EUR/USD kazançlarını artırıyor, ABD Doları ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde düşüyor

• Euro, daha destekleyici bir risk hissiyatı ortamında kaybedilen zemini geri kazanıyor, ancak haftalık %0,35 düşüşte kalmayı sürdürüyor.
• Parlak ABD kurumsal kazanç verileri ve Fed'den Waller'ın güvercin yorumları, cuma günü risk iştahını artırıyor.
• EUR/USD, 1,1655 direncinin alıcıları tutması muhtemel olan daha geniş düşüş trendini koruyor.

EUR/USD paritesi, cuma günü önemli bir toparlanma kaydediyor, zira ABD ve Asya'da gözlemlenen risk iştahı Avrupa seansına da yansıyor. Olumlu piyasa havası Euro'yu destekliyor ve ABD Doları ile ABD Hazine tahvillerinin getirilerini baskı altına alıyor, bu durum ABD Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi raporunun açıklanmasından önce gerçekleşiyor.

Euro (EUR), Avrupa sabah seansında 1,1645'e yükselerek, perşembe gününün üç haftalık dip seviyesi olan 1,1555'ten yukarıda işlem görüyor. Ancak parite, haftalık açılışın yaklaşık %0,3 altında kalarak, ikinci ardışık negatif haftalık performansına doğru ilerliyor.

Perşembe günü, Netflix, çip üreticisi TSMC, PepsiCo ve United Airlines gibi şirketlerin beklentileri aşan olumlu kurumsal sonuçları açıklandı. Bu raporlar piyasa duyarlılığını artırdı ve hisse senetlerinde daha fazla yükselişe neden oldu, bu da güvenli liman olan ABD Doları üzerinde baskı yarattı ve paritenin daha yüksek seviyelere sıçramasına olanak tanıdı.

Duyarlılık, Asya ve Avrupa seanslarına yayıldı ve Fed Guvernörü Waller'ın işgücü piyasası ve genel ekonomik büyüme için artan riskler konusunda uyarıda bulunduğu güvercin yorumlarıyla daha da desteklendi ve Fed'in temmuz ayı toplantısından sonra faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı.

Perşembe günü daha önce açıklanan ABD ekonomik verileri, haziran ayında Perakende Satışlarda güçlü bir toparlanma ve işsizlik başvurularında beklenmedik bir düşüş olduğunu ortaya koydu; bu başvurular 12 Temmuz haftasında son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu veriler ve bu hafta daha önce görülen güçlü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Federal Rezerv'in (Fed) tarifelerin etkisi netleşene kadar para politikasını değiştirmemesi için daha fazla neden sağladı.

Günlük özet piyasa hareketleri: Güçlü ABD verileri ABD Doları'nı destekliyor

• Bu hafta açıklanan ABD ekonomik verileri, Trump'ın tarifelerinden kaynaklanan daha yüksek enflasyon eğilimlerine rağmen dirençli bir ekonominin resmini çiziyor. Güçlü tüketim ile sağlıklı bir işgücü piyasası ve artan tüketici fiyatlarının birleşimi, Temmuz ayında faiz indirimini pratikte göz ardı etti ve Eylül ayında bir indirim olasılıkları azalıyor. Bu bağlamda, ABD Doları'ndaki kayıpların sınırlı olması bekleniyor.
• Perşembe günü, ABD Sayım Bürosu, Haziran ayı Perakende Satışlarının %0,6 arttığını, bu oranın piyasa analistlerinin öngördüğü %0,1'in oldukça üzerinde olduğunu ve Mayıs ayında %0,9'luk bir daralmayı takip ettiğini bildirdi. Otomobiller hariç, diğer tüm ürünlerin satışları %0,5 artarak, piyasa konsensüsünün öngördüğü %0,3'lük artışın da üzerinde gerçekleşti; bu durum, tüketimdeki iyileşmenin geniş tabanlı olduğunu gösteriyor.
• Bunun ötesinde, haftalık İlk İşsizlik Başvuruları 12 Temmuz haftasında 221,000'e geriledi; bu, bir önceki haftada yukarı yönlü revize edilen 228,000'den ve 235,000'e bir artış beklentisinden daha düşük bir rakam.
• Son olarak, Philadelphia Fed İmalat Endeksi 15.9'a yükselerek, piyasa konsensüsünün -1 olarak öngördüğü değeri aştı; bu, bir önceki ayda -4 olarak kaydedilmişti.
• Euro Bölgesi'nde, Mayıs ayı Cari Hesap verileri, bölgenin fazlasında beklenenden daha düşük bir artış gösterdi; bu, Mayıs ayında EUR19.8 milyardan EUR32.3 milyara yükseldi, ancak piyasa konsensüsü olan EUR34.8 milyarın altında kaldı.
• Cuma günü açıklanan Alman Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, Haziran ayında enflasyonda %0,1'lik bir artış gösterdi; bu, %0'lık piyasa konsensüsünün üzerinde, Mayıs ayında %0,2'lik bir daralmadan sonra gerçekleşti. Yıllık bazda ise, ÜFE %1,3 oranında daralmış olup, Mayıs ayındaki %1,2'lik düşüşün üzerinde ve dördüncü ardışık ay için deflasyon eğilimini uzatıyor.
• Bugün, Temmuz ayı Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin, Haziran ayındaki 60.7 değerinden 61.5'e yükselmesi bekleniyor. Bu rakamlar, Perşembe günü görülen güçlü perakende satış verileriyle örtüşecek ve dirençli bir ABD ekonomisinin kanıtlarına katkıda bulunacaktır.

EUR/USD toparlanmasının 1.1655'te dirençle karşılaşması muhtemel

EUR/USD, Perşembe gününün dip seviyelerinden yukarı sıçrıyor, ancak daha geniş trend düşüşte kalıyor. Parite, 1 Temmuz'dan bu yana genişleyen bir kama içinde daha düşük işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, duygusal bir piyasayı vurguluyor ve genellikle önemli bir tersine dönüşü öngörüyor.

Cuma günkü fiyat hareketi, düşüş baskısının hafiflediğini gösteriyor, ancak 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altında kalarak negatif bölgede bulunuyor; 1,1655'teki önceki destek seviyesi (11 ve 14 Temmuz dipleri) boğaları zorlayabilir. Daha yukarıda, kanalın üstü 1,1670'te ve 14 ve 15 Temmuz'daki zirveler, 1,1700'ün hemen altında, bir sonraki hedeflerdir.

Aşağıda, Perşembe gününün 1,1555'teki dip seviyesi ile 1,1530 arasındaki alan, 78,6% Fibonacci geri çekilmesinin 1,1535'te kama tabanını kesiştiği önemli bir teknik zemin oluşturmaktadır. Bunun altında, 22 ve 23 Haziran'daki dip seviyeleri 1,1455'e odaklanacaktır.