AUD/USD, güçlü Avustralya verileri ve Fed faiz indirimi beklentileriyle yükseldi

• Avustralya Doları, üçüncü çeyrekte Avustralya'daki özel sermaye harcamalarındaki güçlü artışın ardından değer kazanıyor.
• Aylık enflasyon, Avustralya Merkez Bankası'nın kalıcı fiyat baskıları konusundaki temkinli duruşunu pekiştiriyor.
• ABD Doları, piyasaların aralık ayında Federal Rezerv faiz indirimi beklemesi nedeniyle baskı altında kalıyor.

AUD/USD, bu satırların yazıldığı sırada perşembe günü 0,6525 civarında işlem görüyor ve gün için %0,12 artış kaydediyor. Avustralya Doları (AUD), Federal Rezerv'in (Fed) para politikasını gevşetme beklentilerinin yoğunlaştığı bir piyasa ortamında ABD Doları'na (USD) karşı değer kazanmaya devam ediyor.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan üçüncü çeyrek özel sermaye harcamaları verisi, %6,4'lük çeyreklik artışla beklentileri aşarak ilk destek sağlıyor. Ayrıca, ekim ayında açıklanan ilk tam aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, enflasyonun yıllık %3,8 arttığını göstererek tahminleri geride bıraktı ve fiyat baskılarının Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika gevşetmesi için çok yüksek kalmaya devam ettiğini pekiştiriyor.

Bu arka plan, RBA'nın temkinli duruşunu besliyor, zira merkez bankasının aralık ayında nakit faiz oranını %3,6'da sabit tutması bekleniyor. Politika yapıcılar, işsizlikteki hafif artışa rağmen işgücü piyasasının genel olarak sağlıklı kaldığını belirtti. Bu nedenle, kısa vadeli bir politika indirimi beklentileri oldukça sınırlı kalıyor.

Bu arada, ABD Doları, ABD para politikasındaki değişen beklentilerle baskı altında kalıyor. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar artık aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını %84'ten fazla görüyor, bu da önceki haftaya göre etkileyici bir artış. Fed yetkililerinden, özellikle de Başkan Christopher Waller ve New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams'tan gelen daha az sıkılaşmacı yorumlar, gevşemenin yakın olabileceği algısını pekiştirdi.

Son ABD ekonomik verileri, bu anlatıyı değiştirecek kadar güçlü olmadı. Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları beklenenden daha fazla düştü, Dayanıklı Mal Siparişleri'ndeki büyüme ve istikrarlı Üretici Fiyat Endeksi verileri ise ılımlı enflasyon baskılarına işaret ediyor. Ancak, perakende satışlardaki yavaşlama ve tüketici güvenindeki keskin bozulma, zayıflayan iç talebi vurguluyor.

Bu bağlamda, dikkatli bir RBA ile daha az sıkılaşmacı bir Fed arasındaki ayrışma, Avustralya Doları'nı destekliyor.

AUD/USD Teknik Analizi

4 saatlik grafikte, AUD/USD 0,6526 seviyesinde işlem görüyor, günün açılışının 6 pip altında ve günlük bazda çok az değişiklik gösteriyor. 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) 0,6499 civarında aşağı yönlü hareket etmeye devam ederken, fiyat bunun üzerinde kalıyor ve kısa vadeli bir iyileşme tonuna işaret ediyor. 0,6618'den çizilen bir alçalan trend çizgisi, yükselişleri sınırlıyor ve 0,6545 kırılma noktasında ani direnç kümeleniyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 65,85'e gerileyerek orta çizginin üzerinde kalıyor ve paritenin trend bariyerinin altında kalması durumunda ivmenin soğuyabileceğini gösteriyor.

0,6545'in üzerinde sürdürülen bir itme, 0,6580'deki ani dirence ve ardından 0,6618'e giden yolu açacaktır. RSI'nın 66 civarında olması aşırı alımda değil ve bir kırılma ile daha da yükselebilirken, trend sınırını aşamamak, pariteyi sınırlı tutacak ve geri çekilmeler 0,6499'daki 100 dönemlik SMA ile desteklenecektir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır)