Avustralya Doları, piyasaların Fed'in Ekim ayında faizleri sabit tutmasını fiyatlamasıyla zayıf ABD Doları karşısında yükseliyor

• AUD/USD salı günü %0,13 yükseldi, ABD Doları'ndaki mütevazı zayıflığın desteğini aldı.
• ABD Hazine tahvil getirileri, gün içi bir geri çekilmeye rağmen 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.
• Piyasalar ekim ayında Fed'in faizi sabit tutmasını tercih ederken, Avustralya'da faiz artırımı beklentileri sınırlı kalıyor.

AUD/USD salı günü %0,13 yükselerek bu satırların yazıldığı sırada 0,6980 civarında işlem görüyor. Avustralya Doları (AUD), ABD Hazine tahvil getirilerindeki gevşemenin pariteye destek sağlamasıyla ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı geri çekilmeden fayda sağlıyor.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, günün erken saatlerinde 5,25% seviyesine doğru geriledikten sonra 5,29% civarında işlem görüyor. Ancak, pazartesi günkü 5,349% zirvesine, yani 2002'den bu yana en yüksek seviyesine yakın kalmayı sürdürüyor. ABD getirileri, kalıcı enflasyon riskleri, kamu borcu ve mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri nedeniyle yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Bu zemin karşısında, Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), pazartesi günü yılbaşından bu yana görülen yeni en yüksek seviye olan 102,53'e ulaştıktan sonra yaklaşık 101,87'ye geriliyor. Bu nedenle, Hazine getirilerindeki mütevazı düşüş geçici olarak ABD Doları'nın cazibesini azaltıyor.

Para politikası cephesinde, geçen hafta açıklanan beklenenden zayıf ABD verileri, Federal Rezerv'in (Fed) 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını yeniden artırması üzerindeki baskıyı azalttı. Daha zayıf Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri, ABD merkez bankasının ekim ayında sıkılaştırma döngüsüne ara vereceği yönündeki beklentileri belirgin şekilde güçlendirdi.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar Fed'in ekim ayında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yaklaşık %78 olarak görüyor. Bununla birlikte, kalıcı enflasyon baskıları ve merkez bankasının enflasyonu %2 hedefi doğrultusuna geri getirme taahhüdü, aralık ayında bir başka faiz artırımı olasılığını canlı tutuyor. Yatırımcılar şimdi ABD faiz oranlarının izleyeceği yola ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarını bekliyor.

Avustralya tarafında, daha fazla parasal sıkılaşmaya ilişkin beklentiler nispeten mütevazı kalmaya devam ediyor. LSEG verilerine göre, para piyasaları Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Kasım ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma ihtimalini yaklaşık %20 olarak görüyor. Nispeten düşük olan bu olasılık, şu anda Avustralya Doları için para politikası desteğini sınırlıyor ve AUD/USD paritesini esas olarak ABD Doları ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki hareketlere duyarlı bırakıyor.

AUD/USD teknik analizi

Dört saatlik grafikte AUD/USD paritesi 0,6981 seviyesinden işlem görüyor ve 0,7045'teki 100 dönemlik basit hareketli ortalama (SMA) ile 0,7112'deki 200 dönemlik SMA'nın altında sınırlandığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Parite, 0,6965'teki yatay desteğin hemen üzerinde tutunurken, 56,5 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), yukarıdaki hareketli ortalama bariyerini henüz zorlayamamış olan momentuma mütevazı bir toparlanma işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 0,7020'de bulunuyor; bunu 0,7045'teki 100 dönemlik SMA ve 0,7075'teki bir sonraki yatay direnç izliyor. Bunun üzerinde, 0,7112'deki 200 dönemlik SMA ve 0,7140'taki daha yüksek direnç daha geniş bir arz bölgesi oluşturuyor. Aşağı yönde ise 0,6965'in altına bir kırılma, alıcıların daha derin bir düşüşü yavaşlatmaya çalışabileceği 0,6900'deki bir sonraki destek seviyesini gündeme getirecek.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)