EUR/USD toparlanması, piyasaların Fed'in kararına hazırlanmasıyla ivme kaybediyor

• Jeopolitik endişeler ve artan Petrol fiyatları Euro'nun toparlanma girişimlerini baskı altında tutuyor.
• Yatırımcıların ABD'nin İsrail-İran savaşındaki artan müdahalesi konusundaki korkuları güvenli liman olan ABD Doları'nın değer kazanmasını sağlıyor.
• EUR/USD 1,1500 seviyesinin üzerinde kabul bulmakta zorlanıyor.

EUR/USD paritesi, önceki günde kaydedilen önemli düşüşün ardından çarşamba günü küçük kazançlar gösteriyor. Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler, küresel ticaretle ilgili devam eden belirsizlik ve Petrol fiyatlarındaki keskin artış yukarı yönlü girişimleri sınırlıyor.

Ortak para biriminin salı günkü dip seviyelerinden toparlanması 1,1500 bölgesinde durakladı ve bu seviye geçen haftanın zirvelerinin yaklaşık %1 altında. Piyasa hissiyatı, İsrail ile İran arasındaki savaşın altıncı gününe girmesiyle zayıf kalmaya devam ediyor ve ABD, İslam Cumhuriyeti'ne karşı daha agresif bir ton benimsiyor.

Bunun ötesinde, Euro Bölgesi'nin nihai TÜFE verileri önceki tahminleri doğruladı ve fiyat baskılarının yavaşladığını gösterdi, bu da Euro'ya önemli bir destek sağlamadı.

ABD yönetim yetkililerinin, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırmayı düşündüğünü ve toplam teslimiyet ile nükleer programın sona ermesini teyit edeceğini öne sürmesi yatırımcıları tedirgin etti. İran'ın BM Büyükelçisi, ABD'den gelecek herhangi bir doğrudan saldırıya karşılık vereceklerini belirterek çatışmanın daha da tırmanacağı korkularını artırdı; bu durum güvenli liman varlıkları, özellikle ABD Doları lehine bir durum yaratıyor.

Ham Petrol fiyatları, salı günü 75,00$ civarına ulaşarak 3$'dan fazla değer kazandı ve bu, Mayıs ayı fiyatlarına göre %16'lık bir artışa işaret ediyor. Euro Bölgesi, net bir ham petrol ithalatçısıdır ve artan fiyatlar bölgenin büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

Çarşamba günü odak, Federal Rezerv'in (Fed) para politikası kararı ve Başkan Jerome Powell'ın zayıflayan büyüme ve potansiyel olarak artan enflasyonla nasıl başa çıkacağına dair görüşleri üzerinde olacak. ABD Doları, ekonomik projeksiyonlardaki veya faiz oranı beklentilerini değiştirebilecek nokta grafiğindeki değişikliklere duyarlı olacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: Euro, artan jeopolitik gerilimlere rağmen değer kazanıyor

• İsrail, altıncı gün boyunca İran'ı bombalamaya devam etti. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminden "şartsız teslimiyet" talep etti ve İsrail ordusunu desteklemek için daha fazla savaş uçağı göndereceğini vaat etti; bu, ABD'nin savaşta daha yüksek bir taahhütte bulunduğunun açık bir işareti.
• İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, ABD Başkanı Trump'ın salı günkü yorumlarına yanıt vererek, ABD'nin İran'a karşı savaşa doğrudan müdahalesinin karşılık bulacağını garanti etti.
• Çarşamba günü açıklanan Euro Bölgesi verileri, ön tahminlerde beklenen deflasyon eğilimlerini doğruladı. Aylık enflasyon Mayıs ayında sabit kalırken, Nisan ayında %0,6'lık bir artışın ardından yıllık enflasyon %2,2'den %1,9'a yavaşladı.
• Bugün, Federal Rezerv'in mevcut %4,25-%4,5 aralığında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak son zamanlarda görülen yumuşak ABD verileri bankanın şahin duruşunu yumuşatmasına neden olmuş olabilir. Önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi sinyali, ABD Doları'nın Euro karşısında değer kaybetmesine neden olabilir.
• Vadeli işlemler piyasaları, 2025'te iki faiz indirimi fiyatlıyor ve bunlardan ilki için Eylül ayında %60 ihtimal olduğunu gösteriyor; bu veriler CME Fed Watch aracı tarafından yayımlandı.
• Salı günü açıklanan ABD Perakende Satış verileri, beklenenden daha büyük bir düşüş gösterdi. ABD tüketimi Mayıs ayında %0,9 oranında azaldı ve bu, %0,7'lik bir daralma beklentisinin ötesinde gerçekleşti; Nisan ayı verisi ise %0,1'lik bir artıştan %0,1'lik bir düşüşe revize edildi.
• Euro Bölgesi'nde, salı günü açıklanan Alman ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi, beklentilerin üzerinde bir artış göstererek Mayıs ayında 25,2'den Haziran'da 47,5'e yükseldi ve piyasa tahminlerini 35,0 seviyesinin üzerinde aştı. Ancak bu veri Euro'ya önemli bir destek sağlamadı.

Teknik analiz: EUR/USD, 1,1475 desteği odak noktasıyla geri dönüşünü sürdürüyor

EUR/USD salı günü üçgen formasyonunun altına düştü ve geçen haftanın 1,1600 üzerindeki zirvelerinden daha derin bir geri dönüşü doğruladı. Parite çarşamba günü yukarı yönlü bir hareket sergiliyor, ancak 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve bu da düşüş momentumunun artabileceğini gösteriyor.

Parite 1,1500'ün üzerine geri döndü ve kırılan üçgenin tabanını, şu anda 1,1545'te, yeniden test edebilir; ardından daha aşağı inebilir. Acil destek, salı gününün en düşük seviyesi olan 1,1477'de bulunuyor. Buradan aşağıda, bir sonraki hedefler 1,1370 (6 ve 10 Haziran dipleri) ve 1,1315 (30 Mayıs dip seviyesi) olarak belirleniyor.

Yukarı yönde, belirtilen 1,1545'in üzerinde bir onay, düşüş baskısını hafifletecek ve 1,1630-1,1640 bölgesini (12 ve 16 Haziran zirveleri) yeniden odak noktasına getirecektir.