Avustralya Doları, Michigan Tüketici Hissiyatı verileri öncesinde ABD Doları'nın değer kazanmasıyla zorlanıyor

• Avustralya Doları, ekim ayında Çin'in Ticaret Fazlası'nın 645,47 milyar CNY'den 640,4 milyar CNY'ye gerilemesiyle baskı altında kalıyor.
• AUD, Washington'un Çin'in gemi inşa sektörüne yönelik yaptırımları askıya alma yönündeki adımlarıyla güçlenebilir.
• ABD Doları, aralık ayında Fed faiz indirimine ilişkin azalan olasılıklar nedeniyle zorluklarla karşılaşabilir.

Avustralya Doları (AUD), cuma günü ABD Doları'na (USD) karşı değer kaybederek art arda ikinci seansındaki kayıplarını genişletti. AUD/USD paritesi, Çin'in Ticaret Dengesi'nin Ekim ayında 645,47 milyar CNY'dan 640,4 milyar CNY'ya daralmasıyla değer kaybetti.

Çin'in İhracatı ekim ayında yıllık %0,8 düşerken, eylül ayında %8,4 artış göstermişti. Bu arada, ithalat ise bir önceki dönemde kaydedilen %7,5 artış karşısında raporlanan dönemde yıllık %1,4 artış gösterdi.

ABD Doları (USD) cinsinden, Çin'in Ticaret Fazlası ekim ayında beklenenden daha az genişledi. Ticaret Dengesi, +90,07 milyar $ olarak gerçekleşti; bu, +95,60 milyar $ beklenirken ve bir önceki +90,45 milyar $'a karşılık geldi.

AUD, Washington'un Çin'in gemi inşa sektörüne yönelik yaptırımları askıya alma adımları atmasıyla destek alabilir ve dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimlerini azaltabilir. ABD Ticaret Temsilciliği, Çin ithalatlarına yönelik bir yıllık gümrük vergisi askıya alma konusunda kamuoyunun görüşlerini almakta olduğunu duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı, 10 Kasım'dan itibaren ABD tarım ürünlerine yönelik bazı gümrük vergilerini kaldıracağını açıkladı. Bakanlık ayrıca, belirli ABD ürünleri üzerindeki %24'lük gümrük vergisinin bir yıl süreyle askıya alınacağını, ancak %10'luk gümrük vergisinin devam edeceğini belirtti. Çin ekonomisindeki herhangi bir değişim, Avustralya için önemli bir ticaret ortağı olan Çin'in etkisiyle AUD'yi etkileyebilir.

Avustralya'nın Ticaret Fazlası, eylül ayında aylık bazda 3.938 milyon olarak genişleyerek, beklenen 3.850 milyon ve önceki okumadaki 1.111 milyonun (1.825 milyon olarak revize edilmiştir) üzerine çıktı. Eylül ayında ihracat, aylık %7,9 artış göstererek, önceki %8,7'lik düşüşten (revize edilmiştir -%7,8) döndü. Bu arada, ithalat aylık %1,1 artış gösterdi ve önceki %3,3'lük artışa (revize edilmiştir %3,2) kıyasla daha düşük kaldı.

