Euro, artan Fed faiz artırımı olasılıkları ve Orta Doğu gerilimleri nedeniyle mütevazı kayıplar yaşıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- EUR/USD cuma günkü erken Asya seansında 1,1375 civarına doğru zayıfladı.
- Yatırımcılar, Fed'in ekim toplantısında faizleri yeniden artırma ihtimalini yaklaşık %67,5 olarak fiyatlıyor.
- İran Cumhurbaşkanı ABD'nin savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda ‘seçim yapmak zorunda’ olduğunu söyledi.
EUR/USD paritesi, cuma günü erken Asya işlem saatlerinde 1,1375 civarında hafif kayıplarla işlem görüyor. ABD Doları (USD), ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin sinyaller ve ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Euro (EUR) karşısında güçleniyor. Yatırımcılar, cuma gününün ilerleyen saatlerinde Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara hazırlanıyor.
30 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, Haziran 2004'ten bu yana görülmeyen bir seviye olan %5,501'e yükselirken, ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Haziran 2007'den bu yana ulaşılmayan bir seviye olan %5,223'e çıktı. Yatırımcılar, petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürmesi ve Fed politika yapıcılarının şahin açıklamalar yapmasıyla birlikte Fed'in bir faiz artırımına daha gitmesine yönelik bahislerini artırıyor.
Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, perşembe günü ekonominin beklendiği gibi gelişmeye devam etmesi halinde ek sıkılaştırmanın gerekebileceğini söyledi. Paulson, enflasyonun Fed'in %2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini de ekledi.
CME FedWatch aracına göre piyasalar şu anda ekim ayında gösterge faiz artırımına yaklaşık %67,5 olasılık veriyor; bu oran bir hafta önce %55,4 ve bir ay önce %11 seviyesindeydi.
Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğuna dair çok az işaret görüldü. Fox News'e göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran savaşmayı sürdürmek istemediği için İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşını sona erdirip erdirmeme kararının ABD'ye ait olduğunu söyledi. Ancak Reuters'a konuşan iki İranlı kaynağa göre, taraflardan hiçbirinin elindeki kozlardan vazgeçmek istememesi nedeniyle müzakereler çıkmaza giriyor.
ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki süregelen çatışmalar, güvenli liman akımlarını artırarak Greenback'i destekleyebilir ve majör parite üzerinde baskı unsuru oluşturabilir.
Alman hissiyatı iyileşmesine rağmen spreadler genişledikçe Euro zayıf kalıyor
Scotiabank stratejistleri, Euro'nun "zayıf bir eğilimi koruduğunu" ve fiyat hareketinin hâlâ "bir yandan ön uç spreadlerdeki kalıcı genişlemeyi, diğer yandan ABD'nin dizel ihracatına yönelik olası bir yasağın etkisine ilişkin süregelen AB endişelerini yansıttığını" belirtiyor (ABD'nin dün 90 günlük bir yasak uygulamayacağını söylemesine rağmen). Veri tarafında ise Almanya'nın IFO anketinin "Eylül ayında beklentilerden biraz daha fazla iyileştiğini, İş İklimi Endeksi'nin 89,9'a yükseldiğini ve Beklentiler'in 90,4'e çıktığını" vurguluyorlar. Scotiabank ayrıca "IFO hissiyat verisinin 2024'ten bu yana Alman GSYH'sinden (alışılmadık şekilde) ayrıştığını" ancak "gecikmenin hâlâ belirgin olduğunu" ve "iyileşen hissiyatın ekonomideki güçlenen büyüme eğilimleriyle bir ölçüde daha uyumlu olduğunu" ekliyor.
Fed'den Hammack, yukarı yönlü enflasyon risklerine işaret ederek Dolar boğalarını tetikte tutuyor
Fed'den Hammack, 7,4/10'luk FXS Speechtracker puanıyla son derece sıkılaşmacı bir mesaj veriyor; bu puan, 7,6/10'luk tarihsel ortalamaya kıyasla yalnızca biraz daha yumuşak. "Fiyat istikrarı merkez bankalarının sorumluluğudur" vurgusu ile birlikte, güçlü talep ortamında enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine ve risklerin yukarı yönlü olduğuna dair uyarılar, kısıtlayıcı politikaya güçlü bir bağlılığın altını çiziyor. Uzun süre yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasının daha zor hale geldiğine yönelik uyarı, Fed'in erken gevşemeye direnç göstereceği beklentilerini pekiştiriyor; bu zemin genellikle Dolar için destekleyici olur.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,46 puan düşerek 148,18'e geriledi ve son iletişimlere kıyasla sıkılaşmacı yoğunlukta mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Ancak endeks hâlâ 100 nötr seviyesinin oldukça üzerinde, sıkılaşmacı bölgede derinlerde kalmaya devam ettiğinden, FXS Speechtracker'ın kaydettiği hafif yumuşamaya rağmen genel politika tonu kısıtlayıcı olmaya devam ediyor.
Teknik Analiz: EUR/USD, aşırı satım koşulu amidinde düşüş eğilimini koruyor
Günlük grafikte EUR/USD, hem yukarı yönü sınırlayan 20 günlük Bollinger orta bandının hem de 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altındaki düşüşünü sürdürüyor. Kritik günlük ortalamaların altındaki bu konum, son Göreceli Güç Endeksi (RSI) okumasının 25,13 seviyesinde aşırı satım koşullarına işaret etmesine rağmen, aşağı yönlü hareketi kesin biçimde tersine çevirmekten ziyade yavaşlatabilecek olsa da, kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendiriyor.
Aşağı yönde, acil destek 1,1355'teki alt Bollinger Bandı tarafından sağlanıyor ve burada satış baskısı duraklayabilir. Yukarı yönde, ilk direnç 1,1532'deki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu yakından 1,1535'teki 20 günlük Bollinger orta bandı izliyor. Daha önemli bir bariyer ise 1,1715 civarındaki üst Bollinger Bandında ortaya çıkıyor ve bu seviye şimdilik daha derin bir düzeltme yükselişini sınırlayacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.