Euro, şok edici ABD NFP verilerinin Fed'in eylül faiz artırımı beklentilerini tersine çevirmesiyle yükseliyor

• EUR/USD, beklenenden çok daha zayıf gelen ABD istihdam raporunun ardından yükseldi.
• Tarım Dışı İstihdam, Temmuz ayında 23 bin iş kaybı olduğunu gösterdi; beklentiler ise 80 bin iş artışı yönündeydi.
• Önceki iki aya ilişkin sert aşağı yönlü revizyonlar, Fed'in politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri zayıflattı.

EUR/USD, beklenenden çok daha zayıf gelen ABD istihdam raporunun ardından ABD Doları'nın (USD) yoğun satış baskısı altında kalmasıyla gün içinde %0,43 yükselerek bu satırların yazıldığı sırada 1,1570 civarında işlem görüyor.

Cuma günü Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan veriler, ABD Tarım Dışı İstihdam'ın (NFP) Temmuz ayında 23 bin azaldığını, piyasa beklentisinin ise 80 binlik artış yönünde olduğunu gösterdi. Önceki aylar da sert şekilde aşağı yönlü revize edildi; Haziran ayı istihdamı 57 binden 20 bine, Mayıs ayı ise 129 binden 63 bine düşürüldü ve toplamda 103 bin kişilik aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Bordro büyümesindeki sert bozulmaya rağmen İşsizlik Oranı %4,2'den %4,1'e gerilerken, İşgücüne Katılım Oranı %61,5'ten %61,4'e düştü. Bu arada, yıllık Ortalama Saatlik Kazanç artışı, Haziran ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %3,4 seviyesinden %3,2'ye yavaşladı ve ABD işgücü piyasasının kademeli olarak soğuduğuna dair kanıtlara yenisini ekledi.

ABD Doları (USD), yatırımcıların Federal Rezerv'in (Fed) para politikasını sıkılaştıracağına dair beklentilerini azaltmasıyla açıklamanın ardından sert şekilde zayıfladı. CME FedWatch aracına göre, Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yalnızca %44'e geriledi; bu oran bir gün önce %55, bir hafta önce ise %67 seviyesindeydi. Piyasalar artık Eylül ayında faiz artışını en olası sonuç olarak görmüyor, ancak yıl sonuna kadar en az bir kez 25 baz puanlık faiz artışı yapılma ihtimalini hâlâ yüksek fiyatlıyor.

Avrupa'da, Alman ekonomik verileri Euro'ya (EUR) yalnızca sınırlı destek sağlıyor. Almanya'nın Sanayi Üretimi Haziran ayında %0,2 arttı; bu, %0,1'lik artış beklentisini aştı ancak Mayıs ayındaki %0,7'lik yükselişin altında kaldı. Bu arada, Almanya'nın Ticaret Dengesi fazlası 15,4 milyar €'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek temkinli duruşunu sürdürüyor. Piyasalar şu anda yıl sonuna kadar yalnızca bir ek faiz artışı beklerken, ikinci bir artış ihtimali daha düşük görülüyor; yatırımcılar ise ABD işgücü piyasası verilerindeki bu önemli bozulmanın ardından Fed'in vereceği tepkiye odaklanmış durumda.

EUR/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte EUR/USD, 1,1530 seviyesindeki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 1,1494 seviyesindeki 200 dönemlik SMA'nın üzerine çıkarak 1,1574 seviyesinde işlem görüyor; bu da kısa vadeli yükseliş eğilimini güçlendiriyor. Fiyat ayrıca son zirvelerin ve 1,1560 civarındaki direnç seviyesinin üzerine çıkarken, Göreceli Güç Endeksi (14) 80'e yakın aşırı alım bölgesine uzanıyor ve son yükselişin temiz bir devamdan ziyade kısa vadeli bir konsolidasyona açık olabileceğine işaret ediyor.

Aşağı yönde, ilk destek 1,1560 seviyesinde görülüyor; bunu 1,1530 seviyesindeki 100 dönemlik SMA izliyor. Daha derin talep bölgeleri ise 1,1507'deki trend çizgisi seviyesi, 1,1500 yatay tabanı ve 1,1494 seviyesindeki 200 dönemlik SMA ile örtüşüyor. Mevcut görünümde yukarıda net bir direnç seviyesi bulunmadığından, yeni alım ilgisinin yeniden ortaya çıkıp bir başka yükseliş dalgası yaratabilmesi için paritenin muhtemelen aşırı alım koşullarını hafifletmek adına bu desteklere doğru geri çekilmesi gerekecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)