçici acil durum toplantılarında bir guvernörler kurulu tarafından alınır. RBA'nın birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır, bu da %2-3'lük bir enflasyon oranı anlamına gelir, ancak aynı zamanda “...para biriminin istikrarına, tam istihdama ve Avustralya halkının ekonomik refahına ve refahına katkıda bulunmaktır.” Bunu başarmak için kullandığı ana araç faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları Avustralya Doları'nı (AUD) güçlendirecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Diğer RBA araçları arasında niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yer almaktadır.
Enflasyon genel olarak paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak her zaman para birimleri için olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle birlikte modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Orta derecede yüksek enflasyon artık merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olmakta, bu da paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekme etkisi yaratmaktadır. Bu da Avustralya örneğinde Avustralya Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırmaktadır.
Makroekonomik veriler bir ekonominin sağlığını ölçer ve para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar sermayelerini güvencesiz ve küçülen ekonomiler yerine güvenli ve büyüyen ekonomilere yatırmayı tercih ederler. Daha fazla sermaye girişi, toplam talebi ve yerel para biriminin değerini artırır. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici hissiyatı anketleri gibi klasik göstergeler AUD'yi etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Avustralya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik ederek AUD'yi de destekleyebilir.
Niceliksel Gevşeme (QE), faiz oranlarını düşürmenin ekonomideki kredi akışını yeniden sağlamak için yeterli olmadığı aşırı durumlarda kullanılan bir araçtır. QE, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) finansal kuruluşlardan varlık (genellikle devlet veya şirket tahvilleri) satın almak amacıyla Avustralya Doları (AUD) basması ve böylece onlara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlaması sürecidir. QE genellikle daha zayıf bir AUD ile sonuçlanır.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.