Avustralya Doları, sıkılaşmacı Fed ve yüksek ABD getirilerinin ABD Dolarını desteklemesiyle geriliyor

• Avustralya Doları, kalıcı olarak yüksek seyreden Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle ABD Doları karşısında değer kaybediyor.
• Fed'in Eylül Ayı Toplantı Tutanakları, yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha yapılacağı beklentilerini güçlendiriyor.
• Avustralya'nın Tüketici Enflasyon Beklentileri ekim ayında %5,3'e yükselerek daha fazla parasal sıkılaştırma spekülasyonlarını körüklüyor.

AUD/USD, perşembe günü üst üste ikinci gün düşüşünü sürdürerek 0,6950 civarında işlem görüyor ve bu satırların yazıldığı sırada gün içinde %0,20 düşüşte bulunuyor. Avustralya Doları (AUD), ABD Hazine tahvili getirilerinin çok yıllık zirvelere yakın seyretmesi ve Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla parasal sıkılaştırma yapacağı beklentileriyle desteklenen ABD Doları (USD) karşısında baskı altında kalmaya devam ediyor.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, çarşamba günü 2002'den bu yana en yüksek seviyesi olan %5,36'ya ulaştıktan sonra perşembe günü %5,27'ye doğru gevşedi. Bu geri çekilmeye rağmen, getiriler büyük ölçüde enflasyon endişelerini körükleyen yükselen Petrol fiyatlarının etkisiyle yüksek kalmayı sürdürüyor. Artan ABD kamu borcu, mali belirsizlik ve dirençli ekonomik büyüme de getiriler üzerinde yukarı yönlü baskıya katkıda bulunuyor.

ABD Doları ayrıca Fed'in şahin duruşundan da destek buluyor. Çarşamba günü yayımlanan Eylül Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, gösterge faiz oranının %3,75-%4,00 aralığına çıkarılmasını sağlayan 25 baz puanlık (bps) faiz artırımına oybirliğiyle destek verildiğini ortaya koydu. Politika yapıcıların çoğu, kalıcı enflasyon riskleri nedeniyle yıl sonundan önce bir artış daha yapılmasını uygun gördü.

Westpac analistleri, tutanakların Eylül ayındaki faiz artırımına eşlik eden şahin tonu pekiştirdiğini, katılımcıların çoğunun hâlâ ek sıkılaştırmadan yana olduğunu ve neredeyse hepsinin enflasyon risklerinin yukarı yönlü eğilim gösterdiğini düşündüğünü belirtti. Ancak Fed yetkilileri, piyasaların faiz oranlarının değişmeden kalmasını büyük ölçüde beklediği 27-28 Ekim toplantısında bir faiz artırımına açıkça taahhütte bulunmadı.

Perşembe günü Fed Guvernörü Christopher Waller, sıkılaştırmanın hızına ilişkin esnek kalırken daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu söyleyerek bu şahin görünümü pekiştirdi. Waller, daha yavaş istihdam yaratılmasına rağmen Eylül ayında ABD işgücü piyasasını "sağlam ve istikrarlı" olarak nitelendirdi ve enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ekledi.

Son istihdam verileri de ABD ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyuyor. İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları, 3 Ekim ile biten haftada önceki 199 bin seviyesinden 197 bine gerileyerek piyasa beklentisi olan 200 binin altında kaldı. Bu veriler, işgücü piyasası koşullarında keskin bir bozulma yaşanacağına dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olurken, Fed'e kısıtlayıcı para politikasını sürdürmek için ek alan sağlıyor.

Ancak Avustralya'da son enflasyon verileri Avustralya Doları'na bir miktar destek sağlıyor. Tüketici Enflasyon Beklentileri ekim ayında önceki %4,9 seviyesinden %5,3'e yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, özellikle yükselen küresel enerji maliyetleri ortamında kalıcı fiyat baskılarını öne çıkarıyor.

Bu veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bir faiz artırımına daha gidebileceğine yönelik spekülasyonları güçlendiriyor. ASX Rate Tracker'a göre para piyasaları, merkez bankasının bir sonraki politika toplantısında faizi %4,85'e yükseltme ihtimalini %27 olarak fiyatlıyor. Eski RBA yönetim kurulu üyesi Ian Harper da bu yıl bir faiz artırımının hâlâ "olası" olduğunu öne sürdü, ancak bunun mutlaka en olası senaryo olduğunu düşünmüyor.

Avustralya'da daha fazla parasal sıkılaşma beklentilerine rağmen, AUD/USD ABD Doları'nın gücü ve yüksek ABD Hazine tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Washington ile Tahran arasındaki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı üzerinden geçen sevkiyat rotalarında yaşanabilecek olası aksaklıklar da güvenli liman talebini destekleyerek, Avustralya Doları gibi risk hassasiyeti yüksek para birimleri pahasına Greenback'e fayda sağlıyor.

AUD/USD teknik analizi

Saatlik grafikte AUD/USD 0,6954 seviyesinden işlem görüyor ve 0,6963'teki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,6966'daki 200 dönemlik SMA'nın altında kalması nedeniyle hafif düşüş eğilimini koruyor. Parite 0,6955'teki yakın bir pivot seviyesine baskı yaparken, 48 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) trendden ziyade konsolidasyon momentumuna işaret ediyor ve gün içi toparlanmaların kümelenmiş kısa vadeli ortalamaların altında sınırlı kalabileceğini düşündürüyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,6955'te yer alıyor; bunu 0,6963'teki 100 dönemlik SMA ve 0,6966'daki 200 dönemlik SMA izliyor; bunların üzerinde kalıcı bir kırılma, 0,6980 ve 0,7005'e, ardından 0,7045, 0,7075, 0,7105 ve 0,7140'a doğru yolu açacaktır. Aşağı yönde, en yakın destek 0,6907'de görülüyor; mevcut zayıf eğilimin sürmesi halinde alıcıların daha fazla ilgi göstermesi beklenen daha güçlü yapısal taban ise 0,6883'te bulunuyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)