EUR/USD, ABD imalat ve inşaat verileri öncesinde kayıplarını koruyor

• Euro, temkinli piyasalarda 1,1600 seviyesinin altına inerek kayıplarını genişletiyor.
• Yatırımcılar, ertelenen ABD makroekonomik verilerinin açıklanmasını beklerken Fed'in gevşeme umutlarını azalttı.
• Çin ve Japonya arasındaki yeni sürtüşmeler, Asya seansında risk iştahını zayıflattı.

EUR/USD, haftaya yumuşak bir başlangıç yaptı ve yazıldığı sırada 1,1600 bölgesine geri dönerek, Cuma günü 1,1650'nin üzerindeki seans zirvelerinden dönüşünü genişletiyor. Piyasalar, ertelenen ABD ekonomik verilerinin birikimini bekleyerek Pazartesi günü riskten kaçınma eğiliminde kalıyor ve bu durum güvenli liman olan ABD Doları'na destek sağlıyor.

Günün erken saatlerinde, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, Euro Bölgesi enflasyonunun bankanın fiyat istikrarı hedefiyle örtüşeceğine dair güvenini dile getirdi, ancak tarifeler ve kamu borcu konusunda uyarılarda bulundu ve ani bir duygu değişikliği riskleri hakkında endişelerini belirtti. Bu yorumlar, Euro üzerindeki baskıyı hafifletmeye yetmedi.

ABD'de, Başkan Donald Trump, kahve, muz ve portakal suyu dahil 200'den fazla ürün üzerindeki tarifeleri geri çektiğini belirterek, artan ithalat maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini kabul etti ve yerel seçimlerdeki Demokrat zaferlerinin ardından bu kararı aldı. Ancak, habere piyasa tepkisi sınırlı oldu.

Günün ilerleyen saatlerinde, Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi Ekonomik Büyüme Tahminlerini açıklayacak, bu da Euro için bazı temel yönlendirmeler sağlayabilir. Bunun ardından ABD New York Empire State İmalat Endeksi ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden, Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, New York Fed Başkanı John Williams, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Yönetici Christopher Waller gibi isimlerin konuşmaları gelecek.

Piyasa hareketleri: Ölçülü bir riskten kaçınma hissiyatı ABD Doları'nı yükseltiyor

• Euro, yatırımcıların risk almaktan çekinmesi ve ABD ekonomik verilerinin açıklanmasını beklemesi nedeniyle ikinci gün üst üste değer kaybediyor.
• Fed yetkilileri, geçen hafta enflasyonun yukarı yönlü risklerine dikkat çekti ve işgücü piyasasında keskin bir bozulma endişelerini azaltmaya çalıştı. Bu durum, CME Group'un FedWatch aracı verilerine göre, yatırımcıların Aralık'ta faiz indirimine gitme beklentilerini %60'tan %43'e çekmesine neden oldu.
• Asya'da, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a saldırmasının askeri bir yanıtı tetikleyeceği uyarısı, bölgede yeni bir sürtüşme alanı açtı ve risk iştahını zayıflattı; Çin, vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.
• İtalya Tüketici Fiyatları Endeksi, Pazartesi günü erken saatlerde öncü tahminleri doğruladı; Ekim ayında aylık enflasyon %0,3 daraldı, Eylül'de ise -%0,2 olarak kaydedilmişti ve geçen yılın aynı ayına göre %1,2 büyüdü, Eylül'de ise %1,6'ydı.
• New York Empire State İmalat Endeksi, Amerikan seansında açıklanacak ve sektördeki iş koşullarının geçen ay biraz kötüleştiğini göstereceği bekleniyor; endeksin Kasım ayında 10,7'den 6,1'e gerilemesi öngörülüyor.
• ABD İnşaat Harcamaları, bu hafta açıklanacak bir dizi ertelenmiş makroekonomik raporun ilki olacak ve Ağustos ayında %0,1'lik bir daralma ile dördüncü üst üste aylık daralmayı göstermesi bekleniyor; bu, Temmuz'daki benzer bir düşüşün ardından gerçekleşecek.

Teknik Analiz: EUR/USD düşüş kanalını kıramadı

EUR/USD, geçen hafta Ekim ayı zirvelerinin üstünde düşüş kanalının üst kısmını doğrulayamadan aşağı çekiliyor. Ayıların şu ana kadar 1,1600 seviyesinin üzerinde tutulduğu görülüyor, ancak teknik göstergeler zayıflayan bir momentum gösteriyor.

4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) kritik 50 seviyesini test ediyor ve aynı zaman dilimindeki Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD) sinyal çizgisinin altına geçti; bu, daha derin bir düzeltme olasılığını işaret ediyor.

Seans dipleri 1,1595-1,1600 bölgesinde, bu da 7, 10 ve 11 Kasım'daki dip seviyelerine doğru yolu kapatıyor; bu seviyeler 1,1535-1,1545 aralığında, 5 Kasım dip seviyeleri ise 1,1470 civarında. Yukarıda, trend çizgisi direnci 1,1640 bölgesinde ve 28 ve 29 Ekim zirveleri 1,1670 civarında. Boğaların bu seviyelerin üzerine çıkması, bir trend değişikliğini doğrulamak ve 17 Ekim'deki zirveye, 1,1730 civarına yönelmek için gereklidir.