Avustralya Doları verileri kazanıyor ama yine de ralli yapamıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, güçlü bir yerel istihdam raporuna rağmen 200 günlük ortalamasının hemen üzerinde hafif bir seans daha tamamladı.
- Büyük bir mayıs istihdam artışı ve düşen işsizlik oranı, RBA'nın ağustos toplantısını canlı tutarken, ABD verileri paritenin tonunu belirliyor.
- Çin fabrika anketleri, RBA tutanakları ve önümüzdeki hafta ABD istihdam verileri, bir sonraki kırılmayı belirleyecek en olası katalizörlerdir.
Avustralya Doları, güçlü bir istihdam raporunun ardından yapmaması gereken tek şeyi yaptı: hiçbir şey yapmadı. Mayıs ayı istihdamı, yaklaşık 25 bin olan beklentilerin üzerinde 40,3 bin artarken, önceki ayın daralmasından 80 binden fazla bir fark gösterdi ve işsizlik oranı %4,5'ten %4,4'e geriledi. Bu, Avustralya Merkez Bankası (RBA) için net bir şahin verisi olup, ağustos ayı toplantısını canlı tutan ve para birimini ödüllendirmesi gereken türden bir veri. Ancak Aussie, 0,6900 civarındaki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesine sıkışmış kaldı ve pozitif bir getiri farkını kısa süreli, zayıflayan bir sıçramadan öteye çeviremedi.
İşi yapan taraf ABD
Açıklama Pasifik'in öte yanında yatıyor. Perşembe günü ABD verileri önemli alanlarda sağlamdı: birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) üçüncü tahmini %1,6'dan %2,1'e yukarı revize edildi, ilk işsizlik başvuruları 225 binlik beklentiye karşılık 215 bine düştü ve kişisel gelir ile harcamalar %0,7 arttı. Federal Rezerv'in (Fed) en yakından izlediği enflasyon göstergesi olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) yıllık %3,4 seviyesinde kalırken, genel oran %4,1'e yükseldi. Bunların hiçbiri piyasanın 2026 için şimdiden terk ettiği faiz indirimlerini desteklemiyor ve Fed'in nokta grafiğinin şu anda çok canlı gösterdiği ekim ayı faiz artışını canlı tutuyor.
Zorlayıcı olan ise, bunların hiçbiri daha yüksek getirili para biriminde olmamalıydı. %4,35 olan RBA nakit faizi, Fed'in %3,50 - %3,75 bandının oldukça üzerinde, dolayısıyla Aussie'nin ABD Doları karşısında net bir faiz avantajı var. Ancak burada işlem gören getiri değil. Aussie öncelikle Çin ve risk göstergesi olup, Çin aktivitesi zayıf ve ABD Doları genel olarak talep görürken, istihdam artışı ve pozitif getiri farkı, daha büyük akışı aşmaya yetmiyor. Piyasa Aussie almak için bir neden istedi, aldı ve sıçramayı yine de sattı.
Önemli çizgide duruyor
Fiyat hareketi tüm tartışmayı tek bir seviyeye sıkıştırdı. 0,6900 civarındaki 200 günlük EMA, Aussie'nin 0,7150 civarındaki haziran zirvesinden bu yana yaşadığı düşüşte dayandığı taban ve perşembe kapanışı neredeyse tam olarak bu seviyedeydi. Günlük Stokastik Göreceli Güç Endeksi (Stoch RSI) 26 civarında olup, momentumun aşağı yönlü gerilediğini ancak tükenmediğini gösteriyor; bu da ani bir toparlanmadan ziyade yavaş bir düşüşle uyumlu. Yukarıda ise, perşembe günü 0,6950 civarındaki zirve ilk engel, ardından 0,7000 seviyesi ve 0,7050 civarındaki 50 günlük EMA daha geniş aralığı sınırlıyor.
Önümüzdeki hafta yoğun
Takvim, bu pariteye ay sonuna kadar sakin bir seyir vermiyor. Pazar günü bir RBA Guvernörü konuşması ve salı günü RBA tutanakları, kurulun bu kadar güçlü bir veri sonrası ağustos artışını ne kadar ciddiye aldığını göstermek için okunacak. Ancak daha büyük değişken Çin kaynaklı: salı günü resmi fabrika ve hizmet göstergeleri ile çarşamba günü özel RatingDog imalat verisi, Canberra'dan çıkacak her şeyden daha çok emtia talebini şekillendirecek. ABD tarafında ise, bağımsızlık günü tatili nedeniyle öne çekilen perşembe günkü Tarım Dışı İstihdam (NFP) ana etkinlik olup, çarşamba günü Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat anketi ısınma turu olacak.
İzlenecek seviyeler
Direnç: İlk direnç perşembe günü 0,6950 civarındaki zirve, ardından 0,7000 seviyesi ve 0,7050 civarındaki 50 günlük EMA. Günlük kapanışın 0,6950'nin üzerinde olması, düşüşün dinlenmekten ziyade ara verdiğini gösterebilir.
Destek: 0,6900 civarındaki 200 günlük EMA tüm oyunu belirliyor. Bu seviyenin altında temiz bir günlük kapanış, 0,6850 civarındaki nisan diplerini açar ve altında 0,6800 bir sonraki belirgin seviyedir.
Eğilim: Parite 0,6950'nin altında işlem gördüğü ve 200 günlük çizgiye dayandığı sürece düşüş eğiliminde. Güçlü istihdam verisi ve pozitif getiri farkı bir taban olduğunu gösteriyor, ralli değil; ABD Doları talep görürken ve Çin verileri zayıfken en az direnç yolu aşağı yönlü. Sadece günlük kapanışın 0,7000'nin üzerinde olması kısa vadeli görünümü tersine çevirir.
AUD/USD günlük grafik
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.