Avustralya Doları, Hazine getirilerindeki yükselişle ABD Dolarının değer kazanmasıyla geriliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, ABD Doları'nın Hazine tahvil getirilerinin son birkaç on yılın zirvelerine doğru yeniden yükselmesiyle değer kaybediyor.
- FOMC Eylül Toplantı Tutanakları, yıl sonundan önce bir artış daha beklendiğini gösterdi.
- Avustralya'nın Tüketici Enflasyon Beklentileri, ekimde %4,9'dan %5,3'e yükselerek dört ayın zirvesine çıktı.
AUD/USD, perşembe günü Avrupa saatlerinde 0,6950 civarında işlem görerek üst üste ikinci gün kayıplarını genişletiyor. Parite, ABD Doları'nın (USD), Hazine tahvil getirilerinin 2002'den bu yana görülmeyen son birkaç on yılın zirvelerine doğru yeniden yükselmesiyle destek bulması sonucu değer kaybediyor.
10 yıllık ve 30 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri sırasıyla %5,32 ve %5,71 civarında işlem gördü. Tahvil getirilerindeki bu sert hareket, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kalıcı enflasyon risklerine ilişkin şahin tonu ile birleşerek genel yatırımcı hissiyatı üzerinde ağır baskı oluşturdu.
Ayrıca, Federal Rezerv'in Eylül Toplantı Tutanakları, son faiz artırımına ilişkin 19 politika yapıcının tamamından oybirliğiyle destek geldiğini ortaya koydu; çoğunluk, yıl sonundan önce ek bir faiz artışının gerekebileceği konusunda hemfikir oldu. Piyasa genel beklentisi ekim toplantısında faizlerin sabit tutulacağı yönünde olsa da, CME FedWatch aracını kullanan yatırımcılar aralık ayında faiz artışı için %84,2 olasılık fiyatlıyor.
Jeopolitik gerginliklerin ABD ile İran arasında olası bir tırmanış nedeniyle yüksek seyretmesi ve bunun Hürmüz Boğazı üzerinden geçen hayati deniz taşımacılığı rotaları için süregelen bir tehdit oluşturmasıyla güvenli liman talebi Dolar'ı destekliyor. Yüksek ham petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor.
Avustralya'nın Tüketici Enflasyon Beklentileri, önceki %4,9 seviyesinden ekimde dört ayın zirvesi olan %5,3'e yükseldi. Bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) süren parasal sıkılaştırmasına rağmen yüksek küresel enerji maliyetlerinin yönlendirdiği devam eden fiyat baskılarını ortaya koyuyor. Buna bağlı olarak, ASX Rate Tracker'a göre para piyasaları şimdi yaklaşan RBA Kurulu toplantısında faiz oranının %4,85'e çıkarılmasına ilişkin %27 olasılık fiyatlıyor.
UOB, Aussie konusunda nötrleşti, önümüzde yatay seyir görüyor
UOB Group'taki stratejistler, AUD'ye ilişkin orta vadeli duruşlarının son dönemde yeniden kalibre edildiğini belirtiyor. "Geçen ayın ortasında AUD konusunda negatif bir görüşe geçtik," diye hatırlatıyorlar, ancak dünkü itibarıyla (07 Eki, spot 0,6980 seviyesindeyken) "görüşümüzü nötre revize ettik ve AUD'nin ‘0,6935 ile 0,7020 arasında işlem görmesinin muhtemel olduğunu’ belirttik." "Görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok," diye vurguluyorlar ve önümüzdeki bir ila üç hafta boyunca yatay bantta fiyat hareketi beklentisini pekiştiriyorlar.
Teknik Analiz:
Günlük grafikte AUD/USD 0,6950 seviyesinden işlem görüyor ve hem dokuz hem de 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında tutunarak kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Kısa vadeli EMA, daha uzun vadeli olanın altında yer alıyor, ancak her ikisi de spot fiyatın üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da son düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma yapısına işaret ediyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 34 seviyesinde seyrederek süregelen düşüş baskısını ve aşırı satım bölgesine yakınlığı gösterirken, son FXS Fed Duyarlılık Endeksi verisinin 137,9 seviyesinde gelmesi, paritedeki yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilecek temkinli bir makro zemin sunuyor.
Yukarı yönde, acil direnç 0,6979 seviyesindeki dokuz dönemlik EMA'da bulunuyor; daha önemli bariyer ise 0,7058 civarındaki 50 dönemlik EMA'da yer alıyor ve parite bir toparlanma girişiminde bulunursa satış ilgisinin yeniden ortaya çıkması muhtemel. Aşağı yönde ise ilk yapısal destek 0,6688 yatay seviyesinde görülüyor; bunun önünde 0,6434 ve 0,6348 seviyelerinde daha derin destekler bulunuyor ve bunlar önceki talep bölgelerini işaret ediyor, mevcut düşüşün devam etmesi halinde gündeme gelebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.