EUR/USD, ABD iş verileri beklenirken Fed indirim umutlarıyla kazançlarını koruyor

• Euro, Euro Bölgesi'ndeki beklenmedik işsizlik oranı artışına rağmen 1,1750'nin üzerinde ılımlı bir talep görüyor.
• ABD Doları, zayıf istihdam verileri ve Fed faiz indirimleri üzerindeki artan beklentiler sonrasında savunmada kalmaya devam ediyor.
• ABD Challenger İşten Çıkarma verileri, ABD Hükümeti'nin açıklamalarının olmaması nedeniyle bugün odaklanılacak.

EUR/USD, bu yazının yazıldığı sırada perşembe günü 1,1750'nin hemen üzerinde ılımlı kazançlarla işlem görüyor, ancak hala 1,1760'ın altında dar bir aralıkta sıkışmış durumda. Art arda gelen Federal Rezerv (Fed) faiz indirimlerine dair artan bahisler, Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranındaki beklenmedik artışın etkisini dengeledi. Şu anda odak, ABD Challenger İşten Çıkarma verilerinde.

Eurostat tarafından perşembe günü erken saatlerde yayımlanan verilere göre, Euro'yu paylaşan ülkelerdeki işsiz işçi oranı, temmuz ayındaki %6,2 ve %6,2 piyasa beklentisi karşısında ağustos ayında %6,3'e yükseldi.

Ancak Euro, açıklamanın ardından pek değişmedi. Ortak para birimi, eylül ayında ABD ADP İstihdam Değişimi'nin beklenmedik bir düşüş göstermesinin ardından ABD Doları'nın zayıflığı tarafından desteklenmeye devam ediyor ve bu durum, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını daha da düşürmesi için baskı oluşturuyor.

ABD hükümeti bir bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı olduğundan, Çalışma Bakanlığı ABD işsizlik bordro raporunu yayımlamayacak ve muhtemelen cuma günü açıklanacak olan önemli Tarım Dışı İstihdam verilerini de. Bu bağlamda, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Challenger işten çıkarmaları özel bir ilgi toplayabilir.

Günlük özet piyasa hareketleri: ABD işgücü piyasasına dair endişeler Euro'yu destekliyor

• Euro Dolar, 1,1710'un üzerinde 50 piplik bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Son Euro Bölgesi verileri özellikle destekleyici olmamış olsa da, bu hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından Fed faiz indirimlerine dair artan bahisler, ABD Doları'nı savunmada tutuyor.
• Letonya Merkez Bankası'nın Başkanı ve AMB komite üyesi Martins Khazaks, bankanın faiz oranlarının "çok uygun bir seviyede" olduğunu ve daha fazla şok yaşanmadıkça değişmemesi gerektiğini yineledi.
• Çarşamba günü, ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma emrini reddetti ve onun en az Ocak ayına kadar görevinde kalmasına izin verdi; bu tarihte mahkemenin Trump'ın argümanlarını dinlemesi bekleniyor. Bu karar, Fed'in bağımsızlığını destekliyor ve başkanın merkez bankasını kontrol etme çabalarına önemli bir darbe niteliği taşıyor.
• Ancak ABD ekonomik verileri, daha fazla para politikası gevşemesine işaret etmeye devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan ADP istihdam raporu, eylül ayında 32 bin net iş kaybı olduğunu gösterdi; bu, 50 bin artış beklentisinin altında. Bunun ötesinde, Ağustos verisi, daha önce tahmin edilen 54 bin artıştan 3 bin düşüş olarak revize edildi ve ABD işgücü piyasasının keskin bir şekilde kötüleştiğine dair kanıtları artırdı.
• Eylül ayındaki ABD ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, iş faaliyetlerinin ağustos ayındaki 48,7'den 49,1'e yükseldiğini gösterdi. Nihai veriler, 49,0'lık tahminleri geride bıraktı, ancak yeni siparişler 51,4'ten 48,9'a düştü ve istihdam 45,3 seviyesinde daraldı; bu da manşet verisi üzerindeki iyimserliği azalttı.
• Son veriler ve ABD hükümetinin kapanması, yatırımcıları hemen Fed faiz indirimlerine dair bahislerini artırmaya yönlendirdi. Ekim ayında çeyrek puanlık bir gevşeme olasılığı neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda; CME Group'un FedWatch aracı, bu olasılığı %99 olarak gösteriyor, Aralık ayında bir başka böyle bir indirim için ise olasılık %60'tan %86'ya yükseldi.
• Avrupa'da, eylül ayındaki öncü Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP), yıllık %2,2'lik bir hızlanma beklentisini doğruladı; bu, Ağustos'taki %2'den, çekirdek okuma ise yıllık %2,3 oranında sabit kalmaya devam etti.

Teknik Analiz: EUR/USD dirençleri 1,1760 ve 1,1795 boğaları tutmaya devam ediyor

EUR/USD'nin anlık eğilimi yükseliş yönünde kalmaya devam ediyor, ancak teknik göstergeler zayıflayan bir momentuma işaret ediyor; boğalar kırılan trend çizgisinin altında sıkışmış durumda. 4 saatlik grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55, 50 nötr seviyesine yakın ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sinyal çizgisinin altında geçiyor.

Boğalar, Çarşamba günü 1,1780 bölgesinde reddedildi; bu, belirtilen ters trend çizgisinin birkaç pip altında, şu anda 1,1795 civarında. O seviyenin başarılı bir şekilde kırılması, Eylül ortası zirvelerinden daha geniş bir düşüş trendini iptal etmek ve 23 ve 24 Eylül zirvelerine, 1,1820 civarına odaklanmak için gereklidir.

Aşağıda, anlık destek 1,1710-1,1715 bölgesinde; bu, Salı ve Çarşamba günlerinde ayıları tutmuştu. Daha aşağıda, geçen haftanın dipleri 1,1645-1,1655 bölgesinde ve 2 ve 3 Eylül dipleri, 1,1610 civarında odaklanacak.