Ons Altın, sıkılaşmacı Fed görünümüyle ABD PCE enflasyonu öncesinde zayıflıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Fed'in şahin duruşu getirisi olmayan metali baskılarken Altın değer kaybediyor.
- ABD PCE enflasyon raporu, yatırımcılar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını değerlendirirken odağın merkezine yerleşiyor.
- RSI ve MACD günlük grafikte zayıf ivmeye işaret ederken, XAU/USD alt Bollinger Bandının üzerinde dalgalanıyor.
Ons Altın (XAU/USD) perşembe günü düşüşte işlem görüyor; çünkü Federal Rezerv'in (Fed) son para politikası açıklaması, ABD merkez bankasının ekim ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasının ardından aralık ayında faiz artırımı ihtimalini güçlü şekilde gündemde bırakıyor. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika patikasına ilişkin yeni ipuçları için ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verilerine yöneliyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.036$ civarında işlem görüyor ve gün içinde %0,76 düşüşte.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Çarşamba günü faizleri %3,75-%4,00 aralığında sabit tutmak için 10-2 oy kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık (bps) bir artışı destekledi. Ara verme kararı büyük ölçüde beklenirken, Fed'in artan fiyat baskılarına rağmen enflasyonla mücadelesinde sabırlı yaklaşımı, hafif güvercin bir ilk tepkiye yol açarak Altın'ı yükseltirken ABD Doları'nı ve daha kısa vadeli Hazine tahvili getirilerini aşağı çekti.
Buna rağmen, genel mesaj şahin kaldı. Başkan Kevin Warsh, fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü yineleyerek "genel finansal koşullar daha sıkı olsa da, bunların sıkı olduğunu söylemeye ne istekliyim ne de bunu yapabilirim." dedi. Warsh ayrıca enflasyonla mücadelenin belirli bir tarihle ya da tek bir ekonomik veri açıklamasıyla ilgili olmadığını vurguladı.
Rabobank analistleri, politika değişmeden bırakılmış olmasına rağmen Komite'nin "uygun politika duruşunu belirlemeye yardımcı olacak daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirttiğini" vurguluyor. Başkan Warsh, "FOMC bir sonraki toplantıya kadar geçen haftalarda çok daha fazla veri alacak" diyerek Fed'in tepki fonksiyonunun veriye bağımlı niteliğini pekiştirdi.
Rabobank'ın ABD stratejisti, "ileri yönlü rehberlik sunmadan Warsh, özünde Aralık ayında faiz artırımı için bir gerekçe ortaya koydu" sonucuna vararak, daha fazla sıkılaştırmaya kapının güçlü biçimde açık kaldığını belirtiyor.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar şu anda Aralık ayında faiz artırımı için yaklaşık %80 olasılık fiyatlıyor. Bu beklentiler, üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) ön tahminiyle birlikte saat 12:30 GMT'de açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinden gelecek yeni bir sınavla karşı karşıya.
Altı büyük para birimi sepeti karşısında Dolar'ın değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki günkü düşüşün ardından veriler öncesinde 102,00 seviyesinin üzerinde güçlü seyrini koruyor.
Altın için, daha fazla faiz artırımı ihtimali, daha yüksek faiz oranlarının getirisi olmayan metalı elde tutmanın fırsat maliyetini artırması nedeniyle önemli bir ağırlık oluşturmaya devam ediyor. Beklentilerin üzerindeki bir PCE verisi, Aralık ayı faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir ve Altın'ı aşağı çekebilirken, daha zayıf veriler bu beklentileri hafifletebilir ve kısa vadeli bir toparlanma için alan sunabilir.
Teknik Analiz: XAU/USD alt Bollinger Bandının üzerinde kalıyor
Günlük grafikte, XAU/USD 4.113$ seviyesindeki 20 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında kalmaya devam ediyor; bu seviye orta Bollinger Bandını oluşturuyor ve yakın vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38 civarında seyrederek aşırı satım bölgesine ulaşmadan zayıf alım momentumuna işaret ediyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) hafif negatif kalmaya devam ediyor ve satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.113$ civarındaki 20 günlük SMA'da yer alırken, bunu 4.229$ seviyesindeki üst Bollinger Bandı takip ediyor. Bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir hareket, 4.400$ seviyesine doğru kapıyı açabilir.
Aşağı yönde ise, 3.998$ civarındaki alt Bollinger Bandı ve 4.000$-3.950$ civarındaki önceki destek bölgesinin daha fazla düşüşü sınırlaması muhtemel. Ancak, bu alanın altında kararlı bir kırılma daha derin bir düşüşü tetikleyebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.