AUD/USD Fiyat Analizi: 2024 zirvelerinin bir kez daha test edilmesi ihtimaller dahilinde kalmayı sürdürüyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, son geri çekilmesinin bir kısmını tersine çevirerek 0,6500'ü aştı.
- ABD Doları, ticaret gelişmelerine dayanarak haftalık toparlanmasını daha da genişletti.
- RBA, Resmi Nakit Oranını (OCR) %3,85'te tutarak piyasaları şaşırttı.
Avustralya Doları (AUD), salı günü ABD Doları (USD) karşısında üst üste üç gün süren kayıplarını bir kenara koymayı başardı ve AUD/USD, 0,6490 bölgesinden sıçrayarak 0,6560 bölgesine doğru makul kazançlarla işlem gördü.
Paritedeki piyasa artışı, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Resmi Nakit Oranını (OCR) %3,85'te sabit tutma kararını değerlendirmesiyle gerçekleşti; bu karar, 25 baz puanlık bir indirim lehine geniş bir konsensüsün aksine alındı.
Çin verileri karışık bir tablo çiziyor
Çin'den gelen son veriler, mayıs ayındaki sanayi üretimi, perakende satışlar ve hizmetler faaliyetinin hepsinin hızlandığını gösterdi ve resmi PMI rakamları genişleme-daralma eşiği etrafında dalgalandı.
Bu rakamlar, bu yıl yaklaşık %5 GSYH büyümesi tahminlerini desteklese de, Çin'in emlak sektöründeki devam eden sıkıntılar ve teşviklerin kademeli olarak geri çekilmesi, Avustralya'nın kaynak bağımlı ekonomisi için potansiyel olumsuz faktörler oluşturuyor.
Merkez bankaları aynı yolu mu izleyecek?
Tüm beklentilerin aksine, RBA, Salı sabahı etkinliğinde OCR'yi %3,85'te tutmayı tercih etti. Karar, altı yönetim kurulu üyesinin mevcut borçlanma maliyetlerini koruma yönünde oy kullanması ve üç üyenin indirim lehine oy vermesiyle bölünmüştü. Bu durum, merkez bankasının enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla onay beklerken dikkatli olduğunu vurguluyor.
Finansal piyasalar, beklentilerini hızla yeniden fiyatlandırarak, RBA'nın 12 Ağustos'taki toplantısında %3,60'a bir indirim olasılığını neredeyse %90 olarak belirledi ve politika faizinin dip seviyesini %2,85'ten %3,10'a kaydırdı.
Baskı konferansında, Başkan Michele Bullock, yönetim kurulunun iç anlaşmazlığının yön değil zamanlama meselesi olduğunu vurguladı ve bankanın, ikinci çeyrek enflasyonunun genel olarak tahminlerle uyumlu olması koşuluyla bir gevşeme yoluna bağlı kaldığını belirtti.
Öte yandan, Federal Rezerv (Fed) haziran ayında faizleri sabit tutarken, Başkan Jerome Powell, ABD tarifelerinin mal enflasyonunu yeniden ateşleyebileceği konusunda uyardı.
AUD spekülatif hissiyatı biraz azaldı
CFTC'den 1 Temmuz'a kadar olan verilere göre, Avustralya para birimindeki ticari olmayan net kısa pozisyonlar 70 bin sözleşmenin biraz üzerinde iki haftanın en düşük seviyesine düştü. Bu hareket, açık pozisyonlardaki üçüncü ardışık artışla birlikte gerçekleşti ve yaklaşık 151,4 bin sözleşmeye ulaştı.
Teknik perspektif
Acil direnç, 2025 tavanı olan 0,6590'da (30 Haziran) bulunuyor; Kasım 2024 yüksekliği olan 0,6687 (7 Kasım) ve psikolojik 0,7000 seviyesi ek yükselişler bekliyor.
Aşağıda, 0,6411'deki 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ilk desteği sağlarken, 23 Haziran'da 0,6372 ile ulaştığı haziran ayı dip seviyesi ve 12 Mayıs'ta 0,6356'da ulaşılan mayıs ayı dip seviyesi izliyor. Bu seviyenin altına bir düşüş, 0,6000 dönüm noktasını ve 9 Nisan'da 0,5913'da ulaştığı 2025 dip seviyesini ortaya çıkarabilir.
Momentum göstergeleri karışık bir tablo sunuyor: %52'nin üzerinde olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), yeni bir toparlanmaya işaret ederken, neredeyse 20 olan Ortalama Yönsel Endeks (ADX) nispeten sağlam bir trendi gösteriyor.
AUD/USD günlük grafiği
Orta Vadeli görünüm
AUD/USD, Pekin'in politika karışımında veya ABD ticaret önlemlerinde herhangi bir dramatik değişiklik olmadığı sürece, yakın vadede ek bir menzil içinde kalma olasılığıyla karşı karşıya. RBA'nın daha fazla faiz indirimine temkinli yaklaşması ve Çin'in toparlanmasının hâlâ parçalı olması nedeniyle, Avustralya Doları şu anda kritik direnç seviyelerinin üzerinde yeniden güç kazanmakta zorlanabilir.
RBA - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını belirler ve Avustralya için para politikasını yönetir. Kararlar, yılda 11 toplantı ve gerektiğinde geçici acil durum toplantılarında bir guvernörler kurulu tarafından alınır. RBA'nın birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır, bu da %2-3'lük bir enflasyon oranı anlamına gelir, ancak aynı zamanda “...para biriminin istikrarına, tam istihdama ve Avustralya halkının ekonomik refahına ve refahına katkıda bulunmaktır.” Bunu başarmak için kullandığı ana araç faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları Avustralya Doları'nı (AUD) güçlendirecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Diğer RBA araçları arasında niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yer almaktadır.
Enflasyon genel olarak paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak her zaman para birimleri için olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle birlikte modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Orta derecede yüksek enflasyon artık merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olmakta, bu da paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekme etkisi yaratmaktadır. Bu da Avustralya örneğinde Avustralya Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırmaktadır.
Makroekonomik veriler bir ekonominin sağlığını ölçer ve para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar sermayelerini güvencesiz ve küçülen ekonomiler yerine güvenli ve büyüyen ekonomilere yatırmayı tercih ederler. Daha fazla sermaye girişi, toplam talebi ve yerel para biriminin değerini artırır. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici hissiyatı anketleri gibi klasik göstergeler AUD'yi etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Avustralya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik ederek AUD'yi de destekleyebilir.
Niceliksel Gevşeme (QE), faiz oranlarını düşürmenin ekonomideki kredi akışını yeniden sağlamak için yeterli olmadığı aşırı durumlarda kullanılan bir araçtır. QE, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) finansal kuruluşlardan varlık (genellikle devlet veya şirket tahvilleri) satın almak amacıyla Avustralya Doları (AUD) basması ve böylece onlara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlaması sürecidir. QE genellikle daha zayıf bir AUD ile sonuçlanır.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.