EUR/USD, önceki kazançlarını geri verirken tüm gözler ABD enflasyon verilerinde

• Euro, ABD Doları karşısında 1,1675'teki günlük zirvelerden geri çekiliyor.
• Euro Bölgesi ekonomisi ve istihdam yaratımı üçüncü çeyrekte hızlandı.
• ABD'de, tüm gözler eylül ayındaki PCE Fiyat Endeksi açıklamasında olacak.

EUR/USD, cuma günü Avrupa seansında önceki kazançlarını kaybetti ve günlük grafikte neredeyse yatay seyrederek bu satırların yazıldığı sırada 1,1647'den işlem görüyor. Ancak, aşağı yönlü denemeler sınırlı kalmaya devam ediyor çünkü yatırımcılar gelecek hafta Federal Rezerv'in (Fed) çeyrek puanlık faiz indirimine hazırlanıyor, odak şimdi ise günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporuna kayıyor.

Cuma günü daha önce açıklanan veriler, Euro Bölgesi GSYH'sinin üçüncü çeyrekte %0,3 oranında büyüdüğünü, önceki tahminde bildirilen %0,2 büyümenin üzerinde ve bir önceki çeyrekte görülen %0,1'lik genişlemenin de üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yıllık GSYH ise revize edilmeden %1,4 olarak kaldı; bu, bir önceki çeyreğin %1,5'inden düşüş gösterdi.

Bunun ötesinde, Eurostat verileri, eylül ayına kadar olan üç ayda istihdam büyümesinin %0,2'ye hızlandığını, ikinci çeyrekte %0,1'den yükseldiğini ve %0,1'lik büyüme beklentilerini aştığını ortaya koydu. Yıllık bazda, Euro Bölgesi istihdamı %0,6 büyüdü; bu, önceki çeyrekte %0,5'lik bir artış ve piyasa beklentisi olan %0,5'lik sabit büyüme sonrasında gerçekleşti. Bu rakamların Euro üzerindeki etkisi marjinal oldu.

Odak şimdi, gelecek haftaki Fed para politikası toplantısından önceki son enflasyon göstergesi olan ABD PCE Fiyat Endeksi'ne kayıyor. PCE verilerinin, enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini doğrulaması bekleniyor, ancak bu durumun Fed'in gelecek hafta para politikasını daha da gevşeteceği görüşünü değiştirmesi olası görünmüyor.

Günlük Piyasa Hareketleri: ABD Doları, Fed'in faiz indirim beklentileri arasında savunmada kalıyor

• ABD Doları, bu hafta G8 para birimleri arasında en kötü performans gösteren para birimi olmaya devam ediyor. Daha önceki haftada görülen olumsuz ADP İstihdam Değişimi raporu, Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gideceği beklentilerini pekiştirirken, Avrupa'da imalat faaliyet verileri beklentileri aştı ve Euro'ya ek destek sağladı.
• Perşembe günü, Euro Bölgesi Perakende Satışları ekim ayında %0'lık bir büyüme ile hayal kırıklığı yarattı ve piyasa beklentisi olan %0,1'lik büyümenin altında kaldı. Eylül verileri, daha önce tahmin edilen %0,1'lik düşüşten %0,1'lik bir artış olarak revize edildi. Euro, açıklamanın ardından geri çekildi ve kısa süre sonra toparlandı.
• ABD İlk İşsizlik Başvuruları, Kasım ayının son haftasında 191,000'e düştü ve bu, son üç yılın en düşük seviyesi; önceki hafta 218,000'di. Piyasa, bu rakamları temkinli bir şekilde karşıladı, çünkü iş arayanların Şükran Günü tatilleri sırasında işsizlik taleplerini beklemede bırakmış olabileceği düşünülüyor.
• Vadeli işlemler piyasaları, CME Group'un Fedwatch aracına göre, 10 Aralık'taki toplantıda %25 baz puanlık bir Fed faiz indirimine %87'lik bir olasılık fiyatlıyor ve gelecek yıl iki ila üç ek indirim bekliyor.
• Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kevin Hassett'in Jerome Powell'ın yerine gelecek Fed başkanı olabileceği yönündeki haberler de ABD Doları üzerinde baskı yaratıyor. Financial Times, tahvil yatırımcılarının Hassett'in agresif bir gevşeme döngüsüne devam edebileceğinden endişe ederek ABD Hazine Bakanlığı'na şikayette bulunduğunu bildirdi.
• Günün ilerleyen saatlerinde, ABD PCE Fiyat Endeksi'nin, başlık okumasının ağustos ayındaki %2,7'den %2,8'e yükselmesiyle enflasyonun yapışkan kalmaya devam ettiğini doğrulaması bekleniyor ve çekirdek rakam ise yıllık %2,9'luk istikrarlı bir hızda büyüyor.

Teknik Analiz: EUR/USD boğaları 1,1680'in altında sınırlı kalıyor

EUR/USD, aşağı yönlü denemelerin trend çizgisi desteğinin üzerinde tutulmasıyla birlikte, hemen hemen boğa trendini koruyor; şu anda 1,1630'da bulunan destek ile 1,1670-1,1680 bölgesi boğaları tutmaya devam ediyor. 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde, şu anda 61 seviyesinde sabit kalırken, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD) göstergesi sıfır seviyesinin altına gerileyerek boğa trendinin ivme kaybettiğini gösteriyor.

Boğaların, Ekim 17 zirvesine doğru rallilerini uzatmak için 1,1682'deki Perşembe günkü zirveyi aşmaları gerekiyor; bu, Ekim 1 zirvesinin 1,1778'de olduğu 1,1730 civarına denk geliyor.

Belirtilen 1,1630 seviyesinin altında bir düşüş tepkisi, tam tersine, ayıları haftalık dip seviyeleri olan 1,1590 civarını yeniden test etmeye çekebilir. Daha aşağıda, 26 ve 28 Kasım dipleri 1,1550-1,1555 aralığında bir sonraki hedefler olarak ortaya çıkıyor.