ABD Doları teknik bir yukarı düzeltme ile değer kazanıyor

• ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), önceki seansta yaklaşık %0,5 kaybettikten sonra toparlanıyor ve bu yazının yazıldığı sırada 99,80 civarında işlem görüyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan Michigan Tüketici Duyarlılığı ön verilerini gözlemleyeceklerken, ABD hükümetinin kapanması, Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve İşsizlik Oranı gibi resmi veri açıklamalarını kısıtlıyor.
• ABD Doları, Challenger İşten Çıkarma raporunun Federal Rezerv'in (Fed) aralık toplantısında faiz oranlarını düşürmesine neden olmasıyla zorluklarla karşılaştı. Challenger, Grey & Christmas, perşembe günü yaptığı açıklamada, ekim ayında şirketlerin 153.000'den fazla işten çıkarma gerçekleştirdiğini ve bu durumun son 20 yılın en büyük düşüşü olduğunu bildirdi.
• ABD'de ADP İstihdam Değişimi ekim ayında 42.000 artış gösterdi ve eylül ayında görülen 29.000'lik düşüşten (revize edilen -32.000) daha iyi bir performans sergiledi. Bu rakam, 25.000'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti. ABD ISM Hizmetler PMI, ekim ayında 50,0'dan 52,4'e yükseldi ve analistlerin 50,8'lik tahminlerini aştı.
• ABD hükümetinin kapanması daha da uzanıyor ve hala bir çözüm görünmüyor. Senato, salı günü 14. kez ilerleme kaydedemeyen bir Temsilciler Meclisi tasarısını perşembe günü oylamaya sunmayı planlamıyor.
• St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Musalem, gümrük tariflerinin şu anda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, ancak etkisinin gelecek yıl azalmasının beklendiğini ifade etti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde sabitlendiğini de ekledi. ABD ekonomisi, devam eden belirsizliklere rağmen direnç göstermeye devam ediyor; işgücü piyasası son zamanlarda yumuşasa da hala tam istihdam seviyelerine yakın seyrediyor, diye ekledi.
• Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla veri bekleyerek daha temkinli bir yaklaşım sergiledi; bu durum, ABD hükümetinin kapanmasıyla karmaşık hale geliyor. Powell, aralık ayında başka bir faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi. Ancak, Fed Üyesi Stephen Miran, aralık ayında başka bir faiz indiriminin uygun olabileceğini öne sürdü.
• Çin'in RatingDog Hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekim ayında 52,9'dan 52,6'ya geriledi. Veriler, raporlanan dönemde piyasa tahmini olan 52,6 ile örtüştü. İmalat PMI, ekim ayında 51,2'den 50,6'ya düştü. Piyasa tahmini 50,9 olarak belirlenmişti. Çin'in ekonomik koşullarındaki herhangi bir değişim, Çin ile Avustralya arasındaki yakın ticaret bağları göz önüne alındığında Avustralya Doları'nı (AUD) da etkileyebilir.
• S&P Global Avustralya Hizmetler PMI, ekim ayında 52,4'ten 52,5'e yükselerek hizmetler faaliyetinde devam eden büyümeyi işaret etti ve genişleme serisini 21 aya çıkardı. Bu arada, Bileşik PMI 52,4'ten 52,1'e geriledi.
• Avustralya Merkez Bankası (RBA), salı günü yapılan kasım politika toplantısında Resmi Nakit Faiz Oranını (OCR) %3,6'da tutma kararı aldı. RBA Başkanı Michele Bullock, toplantı sonrası basın toplantısında, politika yapıcıların faiz indirimlerini tartışmadığını ve yıllık çekirdek enflasyonun %3'ün üzerinde kalmasının istenmeyen bir durum olduğunu vurguladı. Bullock, önceki faiz indirimlerinin etkilerinin hala ekonomiye yansıdığını belirtti. Politika yapıcıların, politika görünümü konusunda temkinli bir yaklaşım sürdürmeyi tartıştığını da ekledi.

Avustralya Doları, 0,6500'ün altına düşerek alt dikdörtgen sınırını hedefliyor

AUD/USD, cuma günü 0,6470 civarında işlem görüyor. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin bir dikdörtgen formasyonu içinde konsolide olduğunu ve yatay işlem gördüğünü gösteriyor. Parite, dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında kalmaya devam ediyor ve bu da zayıf bir kısa vadeli ivmeye işaret ediyor.

AUD/USD paritesi, 0,6460 civarında dikdörtgenin alt sınırını test edebilir ve ardından 21 Ağustos'ta kaydedilen beş aylık en düşük seviye olan 0,6414'ü takip edebilir. Daha fazla destek, altı aylık en düşük seviye olan 0,6372'de bulunuyor.

Yukarı yönde, ilk engel dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 0,6508'de, ardından 50 günlük EMA 0,6535'te yer alıyor. Bu seviyelerin üzerinde bir kırılma, kısa ve orta vadeli fiyat momentumunu iyileştirir ve AUD/USD paritesinin dikdörtgenin üst sınırındaki 0,6630 civarındaki bölgeyi keşfetmesini destekler. Daha fazla ilerleme, paritenin 17 Eylül'de kaydedilen 13 aylık en yüksek seviye olan 0,6707'ye yaklaşmasını destekleyecektir.