Hindistan Rupisi, RBI'nin USD talebini sınırlamak için güçlü önlemler almasıyla daha da yükseliyor

• Hint Rupisi, RBI'nin ABD Doları talebini frenlemeye yönelik güçlü önlemleriyle daha da yükseliyor.
• Orta Doğu'daki süregelen gerilimler nedeniyle petrol fiyatları toparlanıyor.
• ABD Doları, eylül ayına ilişkin ABD TÜFE verileri öncesinde düzeltme yapıyor.

Hint Rupisi (INR), Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) ABD Doları'na (USD) yönelik talebi frenlemeye dönük yeni önlemleriyle çarşamba günü ABD Doları karşısında üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Açılış işlemlerinde USD/INR paritesi %0,35 düşüşle 95,00'in biraz altına gerileyerek bir aydan uzun süredir görülen en düşük seviyeye indi.

Hafta sonu RBI, ham petrol ithalatı için ABD Doları satın almaya yönelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (PSU) Petrol Pazarlama Şirketleri (OMC'ler) için özel bir pencere ve daha sıkı hedge kuralları da dahil olmak üzere, ABD Doları talebini sınırlamaya yönelik çeşitli önlemler açıkladı.

Bu arada piyasa uzmanları, dış baskılar nedeniyle Hint para birimindeki yakın vadeli rallinin sürdürülebilir olduğundan şüphe duyuyor.

RBI adımlarının INR'yi istikrara kavuşturduğu ancak daha geniş çaplı değer kaybını tersine çevirmediği görülüyor

OCBC'deki stratejistler, RBI'nin "giderek daha güçlü hale gelen yanıtının yakın vadeli INR değer kaybı baskılarını sınırlamaya yardımcı olabileceğini," ancak son toparlanmayı kalıcı bir iyileşmeye dönüştürme konusunda "ihtiyatlı" olduklarını belirtiyor. Stratejistler, "daha yüksek hedge maliyetlerinin vadeli USD talebini yumuşatabileceğini, ancak gerçek kurumsal hedge işlemlerini de caydırabileceğini," ayrıca "petrol şirketleri için açılan özel USD penceresinin talebi spot piyasadan uzaklaştırdığını, ancak Hindistan'ın temel ABD doları ihtiyacını azaltmadığını" ifade ediyor.

OCBC ayrıca, "kısa vadede bir miktar INR kazancı için hâlâ alan görebileceğimizi, ancak hareketin sürdürülebilirliğinin portföy çıkışlarının yavaşlayıp yavaşlamayacağına ve petrol fiyatları ile ABD tahvil getirilerinden gelen dış baskıların hafifleyip hafiflemeyeceğine bağlı olacağını" ekliyor. Onlara göre, "şimdilik politika önlemleri, INR için daha sağlam bir yakın vadeli zemin oluşturmaya yardımcı olabilir; ancak daha geniş çaplı değer kaybı trendinde belirleyici bir dönüş anlamına gelmeyebilir."

Orta Doğu riskleri sürerken petrol fiyatları toparlanıyor

Açılış işlemlerinde 19 Ekim'de vadesi dolacak MCX Ham Petrol kontratı yaklaşık %0,5 artışla 9.000 Rs civarına yükseldi. Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim nedeniyle Orta Doğu'dan gelen arz riskleri devam ettiği için petrol fiyatları geçen hafta aylık dip seviyesi olan 8.338 Rs'den toparlandı.

Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde petrol ithalatına bağımlı olan Hindistan gibi ekonomilerin para birimleri, yüksek petrol fiyatı ortamında genellikle zayıf performans gösterir.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'ın enerji bakanlığı çarşamba günü Husilerin devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait Dhahran kentindeki bir idari binaya saldırdığını ve bunun sınırlı bir yangına neden olduğunu söyledi.

Zayıf ABD Doları USD/INR üzerinde baskı yaratıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde ABD Doları'ndaki düzeltme de USD/INR paritesini zayıflattı.  

Asya işlemlerinde, Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,1 düşüşle 102,10 seviyesine yakın işlem görüyor. DXY, pazartesi günü kaydedilen 102,61 seviyesindeki yıllık zirvesinden geri çekildi.

Yatırımcılar, Federal Rezerv'in (Fed) para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları almak için ABD TÜFE verilerine yakından dikkat edecek.

ABD TÜFE raporunun, manşet enflasyonun ağustostaki %3,4 seviyesinden yıllık bazda %3,6'ya yükseldiğini göstermesi muhtemel. Değişken gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek TÜFE'nin ise önceki %2,4'lük verinin üzerinde, yıllık bazda %2,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor.

Hindistan'ın ÜFE Enflasyonu daha da yükseliyor

Hindistan'ın toptan seviyedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda %11,39 ile daha hızlı bir artış gösteriyor ve önceki %9,92'lik okumayı aşıyor. Hindistan'da fabrika seviyesindeki enflasyondaki daha hızlı büyüme, RBI'nin bu yıl daha fazla faiz artışı yapacağına yönelik beklentileri tetikleyebilir.

Teknik Analiz: USD/INR 95,00'in altına geriliyor

Günlük grafikte USD/INR 94,95 seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyatın 95,92 seviyesindeki 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor.

Kısa vadeli trend göstergesinin altına kırılması, paritenin son aşırı alım koşullarının ardından düzeltici baskı altında kalmaya devam ettiğini gösterirken, 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 34 seviyesine doğru gevşemesi, açık bir aşırı satım baskısından ziyade zayıflayan yükseliş momentumuna işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 95,92 civarındaki 20 günlük EMA'da bulunuyor; burada herhangi bir toparlanma muhtemelen ilk arzla karşılaşacak ve son geri çekilmenin yalnızca daha geniş yükseliş trendi içinde bir duraklama mı yoksa daha derin bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğunu belirleyecek. Aşağı yönde ise parite, eylül ayındaki 94,30 civarındaki dip seviyeye doğru düşüşünü sürdürebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)