Dow Jones Industrial Average dalgalanıyor, Washington Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş noktası açıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- DJIA, Boğazdaki yeni haberlerin ardından 52.840 seviyesinden geri çekilerek %0,2 düşüşle 52.525 civarında işlem görüyor.
- Trump, İran gemi trafiğine yönelik deniz ablukasını yeniden başlattı ve ABD'nin su yolundan geçirdiği tüm kargolara %20 vergi ekledi.
- Haziran ayı enflasyon verileri ve Federal Rezerv Başkanı'nın kongre ifadesi salı günü açıklanacak; Ham Petrol fiyatları ise açıklama öncesinde %5'ten fazla yükseldi.
Riskten kaçınma pazartesi gününün tonunu belirledi ve Dow Jones Industrial Average, çoğu rakibine göre daha iyi performans gösterdi; endeks 52.525 civarında, 117 puan veya %0,2 düşüşle işlem görürken, Nasdaq Composite %1 değer kaybediyor ve S&P 500 %0,4 geri veriyor. Bu rakamlar arasındaki fark günün gerçek hikayesi ve doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
Bir iş modeliyle abluka
Hafta sonu tırmanmayı sağladı, pazartesi ise faturayı kesti. Tahran geçen hafta geç saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye saldırdı, Washington cumartesi günü İran hedeflerine saldırılarla karşılık verdi ve İran, su yolunu trafiğe kapattığını ilan ederken Birleşik Devletler'in (ABD) Körfez bölgesindeki tesislerine misilleme yaptı. Trump, pazar günü bu iddiayı reddederek hattın ticari gemilere açık kalacağını ısrarla belirtti.
Pazartesi günü yapılan açıklama, bu askeri duruşu ticari politikaya dönüştürdü. Trump, sosyal medyada ABD'nin İran ablukasını yeniden başlattığını duyurdu; bu abluka sadece İran gemilerini ve müşterilerini durdurduğunu iddia ediyor ve Amerika'yı "Boğazın koruyucusu" olarak tanımladı. Bu görev karşılığında Washington, geçişine izin verdiği tüm kargolardan %20 geri ödeme alacak. Bu detay, geçen ayki ateşkes çerçevesinin Tahran'ın tam olarak bu geçiş için ticari gemilerden ücret almasını açıkça yasaklaması nedeniyle belirli bir ironi taşıyor.
Ham Petrol iskonto oranını yazıyor
Ham Petrol en hızlı tepkiyi verdi; West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri %5'ten fazla sıçrayarak 75$'ın üzerine çıktı ve Brent vadeli işlemleri varil başına %5,3 artışla 80$'a yaklaştı. Hisse senetleri aynı senaryoyu, jeopolitik kostüm giymiş bir enflasyon sorunu olarak okudu; yeni bir geçiş ücreti rejimiyle tedarik darboğazı, piyasanın dezenflasyonun tekrar senaryoya döndüğüne dair teyit istediği tam anda enerji ve mal maliyetlerine doğrudan yansıyor.
Endeksin gün içi seyri hikayeyi küçük ölçekte anlatıyor. Öğleden sonra ortasında yaşanan yükseliş, ortalamayı 52.840,68 oturuma taşıdıktan sonra abluka açıklaması yayılınca hareket bir saat içinde çözüldü; endeks şimdi öğleden önceki düşük seviye olan 52.477,31'e daha yakın ve günlük mütevazı bir kayıp yolunda.
Dow'un göreceli dayanıklılığı kahramanca değil, yapısaldır. Sanayi, sağlık ve finans sektörlerine eğilimli fiyat ağırlıklı bir ortalama, yarı iletkenlerdeki satış dalgasını piyasa değeri ağırlıklı rakiplerine göre çok daha iyi absorbe ediyor; bu, pazartesi günü hasarın burada %0,2 ile sınırlı kalmasının ve teknoloji ağırlıklı endekslerin çok daha fazla değer kaybetmesinin temel sebebidir.
Yarı iletkenler ilk ücreti ödüyor
Yoğun satış, piyasanın en kalabalık pozisyonuna yöneldi; bu, konsensüs pozisyonlamasının modelleyemediği bir manşetle karşılaştığında olan şeydir. SK Hynix (SKHY), cuma günü %13'lük ilk yükselişin ardından ABD'deki ikinci işlem gününde %7 düşüşle işlem görürken, Micron (MU) %6, Sandisk (SNDK) %10, Seagate (STX) %6 değer kaybetti; Advanced Micro Devices (AMD) %4 düşerken Intel (INTC) da benzer şekilde geriledi.
Bu düşüş, grubun altında yatan yükseliş temellerine rağmen veya belki de onlardan dolayı gerçekleşiyor. Bir aracı kurum stratejisti, pazartesi günü yayımladığı notta, hiperskaler sermaye harcama planlarının teyit edileceğini ve 2028'e kadar artmaya devam edeceğini, yapay zeka referanslarının tüm 11 sektörde yıllık %98 arttığını savundu; bu kadar güçlü konsensüs taşıyan kazananlar, nakit talep eden bir piyasa karşısında satılanlar oluyor. Para merkezi bankaları da bu hafta açıklanacak çeyrek sonuçlar öncesinde düşüşte; konsensüs, ikinci çeyrek S&P 500 kar büyümesini yıllık %23'ün üzerinde tahmin ediyor.
