Avustralya Doları, yüksek TÜFE enflasyonu ve şahin RBA'nın faiz artırımı beklentilerini yükseltmesiyle hafif yükseliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD cuma günkü Asya seansında 0,7035 seviyesine doğru yükseldi.
- Avustralya'da beklentilerin üzerindeki enflasyon ve RBA'dan gelen şahin açıklamalar, faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.
- Fed, ekim ayı toplantısının sonunda faizleri sabit tuttu ve hedef aralığını %3,75 ile %4,00 arasında korudu.
AUD/USD paritesi, cuma günü Asya işlem saatlerinde 0,7035 seviyesine doğru güç kazanıyor. Avustralya Doları (AUD), daha sıcak gelen Avustralya TÜFE enflasyon verisinin Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artırımı beklentilerini desteklemesiyle ABD Doları (USD) karşısında hafif yükseliyor.
Avustralya İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu eylül ayında ağustostaki %4,0 seviyesinden yıllık bazda %4,3'e yükseldi. Bu veri, piyasa konsensüsü olan %4,2'nin üzerinde geldi. RBA Başkanı Michele Bullock, RBA'nın endişe duyduğu fiyat baskılarının ortaya çıkmaya başladığını söyledi.
Bu rapor, önümüzdeki salı günü yapılacak toplantıda RBA'nın faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi ve Aussie'yi destekledi. ASX RBA Rate Tracker'a göre piyasalar, bir sonraki RBA Kurulu toplantısında faiz oranının %4,85'e yükseltilmesine yaklaşık %80 ihtimal fiyatlıyor; bu oran veri açıklanmadan önce %62 seviyesindeydi.
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge federal fon faizini %3,75 ile %4 aralığında değiştirmeme kararı aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizlerin 25 baz puan (bps) artırılmasını tercih ederek karara muhalefet etti.
Politika yapıcılar, gelecek verilerin bir sonraki kararlarına ışık tutmasını umduklarını belirtti. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini %74,9 olarak fiyatlıyor.
Avustralya enflasyon sürprizi RBA faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor ve Aussie'yi destekliyor
Brown Brothers Harriman'daki stratejistler, son Avustralya enflasyon verisinin "beklentileri aştığını, başka bir RBA faiz artışı için gerekçeyi güçlendirdiğini ve AUD'yi desteklediğini" belirtiyor. Eylül ayı manşet TÜFE'si, "konut ve ulaşım maliyetlerindeki artışı yansıtarak yıllık bazda %4,3'e yükseldi (konsensüs: %4,2) ve ağustostaki %4,0 seviyesinden arttı"; bu da fiyat baskılarının merkez bankasının öngördüğünden daha sıcak seyrettiğini gösterdi.
BBH, "enflasyonun, RBA'nın ağustos ayında değerlendirdiğinden önemli ölçüde daha kötü olduğunu; o dönemde yıl sonu manşet TÜFE tahmininin %3,6 ve kırpılmış ortalama tahmininin %3,3 olduğunu" vurguluyor. Onlara göre bu durum, "ek sıkılaştırmayı gerektiriyor"; RBA nakit faiz vadeli işlemleri "3 Kasım'da 25 baz puanlık bir artışla faizin %4,85'e çıkarılma olasılığını %60'tan %85'e yükseltti ve 1. çeyrekte bir başka artışa yönelik bahisleri artırdı."
Çekirdek göstergelere ilişkin olarak BBH, "kırpılmış ortalama TÜFE'nin ağustostaki %3,5 seviyesinden yükselerek yıllık bazda %3,6 ile konsensüse paralel geldiğini" belirtiyor. Politika açısından daha da önemlisi, "politika açısından önemli olan 3. çeyrek kırpılmış ortalama TÜFE yıllık bazda %3,7 ile sıcak seyretti (konsensüs: %3,6) ve 2. çeyrekteki %3,6 seviyesinin üzerinde kaldı"; bu da temel enflasyonun RBA için rahatsız edici derecede yüksek kalmaya devam ettiği görüşünü güçlendiriyor
Warsh, fiyat istikrarı taahhüdünü ikiye katlayarak ABD Doları alıcılarını meşgul tutuyor
Warsh'ın basın toplantısındaki tonu, yerleşik temel çizgiyle güçlü biçimde uyumlu; FXS Speechtracker puanının 7/10 seviyesinde tarihi ortalamayla örtüşmesi ve istikrarlı bir şahin duruşu vurgulaması bunu gösteriyor. "Fiyat istikrarını sağlamak takvimde sabit bir tarihle ilgili değildir" şeklindeki kilit ifade, veri bağımlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımı pekiştirirken, "yeni parasal ilaç", gevşekliğin kaldırılması ve enflasyon beklentilerine duyulan güvene yapılan tekrarlayan atıflar, hızlı bir dönüşe önceden bağlanmak yerine enflasyonu bastırmaya yönelik süregelen taahhüdü işaret ediyor. Sert bir %2 PCE hedefinin vurgulanması, "yumuşak" bir enflasyon hedefinin reddedilmesi ve faiz oranlarının finansal koşulları sıkılaştırdığına ile yeni teknoloji ve CAPEX'i etkilediğine dair kabul, genel olarak Dolar için destekleyici olan kalıcı politika kararlılığı anlatısını güçlendiriyor.
FXS Fed Sentiment Endeksi +14,39 puan artarak 141,89'a yükseldi ve hissiyatı daha da şahin bölgeye taşıyarak değişmeyen 7/10 FXS Speechtracker puanıyla uyum sağladı. Endeksin nötr 100 çizgisinin oldukça üzerinde olmasıyla birlikte, sağlam bir %2 fiyat istikrarı taahhüdü ve "parasal ilacın çalışmaya başladığı" yönündeki kabulün birleşimi, piyasaların nispeten kısıtlayıcı bir Fed patikasını fiyatlamaya devam etmesi gerektiğini gösteriyor; bu zemin genellikle Doları Euro ve Yen karşısında destekler.
Teknik Analiz: AUD/USD kısa vadede ılımlı bir yükseliş görünümünü koruyor
Günlük grafikte AUD/USD, fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger orta bandının üzerinde yer almasıyla ılımlı bir yükseliş eğilimini koruyor; bu da son toparlanmanın altta yatan taleple desteklendiğini gösteriyor. 53,4 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötrden pozitife bölgeye geçti ve alıcıların henüz pariteyi aşırı alım koşullarına itmeden üstünlüğü elinde tuttuğuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, acil direnç yaklaşık 0,7065 seviyesindeki üst Bollinger bandında bulunuyor; burada sürdürülebilir bir kırılma daha geniş kapsamlı bir toparlanmanın önünü açacaktır. Aşağı yönde ise ilk destek 0,7035 seviyesindeki 100 günlük SMA'da, ardından 0,6995 civarındaki Bollinger orta bandında görülüyor; 0,6925 seviyesindeki alt Bollinger bandına doğru daha derin bir geri çekilme muhtemelen yeni alım ilgisini çekerken daha geniş yapıcı tonu da koruyacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.