4.200 dolar, Altın boğaları için kırılması zor bir ceviz olmaya devam ediyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, beklenenden güçlü Çin veri setine rağmen 4.200$ altında zorlanmaya devam ediyor.
- ABD tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Avrupa'daki sivil huzursuzluk ortamında ABD Doları dip alıcıları buluyor.
- Günlük RSI aşağı yönlü kalmaya devam ederken 21 günlük SMA, Altın'ın toparlanmasını sınırlamayı sürdürüyor.
Altın yeni yükseliş ivmesini sürdürmekte zorlanıyor ve pazartesi günkü Asya işlemlerinde 4.200$'ın altında kalıyor. Parlak metal, ABD Doları'ndaki (USD) dip alımları ile petrol fiyatlarını aşağı çeken yenilenen jeopolitik iyimserlik arasında sıkışmış durumda.
Altın'da yükseliş yönlü ikna eksik mi?
Geçen haftaki 4.074$'lık haftalık dip seviyelerden toparlanmayı yeniden başlatmaya yönelik yeni girişimlere rağmen, Avrupa Birliği (AB) genelinde yayılan sivil huzursuzluk nedeniyle Euro'daki (EUR) geniş tabanlı zayıflıktan destek bulan USD karşısında Altın'ın yükseliş yönlü ikna eksikliği yaşadığı görülüyor.
The Guardian'a göre, cumartesi günü Fransa yıllardır görülen en şiddetli huzursuzluk günlerinden birine sahne oldu; kamu binaları yakıldı, yüzlerce mağaza tahrip edilip yağmalandı ve ülke genelindeki şehirlerde en az 2.400 kişi gözaltına alındı.
Konut ve yaşam maliyetlerine ilişkin gerilimler yoğunlaşırken, Fransız protestoları Portekiz'in Lizbon kentine ve İtalya'nın Milano kentine yayıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gösteri yapmanın bir hak olduğunu ancak "şehirlerimizi ateşe vermenin öyle olmadığını" söyledi
Bununla birlikte, ABD Hazine tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Greenback üzerinde baskı yaratmaya devam ederek yukarı yönünü sınırlıyor ve böylece Altın boğalarını umutlu tutuyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın merkez bankasının faiz yolu konusundaki sessizliğinin ardından, ekim ayında bir faiz artışı ihtimali neredeyse tamamen fiyatlamalardan çıkarılmış durumda; bu da eğri boyunca ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, getiri sağlamayan değerli metali destekliyor.
Warsh, 5,6/10 FXS Speechtracker puanıyla, tarihsel ortalama olan 6,1/10'a kıyasla biraz daha yumuşak kalan, ölçülü biçimde yapıcı ancak temkinli bir mesaj verdi; bu da her zamanki kadar sert olmayan bir tona işaret ediyor. Küresel Finansal Kriz nedeniyle "aşırı yara almış" olunduğunun kabul edilmesi, Warsh'ın yapısal büyümeyi ve "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yatırım patlamasını vurgulamasına rağmen süregelen riskten kaçınma eğilimini öne çıkarıyor; bu da ekim ve aralık toplantıları öncesinde önceden taahhütte bulunmak için acele edilmeyeceğini gösteriyor. Warsh'ın kısa vadeli bir talep katalizörü olarak yapay zekaya odaklanması ve bunun istihdam üzerindeki belirsiz etkileri, ayrıca bir yapay zeka alan oturumu ve yeni Fed görev güçleri planları, merkez bankasının teknolojiyi hem verilere bağlı politika için bir destek hem de yeni kuyruk risklerinin potansiyel bir kaynağı olarak gördüğüne işaret ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı Ukrayna barış görüşmelerinde tutmak için Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve tarifeleri kaldırmasının ardından petrol fiyatlarının aylık zirvelerden geri çekilmesi, enflasyon korkularını ve Fed'in sıkılaştırma beklentilerini hafifletiyor.
Trump’ın Rus enerji ürünlerine yönelik muafiyeti, pazar günü Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin deniz mayınına çarpmasının ardından patladığına dair İran raporunu gölgede bıraktı.
Bu arada, ABD’nin Ukrayna üzerindeki baskıyı artırarak Rusya’daki rafinerilere saldırmayı durdurmasını ve savaşı Putin’in şartlarıyla hızla sona erdirmesini istemesiyle, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Trump’ın eylemlerine giderek daha eleştirel yaklaşmaya başladı.
Altın, bir dizi olumlu Çin ekonomik aktivite verisinin ardından da değerini koruyor. Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH), üçüncü çeyrekte yıllık bazda %4,5'e yükselerek önceki %4,3 seviyesinden arttı ve %4,4'lük büyüme beklentilerini aştı.
Ülkenin yıllık Perakende Satışları ve Sanayi Üretimi eylülde sırasıyla %1,1 ve %5,5 arttı ve piyasa beklentilerini aştı. Çin'in dünyanın en büyük Altın tüketicisi olduğunu unutmayın.
Jeopolitik cephedeki yeni iyimserlik ve güçlü Çin verileri karşısında, Altın yatırımcıları Avrupa'daki sivil krize ve Dolar fiyat hareketlerine yakından dikkat edecek; zira ABD ekonomik takvimi, Fed'in 27-28 Ekim para politikası toplantısı öncesindeki 'karartma dönemi' nedeniyle pazartesi günü veri açısından boş kalmaya devam ediyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.176,14$ seviyesinde işlem görüyor ve yakın vadeli eğilimi aşağı yönlü tutan yoğun bir hareketli ortalama direnç bandının altında kalıyor. Spot fiyat şu anda yaklaşık 4.191$ seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) tarafından sınırlandırılırken, 100 günlük SMA daha yukarıda yaklaşık 4.239$ seviyesinde ve 50 günlük SMA ise daha da yukarıda yaklaşık 4.327$ civarında bulunuyor; bunların tümü, son geri çekilmenin ardından düzeltici tonu güçlendiriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi'nin 46 seviyesinde olması, nötr 50 çizgisinin hemen altında yer alarak zayıf yükseliş momentumuna işaret ediyor ve fiyat bu temel ortalamaların altında kaldığı sürece yükselişlerin zorlanabileceğini gösteriyor.
Aşağı yönde, bir sonraki anlamlı teknik destek, alıcıların satış baskısı yeniden artarsa bir taban oluşturmaya çalışabileceği yaklaşık 4.000$ civarındaki önceki yükselen trend çizgisi kırılma bölgesinde ortaya çıkıyor. Yukarı yönde ise ilk direnç yaklaşık 4.191$ seviyesindeki 21 günlük SMA'da görülüyor, bunu yaklaşık 4.239$ seviyesindeki 100 günlük SMA izliyor; acil düşüş baskısının hafiflemesi için günlük kapanışın bu seviyelerin üzerinde olması gerekecek, 4.327$ seviyesindeki 50 günlük SMA'nın üzerinde sürdürülebilir bir hareket ise mevcut düzeltme aşamasını zayıflatmaya başlayacak; daha uzun vadeli 200 günlük SMA ise yaklaşık 4.520$ seviyesinde daha yukarıda yer alarak daha geniş yükseliş trendi için önemli bir tavan görevi görecek.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.