Salı günü dezenflasyon verisi enerji şokuna karşı
Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) salı günü 12:30 GMT'de açıklanacak; konsensüs, manşette aylık %0,1 düşüş ve yıllık %4,2'den %3,8'e yavaşlama bekliyor; çekirdek ölçü ise aylık %0,2 ve yıllık %2,9 sabit kalacak. Bu rapor, haftanın temiz dezenflasyon hikayesi olarak hazırlandı ve pazartesi günü Ham Petrol'deki hareket devamını karmaşıklaştırdı; yeni bir enerji şoku haziran verilerinde görünmeyecek, ancak temmuz ve ağustos verilerinin nasıl görünebileceğini yeniden yazıyor.
Federal Rezerv (Fed) Başkanı, bu hafta iki kongre ifadesinden ilkiyle 14:00 GMT'de sahne alacak ve ortam milletvekillerine bolca malzeme sunuyor. Komite geçen ay %3,75'te sabit tuttu, gevşeme eğilimini kaldırdı ve nokta grafiğini şahin bir şekilde işaretledi. Faiz vadeli işlemleri, temmuz sonu toplantısında faiz artırımına yaklaşık beşte bir olasılık verirken, faiz indirimi için neredeyse hiç olasılık vermiyor. Perşembe günü 12:30 GMT'de açıklanacak Perakende Satışlar ise haftanın kırmızı bant gündemini tamamlıyor.
Seviyeler ve eğilim
Direnç: Seansın yüksek seviyesi olan 52.840 ilk tavan ve pazartesi günü burada yaşanan sert reddediş bu seviyeye güç katıyor; bunun ötesinde, temmuz zirvesi olan 53.333, piyasanın üzerindeki tek yapı.
Destek: Seans başındaki dip olan 52.477, 52.000 tutamacını koruyor; yuvarlak sayının altında, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 51.181, nisan ayından beri her günlük geri çekilmeyi sınırladı ve trend belirleyici olmaya devam ediyor.
Eğilim: Aşağı yönlü. Günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi aşırı alım bölgesinden dönüyor, öğleden sonra 52.840'taki başarısızlık satıcıların seviyelere değil manşetlere tepki verdiğini gösteriyor ve abluka, çıkış yolu olmayan bir ücret tarifesi; yükselişler 52.840 altında satış fırsatı sunuyor ve 52.477 altında günlük kapanış 52.000 tutamacını açıyor.
Dow Jones 5 dakikalık grafik
Dow Jones - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Dünyanın en eski borsa endekslerinden biri olan Dow Jones Industrial Average, ABD'de en çok işlem gören 30 hisse senedinden derlenmektedir. Endeks, kapitalizasyona göre ağırlıklandırılmak yerine fiyat ağırlıklıdır. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin fiyatlarının toplanması ve şu anda 0,152 olan bir faktöre bölünmesiyle hesaplanır. Endeks, Wall Street Journal'ın da kurucusu olan Charles Dow tarafından kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, S&P 500 gibi daha geniş endekslerin aksine sadece 30 holdingi takip ettiği için yeterince geniş bir temsiliyete sahip olmamakla eleştirilmiştir.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) endeksini birçok farklı faktör yönlendirmektedir. Çeyreklik şirket kazanç raporlarında açıklanan bileşen şirketlerin toplam performansı bunların başında gelmektedir. ABD ve küresel makroekonomik veriler de yatırımcı duyarlılığını etkilediği için katkıda bulunur. Federal Rezerv (Fed) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de, birçok şirketin büyük ölçüde bağımlı olduğu kredi maliyetini etkilediği için DJIA'yı etkiler. Bu nedenle, Fed kararlarını etkileyen diğer ölçütlerin yanı sıra enflasyon da önemli bir etken olabilir.
Dow Teorisi, Charles Dow tarafından geliştirilen borsanın ana eğilimini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Önemli bir adım, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Dow Jones Transportation Average'ın (DJTA) yönünü karşılaştırmak ve yalnızca her ikisinin de aynı yönde hareket ettiği trendleri takip etmektir. Hacim doğrulayıcı bir kriterdir. Teori, tepe ve dip analizinin unsurlarını kullanır. Dow'un teorisi üç trend aşaması ortaya koymaktadır: akıllı para alım ya da satıma başladığında birikim; daha geniş halk katıldığında halkın katılımı; ve akıllı para çıktığında dağıtım.
DJIA'da işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, yatırımcıların 30 kurucu şirketin tümünden hisse satın almak zorunda kalmak yerine DJIA'yı tek bir menkul kıymet olarak alıp satmalarına olanak tanıyan ETF'leri kullanmaktır. Önde gelen bir örnek SPDR Dow Jones Industrial Average ETF'dir (DIA). DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların endeksin gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır ve Opsiyonlar, endeksi gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü değil, hakkı sağlar. Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir DJIA hisse senedi portföyünden pay satın almalarını ve böylece genel endekse maruz kalmalarını sağlar.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.