AUD/USD Fiyat Analizi: Aşırı satım koşulları arasında aşağı yönlü eğilimi korurken 0,6950 civarına güçleniyor

• AUD/USD cuma günü erken Avrupa seansında 0,6940'a yakın seviyelere yükseliyor.
• Parite düşüş eğilimini koruyor; aşırı satım bölgesindeki RSI ile geçici bir toparlanma ihtimali göz ardı edilemez.
• İlk aşağı yönlü hedef 0,6905-0,6900 bölgesinde; acil direnç seviyesi 0,7000'de ortaya çıkıyor.

AUD/USD paritesi cuma günü erken Avrupa işlem saatlerinde 0,6940 civarında güç topluyor. Piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde önemli ABD ekonomik verileri ve Orta Doğu'daki tırmanan çatışmalar öncesinde temkinli bir havaya bürünebilir.

Yatırımcılar yeni bir ivme için eylül ayına ilişkin ABD istihdam verilerini yakından izleyecek. Ekonomistler, iş artışının eylülde yavaşlamasını beklerken, işsizlik oranının üst üste üçüncü ayda da %4,1 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Raporlar beklentilerden daha güçlü bir sonuç gösterirse, bu durum Federal Rezerv'i (Fed) faiz oranını artırmaya teşvik edebilir ve Doları destekleyebilir.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in ekimde faizleri sabit tutma ihtimalini yaklaşık %74 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %36 seviyesindeydi. Piyasalar yine de yıl sonuna kadar bir faiz artışı bekliyor.

Son Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) kasım ayında faiz oranlarını artırma ihtimali keskin şekilde düştü.

Para piyasaları artık Avustralya merkez bankasının kasım ayı politika toplantısında faizleri büyük olasılıkla değiştirmeyeceğine bahis yapıyor. LSEG verilerine göre, faiz artışı olasılığı yaklaşık %20'ye geriledi.

Daha zayıf TÜFE ve konut piyasasındaki zayıflık, Aussie için destekleri sınırlarken RBA'nın beklemede kalacağı görülüyor

Commerzbank analistleri, son verilerin neden "RBA tarafından 1,5 ek faiz artışının - piyasanın dün hala beklediği gibi - muhtemelen fazla olacağını" ortaya koyduğunu savunuyor. Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası toplantısından bir gün sonra, bugün açıklanan TÜFE verilerinin de "ek sıkılaştırma için gerekçenin zayıfladığını gösterdiğini" belirtiyorlar. Enflasyonun hala çok yüksek olduğunun ve hedef aralığın orta noktasına dönmesinin biraz zaman alacağının "şüphesiz" olduğunu kabul ederken, Commerzbank "faiz artışlarının her zaman belirli bir zaman gecikmesiyle etkisini gösterdiğini" vurguluyor; özellikle de "inşaat izinlerinin ağustosta bir önceki aya göre %6,1 düştüğü ve en büyük şehirlerde fiyatların düşmeye devam ettiği" gayrimenkul piyasasında. Bu tablo karşısında, "RBA'nın önümüzdeki aylarda gelişmeleri bekleyip görmesi muhtemelen daha doğru olacaktır" değerlendirmesinde bulunuyorlar ve "sonuç olarak AUD'nin artık herhangi bir ek destek almasının pek olası olmadığını" belirtiyorlar.

Logan’ın sıkılaşmacı eğilimi Fed beklentilerini yükseltiyor ve Dolar'ı destekliyor

Fed yetkilisi Logan, yerleşik 8,1/10 baz puanına kıyasla FXS Speechtracker puanı 9,2/10 ile dikkat çekici biçimde daha sıkılaşmacı bir mesaj verdi ve daha güçlü bir sıkılaşma eğiliminin altını çizdi. Daha yüksek getirilerin artan vade primi yansıtıyor olabileceği ve bunun da ek sıkılaşma ihtiyacını potansiyel olarak azaltabileceği yönündeki vurgu, en az 50 baz puan daha faiz artışı ve fiyat istikrarını yeniden sağlamak için birkaç ek adım çağrısıyla çelişiyor; bu da güçlenen ekonomik genişleme ve dengeli iş gücü piyasasına rağmen politikanın henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığı görüşünü pekiştiriyor. Genel olarak ton, enflasyon güvenilir biçimde %2 hedefine doğru ilerleyene kadar faizleri yükseltmeye istekli bir Fed'e işaret ediyor; bu zemin genellikle Dolar ve getiriler için destekleyici olur.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 1,68 puan artarak 136,59'a yükseldi ve nötr 100 eşiğinin oldukça üzerinde, net biçimde sıkılaşmacı bölgede yer aldı; bu da yüksek FXS Speechtracker okumasıyla uyumlu. Bu hareket, Logan'ın açıklamalarının piyasanın daha fazla sıkılaşma beklentilerini anlamlı ölçüde güçlendirdiğini gösteriyor; endeks seviyesi ise daha yüksek faizlere ve Dolar için sürdürülen desteğe yönelik güçlü bir eğilime işaret ediyor.

Teknik Analiz: AUD/USD aşırı satım koşullarına rağmen düşüş tonunu koruyor

Günlük grafikte AUD/USD, fiyatın 100 günlük hareketli ortalamanın (MA) ve Bollinger orta bandının altında kalmasıyla kısa vadede düşüş tonunu koruyor. Parite şimdi alt Bollinger bandı destek bölgesine doğru baskı yapıyor; 28 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) ise aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve bu da aşağı yönlü baskı sürerken son düşüşün hızının yavaşlamaya başlayabileceğini gösteriyor.

Aşağı yönde, acil destek 0,6905 civarındaki alt Bollinger bandında yer alıyor; burada aşırı satım zemininde kâr realizasyonu tetiklenirse satıcılar momentum kaybetmeye başlayabilir. Yukarı yönde ise ilk direnç 0,7060'taki 100 günlük MA'da görülüyor; bunu 0,7085'teki Bollinger orta bandı takip ediyor. 0,7265'teki üst Bollinger bandı ise mevcut düşüş eğilimine meydan okumak için yeniden aşılması gereken daha uzak bir tavan olarak öne çıkıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)