Gümüş Fiyat Analizi: XAG/USD TÜFE kaynaklı satış dalgasının ardından aşırı-satım bölgesine yaklaşıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Gümüş, beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyonunun Fed faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle ağır satış baskısı altına giriyor.
- Teknik görünüm, XAG/USD'nin önemli günlük SMA'larının oldukça altında işlem görmesi nedeniyle düşüş eğilimini koruyor.
- RSI aşırı satım bölgesine yaklaşırken, MACD kalıcı satış baskısına işaret ediyor.
Gümüş (XAG/USD), çarşamba günü beklenenden daha güçlü gelen ABD enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artıracağı beklentilerini güçlendirmesi ve ABD Doları'nı (USD) yılbaşından bu yana yeni bir zirveye taşımasıyla %5,5'in üzerinde düşüyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAG/USD, Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 55,78$ civarında işlem görüyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan veriler, manşet enflasyonun eylülde ağustostaki %3,4'ten yıllık bazda %3,7'ye yükseldiğini ve %3,6'lık beklentiyi aştığını gösterdi. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise %2,4'ten %2,6'ya yükselerek %2,5'lik tahminin üzerine çıktı. Aylık bazda manşet TÜFE, beklendiği gibi %0,6 artarken, çekirdek TÜFE %0,3 yükselerek %0,2'lik tahminin biraz üzerinde gerçekleşti.
CME FedWatch aracına göre yatırımcılar artık Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faiz artırma ihtimalini, açıklama öncesindeki %22'den %43 olarak fiyatlıyor; Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise %95 civarında bulunuyor.
Daha yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getiren varlıkları daha cazip hale getirerek gelir üretmeyen Gümüş'e olan talebi azaltıyor. Daha güçlü ABD Doları ise metali yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirerek baskıyı artırıyor. Bu arada, teknik görünüm satıcıların kontrolü sıkı şekilde elinde tuttuğunu gösteriyor.
Teknik analiz
Günlük grafikte XAG/USD, yaklaşık 63$ ile 72$ arasında kümelenen 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) oldukça altında işlem görüyor. Son düşüş dalgası Gümüş'ü yeniden Temmuz ayı diplerine doğru götürüyor; bu seviyeler aynı zamanda yılbaşından bu yana görülen en düşük seviyeleri işaret ediyor.
Momentum göstergeleri düşüş eğilimini koruyor. 30'a yakın seviyedeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine yaklaşıyor ve düşüşün aşırı uzadığını gösteriyor; Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ise negatif bölgede kalmaya devam ederek, 21 seviyesindeki Ortalama Yön Endeksi'nin (ADX) işaret ettiği güçlü trend eksikliğine rağmen kalıcı düşüş momentumunu pekiştiriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç psikolojik 60$ seviyesinde bulunuyor; bunu 63$'daki 100 günlük SMA ve 64$'daki 50 günlük SMA izliyor. Bu hareketli ortalama kümesi, 68$ ve 72$'deki 200 günlük SMA öncesinde sağlam bir direnç bölgesi oluşturuyor.
Aşağı yönde ise, Temmuz diplerinin bulunduğu 55,00$-55$ bölgesinin altında sürdürülebilir bir kırılma, 50$'a doğru daha derin bir düşüşün kapısını aralayabilir. Bu destek bölgesinin korunması, belirleyici bir trend dönüşü yerine aşırı satım seviyelerinden düzeltici bir yükselişi teşvik edebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Gümüş - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Gümüş, yatırımcılar arasında yüksek oranda işlem gören değerli bir metaldir. Tarihsel olarak bir değer deposu ve değişim aracı olarak kullanılmıştır. Altından daha az popüler olmasına rağmen, yatırımcılar yatırım portföylerini çeşitlendirmek için, gerçek değeri için veya yüksek enflasyon dönemlerinde potansiyel bir koruma olarak Gümüşe yönelebilirler. Yatırımcılar madeni para veya külçe olarak fiziksel Gümüş satın alabilir veya uluslararası piyasalarda fiyatını takip eden Borsa Yatırım Fonları gibi araçlar aracılığıyla ticaretini yapabilirler.
Gümüş fiyatları çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir durgunluk korkusu, Altın'dan daha az olsa da, güvenli liman statüsü nedeniyle Gümüş fiyatının yükselmesine neden olabilir. Getirisi olmayan bir varlık olarak Gümüş, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindedir. Varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAG/USD) hareketleri ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına da bağlıdır. Güçlü bir Dolar Gümüş fiyatını uzak tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların fiyatları yukarı çekmesi muhtemeldir. Yatırım talebi, madencilik arzı - Gümüş, Altına kıyasla çok daha bol miktarda bulunur - ve geri dönüşüm oranları gibi diğer faktörler de fiyatları etkileyebilir.
Gümüş, Bakır ve Altından daha fazla olmak üzere tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olduğu için endüstride, özellikle elektronik veya güneş enerjisi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Talepteki bir artış fiyatları artırabilirken, bir düşüş fiyatları düşürme eğilimindedir. ABD, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki dinamikler de fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunabilir: ABD ve özellikle Çin için büyük sanayi sektörleri çeşitli süreçlerde Gümüş kullanmaktadır; Hindistan'da tüketicilerin mücevherat için değerli metale olan talebi de fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Gümüş fiyatları Altın'ın hareketlerini takip etme eğilimindedir. Altın fiyatları yükseldiğinde, güvenli liman varlıkları olarak statüleri benzer olduğu için Gümüş de genellikle onu takip eder. Bir ons Altın değerine eşit olmak için gereken Gümüş ons sayısını gösteren Altın/Gümüş oranı, her iki metal arasındaki göreceli değerlemeyi belirlemeye yardımcı olabilir. Bazı yatırımcılar yüksek bir oranı Gümüşün değerinin düşük ya da Altının aşırı değerli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirebilir. Aksine, düşük bir oran Altın'ın Gümüş'e göre değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.