Ons Altın hafif aşağı yönlü eğilimle işlem görüyor, jeopolitik riskler aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor

• Ons Altın fiyatı, Orta Doğu'da artan tansiyon nedeniyle salı günü bir miktar liman talebi buldu.
• Fed'in agresif faiz indirimlerine yönelik beklentilerin azalması ve ABD dolarının güçlenmesi, XAU/USD için kazançları sınırlıyor.
• Yatırımcılar şimdi cuma günkü ABD NFP öncesinde yeni bir ivme için ABD ADP raporuna bakıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) çarşamba günü Asya seansında düşüşe geçti ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin daha da tırmanmasının tetiklemesiyle önceki günkü %1'in üzerindeki güçlü kazançlarının bir kısmını eritti. İran'ın İsrail'e balistik füze fırlatmasının ardından bölgede tam anlamıyla bir savaş çıkacağına dair korkular arttı ve bu da güvenli liman kıymetli metale olan talebi artırdı. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in (Fed) daha agresif bir politika gevşetme ihtimalinin azalması, getirisi olmayan sarı metalin bu hareketten faydalanmasına yardımcı olamadı.

Bu arada, ABD Doları (USD), ABD işgücü piyasasının hala dirençli olduğuna dair işaretler arasında son iki günde kaydettiği toparlanma kazanımlarını korumayı başardı ve Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlamaya katkıda bulundu. Bununla birlikte, XAU/USD geçen hafta ulaştığı tüm zamanların zirvesi yakınlarında kalmayı sürdüryor ve temel zemin yukarı yönlü hareket ihtimalleri lehine görünüyor. Yatırımcılar şimdi bir miktar ivme için özel sektör istihdamına ilişkin ABD ADP raporunu bekliyor, ancak odak noktası cuma günü Tarım Dışı İstihdam raporu üzerinde kalmaya devam ediyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı artan Orta Doğu geriliminden destek almaya devam edebilir

• İran, Lübnan'da İran destekli silahlı hareket Hizbullah'a yönelik saldırısına misilleme olarak salı günü İsrail'e balistik füze fırlattı ve güvenli liman Altın fiyatına olan talebin canlanmasına yardımcı oldu.
• İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İran'ın füze saldırısının bedelini ödeyeceği sözünü verirken, İran herhangi bir misillemenin büyük bir yıkımla karşılık bulacağını söyleyerek Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini arttırdı.
• ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayınlanan İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi (JOLTS), ağustos ayında açık iş sayısının beklenmedik bir şekilde arttığını ve 8,04 milyon olduğunu gösterdi.
• Ayrı olarak, Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) değerinin eylül ayında değişmeyerek 47,2'de kaldığını ve iş faaliyetlerinde üst üste altıncı ayda da daralmaya işaret ettiğini bildirdi.
• Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın pazartesi günü yaptığı nispeten sıkılaşmacı yorumların ardından yatırımcılar, ABD merkez bankasının kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapma olasılığını değerlendirmeye devam ediyor.
• Powell, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde bu yıl 25 baz puanlık iki faiz indirimini daha temel olarak gördüğünü belirtirken, CME Group'un FedWatch aracı önümüzdeki ay %35'in üzerinde büyük bir faiz indirimi olasılığına işaret ediyor.
• Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic salı günü yaptığı açıklamada, istihdam piyasasının kötüleşmesi ve PCE verilerinin dezenflasyonun devam ettiğini göstermesi halinde ABD merkez bankasının daha büyük faiz indirimlerini araştırmaya istekli olması gerektiğini belirtti.
• Piyasa katılımcıları şimdi kısa vadeli fırsatlar için, özel sektör işverenlerinin Eylül ayında bir önceki 99 bin istihdam verisine kıyasla 120 bin istihdam eklediğini göstermesi beklenen ABD ADP raporunu dört gözle bekliyor.
• Ancak odak noktası, yeni bir yönlendirme ivmesi sağlaması gereken ve halk arasında Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu olarak bilinen, yakından izlenen resmi aylık istihdam ayrıntılarına bağlı kalacaktır.

Teknik Görünüm: Altın fiyatının 2.625-2.624 $'lık önemli desteğe doğru gerilemesi alım fırsatı olarak görülebilir

Teknik açıdan bakıldığında, gece boyunca yaşanan güçlü yükseliş kısa vadeli yükselen kanal direncinin kırılma noktasını güçlendirerek desteği 2.625-2.624$ bölgesine yaklaştırdı. Söz konusu bölge şimdi, kararlı bir şekilde kırılması halinde bazı teknik satışları tetikleyebilecek önemli bir nokta olarak hareket etmelidir. Bunu takip eden düşüş, Altın fiyatını 2.600 $ seviyesinin altına, 2.560 $ bölgesine yakın bir sonraki ilgili desteğe doğru sürükleyebilir ve 2.535-2.530 $ bölgesine doğru yol alabilir.

Diğer taraftan, 2,672-2,673$ bölgesi, 2,685-2,686$ bölgesinin ya da geçen hafta ulaşılan tüm zamanların zirvesinin hemen önünde direnç göstermeye devam edebilir. Bunu, fethedilmesi halinde yükseliş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve köklü bir çok aylık yükseliş trendinin uzatılması için zemin hazırlayacak olan 2.700 $ seviyesi yakından takip ediyor.

Duyarlılık 'riske açık' olduğunda hangi para birimleri güçlenir?

Avustralya Doları (AUD), Kanada Doları (CAD), Yeni Zelanda Doları (NZD) ve Ruble (RUB) ve Güney Afrika Randı (ZAR) gibi küçük dövizler “riskli” piyasalarda yükselme eğilimindedir. Bunun nedeni, bu para birimlerinin ekonomilerinin büyüme için büyük ölçüde emtia ihracatına bağımlı olması ve riskli dönemlerde emtia fiyatlarının yükselme eğiliminde olmasıdır. Bunun nedeni, yatırımcıların artan ekonomik faaliyet nedeniyle gelecekte hammaddelere daha fazla talep olacağını öngörmeleridir.

Duyarlılık 'riskten uzak' olduğunda hangi para birimleri güçlenir?

“Riskten kaçış” dönemlerinde yükselme eğiliminde olan başlıca para birimleri ABD Doları (USD), Japon Yeni (JPY) ve İsviçre Frangı'dır (CHF). ABD Doları, dünyanın rezerv para birimi olduğu için ve kriz zamanlarında yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisinin temerrüde düşme olasılığı düşük olduğu için güvenli olarak görülen ABD devlet borçlarını satın aldıkları için. Yen, Japon devlet tahvillerine olan talebin artmasından dolayı, çünkü büyük bir kısmı krizde bile elden çıkarma ihtimali olmayan yerli yatırımcılar tarafından tutulmaktadır. İsviçre Frangı, çünkü sıkı İsviçre bankacılık yasaları yatırımcılara gelişmiş sermaye koruması sunmaktadır.