Avustralya Doları temkinli RBA politika görünümüyle yükseliyor

• Avustralya Doları, RBA'dan Hauser'ının politika zorluklarını vurgulaması ve enflasyonu kontrol altına almak için sıkı koşullara ihtiyaç duyulduğunu belirtmesiyle yükseldi.
• Çin, gallium, germanium ve antimon gibi çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatını geçici olarak yasaklamasını kaldırdı.
• ABD Doları, ABD Senatosu'nun hükümet finansmanı tasarısını ilk onayda ilerletmesiyle stabil kalıyor.

Avustralya Doları (AUD), pazartesi günü ABD Doları'na (USD) karşı değer kazanarak ikinci üst üste seans için kazançlarını genişletiyor. AUD/USD paritesi, Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Andrew Hauser'ın para politikasıyla ilgili alışılmadık zorlukları vurgulaması ve enflasyonu kontrol altına almak için sıkı koşulları sürdürme gereğini belirtmesiyle destek buluyor.

Başkan Yardımcısı Hauser, Avustralya'nın para politikasının zor bir aşamadan geçtiğini, çünkü ekonomik toparlanmanın talebin potansiyel çıktıyı aşmasıyla başladığını ve bu durumun kısa vadeli gevşeme için sınırlı bir alan bıraktığını belirtti. Geçen yıl GSYH büyümesi hızlandığında talebin potansiyelin "biraz" üzerinde olduğunu ekledi ve bu durumun 1980'lerin başından bu yana en sıkı toparlanma olduğunu ve enflasyon baskılarını yeniden ateşlemeden genişleme için çok az alan olduğunu gösterdi.

AUD, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesinden de destek alıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yönelik galliyum, germaniyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili "çift kullanımlı ürünler" ihracatını onaylama yasağını geçici olarak kaldıracağını açıkladı. Askıya alma işlemi, pazar gününden itibaren 27 Kasım 2026'ya kadar geçerli olacak. Çin ekonomisindeki herhangi bir değişiklik, Avustralya için önemli bir ticaret ortağı olan Çin nedeniyle AUD'yi etkileyebilir.

Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yıllık %0,2 artış gösterdi ve Eylül'deki %0,3'lük düşüşün ardından toparlandı. Piyasa konsensüsü, raporlanan dönemde %0 olarak bekleniyordu. Ekim ayında TÜFE enflasyonu aylık %0,2 artış gösterdi, önceki %0,1'e karşı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında yıllık %2,1 düştü, Eylül'deki %2,3'lük düşüşün ardından. Veriler, piyasa konsensüsü olan -%2,2'nin üzerinde geldi.

ABD Doları, hükümet kapanmasının olası sona ermesiyle stabil kalıyor

• ABD Doları'nın (USD) altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), yazı yazıldığı sırada 99,60 civarında işlem görüyor. Dolar, ABD Senatosu'nun hükümeti yeniden açma anlaşmasını geçirme yolunda ilerlemesiyle destek alabilir.
• Reuters, ABD Senatosu'nun hükümet kapanmasını sona erdirmek için finansman tasarısını ilerlettiğini ve artırılmış Uygun Fiyatlı Bakım Yasası sübvansiyonlarının uzatılması konusunda 60-40 oyla ilk onayda geçiş sağladığını bildirdi. Değiştirilen önerinin Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması ve Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulması gerekecek, bu süreç birkaç gün sürebilir.
• ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü federal hükümet kapanmasının ekonomiye etkisinin kötüleştiğini söyledi. Bessent, enflasyonda önemli ilerleme kaydedildiğini ve önümüzdeki aylarda fiyatların düşmesini beklediklerini ekledi.
• Michigan Üniversitesi, cuma günü Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nin kasım ayında 50,3'e düştüğünü, bu seviyenin Haziran 2022'den bu yana en düşük seviye olduğunu, ekim ayında 53,6'dan düştüğünü ve 53,2'lik beklentilerin altında kaldığını bildirdi. Hükümet kapanmasıyla ilgili artan endişeler arasında ABD tüketici duyarlılığı üç buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.
• Challenger İşten Çıkarma raporu, ekim ayında şirketlerin 153,000'den fazla işten çıkarma gerçekleştirdiğini, bu durumun 20 yıldan fazla bir süredeki en büyük azalma olduğunu açıkladı.
• ABD'de ADP İstihdam Değişimi ekim ayında 42,000 artış gösterdi, bu rakam eylül ayındaki 29,000'lik düşüşe (revize edilmiş -32,000) kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Bu rakam, 25,000'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti. ABD ISM Hizmetler PMI, ekim ayında 50,0'dan 52,4'e yükseldi ve analistlerin 50,8'lik tahminlerini aştı.
• Çin'in Ticaret Dengesi ekim ayında 640,4 milyar CNY olarak gerçekleşti ve bir önceki rakam olan 645,47 milyar CNY'dan daraldı. Çin'in İhracatları ekim ayında yıllık bazda %0,8 düştü, eylül ayında bu oran %8,4'tü. Bu arada, ithalatlar raporlanan dönemde yıllık %1,4 arttı, önceki %7,5'lik artışa kıyasla. ABD Doları (USD) cinsinden, Çin'in Ticaret Fazlası ekim ayında beklenenden daha az genişledi. Ticaret Dengesi, +90,07 milyar $ olarak gerçekleşti, beklenen +95,60 milyar $ ve önceki +90,45 milyar $'a karşı.
• Çin'in RatingDog Hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 52,9'dan 52,6'ya düştü. Veriler, raporlanan dönemde piyasa tahmini olan 52,6 ile örtüştü. İmalat PMI, ekim ayında Eylül'deki 51,2'den 50,6'ya geriledi. Piyasa tahmini 50,9 olarak belirlenmişti.
• Avustralya'nın Ticaret Fazlası eylül ayında aylık bazda 3,938 milyar olarak genişledi, bu rakam 3,850 milyar olan beklentiyi ve önceki 1,111 milyar (1,825 milyon olarak revize edildi) rakamını aştı. İhracatlar eylül ayında aylık %7,9 arttı, önceki %8,7'lik düşüşten (revize edilmiş -7,8) döndü. Bu arada, ithalatlar aylık %1,1 arttı, önceki %3,3'lük artışa (revize edilmiş %3,2) kıyasla.

Avustralya Doları, 0,6550 civarındaki 50 günlük EMA'yı hedefliyor

AUD/USD, pazartesi günü 0,6520 civarında işlem görüyor. Günlük grafiklerin teknik analizi, paritenin bir dikdörtgen formasyonu içinde konsolide olduğunu ve yatay işlem gördüğünü gösteriyor. Parite, dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) biraz üzerinde konumlanmış durumda ve bu da daha güçlü bir kısa vadeli momentum olduğunu gösteriyor.

İlk engel, 0,6535 seviyesindeki 50 günlük EMA'dır. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, orta vadeli fiyat momentumunu iyileştirir ve AUD/USD paritesinin dikdörtgenin üst sınırı etrafındaki 0,6630 civarındaki bölgeyi keşfetmesini destekler. Daha ileri ilerlemeler, paritenin 17 Eylül'de kaydedilen 13 aylık yüksek seviye olan 0,6707'ye yaklaşmasını destekleyecektir.

Aşağı yönde, AUD/USD paritesi, psikolojik 0,6500 seviyesinde hemen destek bulabilir, ardından 0,6470 civarındaki dikdörtgenin alt sınırı ve 21 Ağustos'ta kaydedilen 0,6414'teki beş aylık düşük seviye ile devam eder. Daha fazla destek, 0,6372'deki altı aylık düşük seviyede yer alıyor.