Dow Jones Industrial Average, güçlü bir PMI ile getiriler yükselirken düşüşünü sürdürüyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- DJIA, 10 yıllık tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken 51.500'e doğru geriliyor.
- Öncü bileşik PMI Ağustos'taki 56'dan 58,4'e sıçradı.
- Vadeli işlemler fiyatlaması 2027 ortasına kadar Fed'den dört faiz artırımı daha öngörüyor.
2021'den bu yana görülen en güçlü S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) okumaları Dow Jones Industrial Average için hiçbir şey ifade etmedi. İmalat 53,5'lik tahmin karşısında 57, hizmetler ise 56'lık tahmin karşısında 58,7 olarak geldi. Endeks, Haziran-Ağustos rallisinin yaklaşık üçte ikisini kaybederek 51.500 civarında işlem görüyor. Endeksteki 30 şirket, anketin tanımladığı ekonomiye satış yapıyor ve ekonomi daha hızlı büyüdüğüne dair haberlerle endeksin değeri düşüyor.
McDonald's (MCD), bir yatırımcı gününün ardından şirket haberleri tarafında endeksin en büyük düşeni oldu; söz konusu etkinlikte 2036'ya kadar franchise sahibi desteği için 8,5 milyar dolar taahhüt edildi. S&P 500 ve NASDAQ Composite de düşüşte, dolayısıyla satışların geri kalanı tek bir şirketten ziyade piyasa geneline yayılıyor.
Ekim ayı faiz artırımı ihtimali Ağustos'ta onda birin altından neredeyse dörtte üçe yükseldi
Aynı anket, fiyat göstergelerini Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine taşırken, 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %5'in üzerine çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fed Guvernörü Barr daha sonra, enflasyonun açık biçimde %2 hedefe geri dönmediği için ilave faiz artışlarının gerekli olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Barr, Chicago Fed'de konut erişilebilirliği konulu bir konferansta daha yüksek borçlanma maliyetleri için argüman sundu.
Fed, 16 Eylül'de faiz oranını Temmuz 2023'ten bu yana ilk artışla %3,75-%4,00 aralığına yükseltti ve 28 Ekim'de yeniden karar verecek. Faiz vadeli işlemleri, Temmuz 2027'ye kadar %4,75-%5,00 aralığını en olası seviye olarak fiyatlıyor; bu da dört adet çeyrek puanlık artış anlamına geliyor ve 2027 sonuna kadar hiçbir toplantıda en olası sonuç olarak bir faiz indirimi görünmüyor. Home Depot (HD) ve Sherwin-Williams (SHW), 10 yıllık tahvil getirisinden fiyatlanan oranlarla borçlanan bir konut piyasasına satış yapıyor.
Guvernör Barr, yapay zeka patlamasını enflasyon listesine ekledi
Guvernör Barr, fiyatları yukarı iten güçler arasında gümrük tarifeleri ve Orta Doğu'daki savaşın yanı sıra yapay zeka (AI) yatırımlarındaki patlamayı da saydı. Aynı harcamalar NASDAQ Composite'i salı günü rekor kapanışa taşırken, Dow Jones Industrial Average o gün düştü.
Bu yıl faizler konusunda oy hakkına sahip olan Cleveland Fed Başkanı Hammack, perşembe günü 12:50 GMT'de ve cuma günü 18:00 GMT'de konuşacak. Cuma günü saat 14:00 GMT'de açıklanacak Michigan Üniversitesi (UoM) anketinin, tüketicilerin önümüzdeki yıl için %4,6 enflasyon beklediğini göstermesi öngörülüyor; bu oran, Fed'in ulaşmak için faizleri artırdığı %2'nin iki katından fazla.
Seviyeler ve eğilim
Direnç: Çarşamba günkü 52.000'in hemen altındaki zirve ilk tavan konumunda. Bunun üzerinde, 52.500 civarındaki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), salı günkü 52.400'ün hemen üzerindeki zirve dahil olmak üzere, eylül başından bu yana her toparlanmayı sınırladı.
Destek: 51.500 ilk taban; seansın en düşük seviyesi bunun hemen üzerinde ve 18 Eylül'ün en düşük seviyesi bunun hemen altında. Bunun altında, 16 Eylül'deki 51.200 civarındaki dip seviye, haziran ayından bu yana en düşük seviye.
Eğilim: 52.000'in altında kısa pozisyon eğilimi var; ilk hedef 16 Eylül'deki 51.200 civarındaki dip seviye, ikinci hedef ise 51.000 seviyesi. Günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI) 21 civarında ve hala düşüyor; bu da aşırı satım okumasını işaret eden 20 çizgisinin hemen üzerinde. Günlük kapanışın yeniden 52.000'in üzerine çıkması kısa pozisyon senaryosunu sona erdirir.
Dow Jones günlük grafik
Dow Jones - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Dünyanın en eski borsa endekslerinden biri olan Dow Jones Industrial Average, ABD'de en çok işlem gören 30 hisse senedinden derlenmektedir. Endeks, kapitalizasyona göre ağırlıklandırılmak yerine fiyat ağırlıklıdır. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin fiyatlarının toplanması ve şu anda 0,152 olan bir faktöre bölünmesiyle hesaplanır. Endeks, Wall Street Journal'ın da kurucusu olan Charles Dow tarafından kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, S&P 500 gibi daha geniş endekslerin aksine sadece 30 holdingi takip ettiği için yeterince geniş bir temsiliyete sahip olmamakla eleştirilmiştir.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) endeksini birçok farklı faktör yönlendirmektedir. Çeyreklik şirket kazanç raporlarında açıklanan bileşen şirketlerin toplam performansı bunların başında gelmektedir. ABD ve küresel makroekonomik veriler de yatırımcı duyarlılığını etkilediği için katkıda bulunur. Federal Rezerv (Fed) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de, birçok şirketin büyük ölçüde bağımlı olduğu kredi maliyetini etkilediği için DJIA'yı etkiler. Bu nedenle, Fed kararlarını etkileyen diğer ölçütlerin yanı sıra enflasyon da önemli bir etken olabilir.
Dow Teorisi, Charles Dow tarafından geliştirilen borsanın ana eğilimini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Önemli bir adım, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Dow Jones Transportation Average'ın (DJTA) yönünü karşılaştırmak ve yalnızca her ikisinin de aynı yönde hareket ettiği trendleri takip etmektir. Hacim doğrulayıcı bir kriterdir. Teori, tepe ve dip analizinin unsurlarını kullanır. Dow'un teorisi üç trend aşaması ortaya koymaktadır: akıllı para alım ya da satıma başladığında birikim; daha geniş halk katıldığında halkın katılımı; ve akıllı para çıktığında dağıtım.
DJIA'da işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, yatırımcıların 30 kurucu şirketin tümünden hisse satın almak zorunda kalmak yerine DJIA'yı tek bir menkul kıymet olarak alıp satmalarına olanak tanıyan ETF'leri kullanmaktır. Önde gelen bir örnek SPDR Dow Jones Industrial Average ETF'dir (DIA). DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların endeksin gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır ve Opsiyonlar, endeksi gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü değil, hakkı sağlar. Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir DJIA hisse senedi portföyünden pay satın almalarını ve böylece genel endekse maruz kalmalarını sağlar.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.