Avustralya Doları, Fed kararı öncesinde ABD Doları'nın konumunu korumasıyla zayıf kalmaya devam ediyor

• Avustralya Doları, yatırımcıların Fed'in faiz kararı öncesinde temkinli davranmasıyla değer kaybetti.
• RBA'nın Sarah Hunter, para politikalarının gecikmeli etkileri nedeniyle ileriye dönük bir duruş benimsemenin önemini vurguladı.
• Bu yıl birden fazla Fed faiz indirim olasılığı, olumlu ABD Perakende Satış verilerinin ardından güçlendi.

Avustralya Doları (AUD), iki günlük kazançların ardından çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında değer kaybediyor. Ancak, AUD/USD paritesinin aşağı yönlü hareketinin sınırlı olabileceği düşünülüyor, zira ABD Doları (USD), olumlu ABD Perakende Satış verilerinin ardından birden fazla Federal Rezerv (Fed) faiz indirim olasılığının artmasıyla mücadele edebilir.

ABD Perakende Satışları, Temmuz ayında kaydedilen %0,5'lik artışın (revize edilerek %0,6'ya çıkarıldı) ardından Ağustos ayında aylık bazda %0,6 arttı ve piyasa beklentisi olan %0,2'den daha iyi bir performans sergiledi. Perakende Satışlar Kontrol Grubu ve Otomobil Hariç Perakende Satışlar her ikisi de %0,7 artarak beklenen %0,4'lük artışı aştı. Satış raporu, yapışkan enflasyona ve yumuşayan işgücü piyasasına rağmen dayanıklı tüketici harcamalarını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avustralya'nın yakın ticaret ortağı Çin, TikTok'un ABD mülkiyetine geçmesi için pazartesi günü bir ticari anlaşmaya vardı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak Cuma günkü telefon görüşmesinde nihai onayla ilgili daha fazla gelişmeyi bekliyor.

Avustralya Doları, Fed kararları öncesinde ABD Doları'nın yükselmesiyle değer kaybediyor

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, keskin bir düşüşün ardından yukarı doğru hareket ediyor ve yazının yazıldığı sırada 96,70 civarında işlem görüyor.
• CME FedWatch aracı, piyasaların Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan (bps) düşüreceğini tamamen fiyatladığını, bu indirimin Aralık 2024'ten bu yana ilk olduğunu ve bazı traderların daha büyük bir 50 bps indirim umudunu koruduğunu gösteriyor. Fed'in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (SEP), 'nokta grafiği', Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin yakın gelecekte federal fon oranını bekledikleri seviyeyi gösterecek.
• Traderlar, ABD Haftalık İlk İşsizlik Başvurularının Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından birden fazla Fed faiz indirimi bekliyorlar; bu durum, geçen haftaki zayıf Tarım Dışı İstihdam raporunu gölgede bıraktı ve beklenenden daha yüksek bir tüketici enflasyonu verisi ile karşı karşıya kaldı.
• Morgan Stanley ve Deutsche Bank, son verilerin enflasyon baskılarında bir gevşeme işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç faiz indirimi yapmasını bekliyor. Cuma günü yapılan ayrı açıklamalarda, aracı kurumlar Fed'in Eylül, Ekim ve Aralık aylarındaki kalan toplantılarında her birinde 25 baz puanlık indirimler öngördüklerini bildirdi.
• ABD Senatosu, Stephen Miran'ı Adriana Kugler'in geçen ay boşalan Federal Rezerv Yönetim Kurulu koltuğuna 48-47 oyla onayladı. Miran, 1935'ten bu yana merkez bankası yönetiminde görev yapan ilk yürütme organı yetkilisi olacak.
• Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Perakende Satışlarının Ağustos ayında yıllık bazda %3,4 arttığını, bunun 3,8% beklenmesine ve Temmuz'daki %3,7'ye kıyasla olduğunu gösterdi. Çin Sanayi Üretimi aynı dönemde yıllık bazda %5,2 artarken, %5,8'lik tahmin ve daha önceki %5,7'lik artışa karşılık geldi.
• NBS, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ekonomik faaliyetlerin Ağustos ayında genel olarak istikrarlı olduğunu, ancak iç talebin genişleyeceğini ve fiyatlarda bir toparlanmayı teşvik edeceğini belirtti. Bazı firmaların dış ortamın çok sert olması nedeniyle operasyonlarında zorluklar yaşadığını ekledi.
• Avustralya Merkez Bankası (RBA) Yardımcı Başkanı Sarah Hunter, Salı günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının "enflasyonu hedefe ulaştırmaya yakın" olduğunu söyledi. Hunter, görünümdeki risklerin dengeli olduğunu belirtti ve para politikasının gecikmeli etkileri göz önüne alındığında ileriye dönük bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca RBA'nın tüketici harcamalarının temel gücünü yakından izlediğini ve ekonomiyi tam istihdam seviyesinde tutmayı hedeflediğini ekledi.
• Avustralya Doları, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla faiz indirimleri yapma olasılığının azalmasıyla destek buluyor. Swaplar, Eylül ayında değişmeyen politika olasılığını %86 olarak fiyatlıyor ve bu durum, Avustralya'nın güçlü Temmuz ticaret fazlası, sağlam 2. çeyrek GSYH ve yüksek Temmuz enflasyonu ile destekleniyor. Tüketici Enflasyon Beklentileri de Eylül ayında artarak, daha güçlü iç talebi işaret ediyor ve yeniden enflasyonist baskılar konusunda endişeleri artırıyor.

Avustralya Doları, 0,6700 civarındaki 11 aylık zirvelerden geri çekiliyor

AUD/USD, Çarşamba günü 0,6670 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin yükselen bir kanal formasyonu içinde yukarı doğru hareket ettiğini ve yükseliş eğilimini güçlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, kısa vadeli fiyat momentumu daha güçlü, zira parite dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde kalıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde, AUD/USD paritesi 17 Eylül'de kaydedilen 0,6689'luk 11 aylık zirveyi aşabilir, ardından psikolojik seviye olan 0,6700 ve yükselen kanalın üst sınırı olan 0,6710 civarındaki seviyeyi test edebilir.

AUD/USD paritesi, dokuz günlük EMA'sı olan 0,6634'te ilk desteğini bulabilir, ardından yükselen kanalın alt sınırı olan 0,6570 civarında destek bulabilir. Kanalın altına bir kırılma, yükseliş eğilimini zayıflatacak ve AUD/USD paritesinin 0,6541'deki 50 günlük EMA'yı test etmesine neden olacaktır.

AUD/USD: Günlük Grafik