AUD/JPY, BoJ'un politikayı değiştirmeme kararının ardından beş ayın en yüksek seviyesini gördü
- AUD/JPY, cuma günü açıklanan beklenenden düşük Tokyo TÜFE verisinin ardından kazanç serisini genişletiyor.
- Avustralya 10 yıllık Devlet Tahvili Getirisi 21 haftanın en yüksek seviyesi olan %4,59'a ulaştı.
- Tokyo TÜFE, bu yıl ikinci kez Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefinin altına düştü.
- BoJ, Nisan toplantısında temel faiz oranını %0'da tutmayı tercih etti.
AUD/JPY çapraz kuru cuma günü üst üste beşinci seansta da kazanç serisini sürdürdü. Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası için sıkılaşmacı bir duruşa yönelik artan tekliflerden destek buluyor. TD Securities tarafından yapılan revizyon, Avustralya Merkez Bankası'nın beklenen faiz indiriminin Kasım yerine Şubat 2025'e kadar ertelendiğini gösteriyor. Bu durum Avustralya Dolarını ve dolayısıyla AUD/JPY çaprazını destekliyor.
Çarşamba günü açıklanan ve beklentileri aşan Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de, yatırımcıların RBA 'nın 2024 yılında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri fiyatlandırması nedeniyle Avustralya devlet tahvili getirilerinin artmasında rol oynuyor. Avustralya 10 yıllık Devlet Tahvili Getirisi 21 haftanın en yüksek seviyesi olan %4,59'a ulaşarak önemli bir yükseliş eğilimine işaret etti.
Japon Yeni (JPY), cuma günü erken saatlerde beklentilerin oldukça altında gelen Japonya'nın Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin açıklanmasının ardından değer kaybetti. Bu rakam, bu yıl ikinci kez enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2'lik hedefinin altına düştüğüne işaret ediyor. BoJ yönetim kurulu üyeleri cuma günü gerçekleştirdikleri Nisan ayı para politikası gözden geçirme toplantısında temel faiz oranını %0'da tutmayı tercih etti. Özellikle mart ayında, merkez bankası 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırarak Japonya'nın 2016'da başlayan negatif faiz oranı döneminin sona erdiğine işaret etti.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: AUD/JPY, Tokyo'nun zayıf TÜFE verilerinin ardından değer kazandı
- Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında yıllık bazda %1,8 artarak bir önceki %2,6'lık artışın oldukça altında kaldı. Piyasalar genel olarak Tokyo enflasyonunun dönem boyunca sabit kalmasını bekliyordu. Çekirdek TÜFE yıllık bazda keskin bir düşüşle %1,6'ya gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü ve %2,2'lik tahminlerin oldukça altında kaldı.
- SocGen'in USD/JPY'nin ısrarcı ABD faiz beklentileri ve son piyasa dinamikleri nedeniyle Japon Maliye Bakanlığı'nın müdahale sınırlarını test etme potansiyeline ilişkin değerlendirmesi, ABD ekonomik verileri ile döviz hareketleri arasındaki etkileşime önemli ölçüde odaklanıldığını gösteriyor.
- Cuma günü Reuters tarafından yayınlanan bir raporda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki yıllarda enflasyonun %2 hedefine yakın seyredeceğini öngörmesi ve faiz oranlarını sıfıra yakın seviyelerden yükseltmeye hazır olduğu sinyalini vermesi bekleniyor. BoJ'un bu tutumu, Yen'in değer kaybını önlemeyi ve piyasa katılımcılarının para birimini 34 yılın en düşük seviyelerine çekmesini engellemeyi amaçlıyor.
- Jiji haber ajansının perşembe günü geçtiği Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahvil alımlarını azaltabileceğine dair haber, bugün açıklanan ve beklenenden düşük gelen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine kıyasla piyasa duyarlılığı üzerinde daha önemli bir etki yaratmış görünüyor.
- Westpac'ın baş ekonomisti ve Avustralya Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı (Ekonomik) Luci Ellis'e göre, enflasyon Mart çeyreğinde beklentileri hafifçe aştı. Kurulun Mayıs ayında faiz oranlarını koruyacağını tahmin ediyorlar ve bu yıl ilk faiz indirimi için öngörülen tarihi Eylül'den Kasım'a revize ettiler.
- Avustralya'nın önde gelen yatırım bankacılığı firmalarından Barrenjoey Capital Partners analistlerine göre, Avustralya'nın enflasyonunu sıralamak için kırpılmış ortalamayı kullanmaları tavsiye ediliyor. Avustralya'nın %3,6 olan altı aylık yıllıklandırılmış ortalama enflasyon oranı, ABD'nin %3,2 olan altı aylık yıllıklandırılmış ortalama enflasyon oranını bile geride bırakarak dünya genelinde en yüksek enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor.
- Avustralya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 ve %0,6 olan beklentilerin aksine %1,0 oranında artmıştır. TÜFE (yıllık) ise 1. çeyrek için %3,4 ve önceki çeyrek için %4,1 olan tahminlere kıyasla %3,6 arttı. Avustralya'nın Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (YoY) Mart ayında piyasa beklentisi ve bir önceki %3,4'lük değerin aksine %3,5 arttı.
- Japan Times'a göre, ücret skalalarını artırmayı planlayan Japon şirketlerinin oranı bir önceki yıla göre 6,3 puanlık bir artışla %70,7'ye ulaştı. Buna ek olarak, ücret skalası artışları ve toplamda %5 veya daha fazla düzenli ücret artışları uygulamayı planlayan şirketlerin sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkarak %36,5'e ulaştı. Bu durum Yen için destek sağlayabilir.
Teknik Analiz: AUD/JPY 101,50 ana seviyesi civarında seyrediyor
AUD/JPY çapraz kuru cuma günü 101,50 civarında işlem görerek günlük yükselen kanalın üst sınırını test etti ve beş ayın en yüksek seviyesi olan 101,66 civarında işlem gördü. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde seyrederek yükseliş eğilimini güçlendiriyor. Acil direnç 102,00 psikolojik seviyesinde görülüyor.
Aşağı yönde, AUD/JPY paritesi için acil destek 101,00 psikolojik seviyesinde bulunabilir. Paritenin bu seviyenin altına düşmesi, düşüş eğiliminin hakim olabileceğini ve AUD/JPY çaprazının 100,00 psikolojik seviyesine ve ardından 99,87 seviyesindeki 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama'ya (EMA) doğru daha da düşmesine yol açabileceğini göstermektedir. Daha fazla değer kaybı muhtemelen yükselen kanalın alt sınırını 99,00 seviyesi civarında test edecektir.
AUD/JPY: Günlük Grafik
Avustralya Doları fiyatı bu hafta
Aşağıdaki tablo, Avustralya Doları'nın (AUD) bu hafta listelenen başlıca para birimleri karşısındaki yüzde değişimini göstermektedir. Avustralya Doları, Japon Yeni karşısında en güçlü para birimi oldu.
| ABD DOLARI | AVRO | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| ABD DOLARI | -0.63% | -1.05% | -0.66% | -1.69% | 0.96% | -1.04% | 0.24% | |
| AVRO | 0.63% | -0.41% | -0.01% | -1.04% | 1.59% | -0.38% | 0.87% | |
| GBP | 1.04% | 0.41% | 0.40% | -0.61% | 2.00% | 0.02% | 1.28% | |
| CAD | 0.64% | 0.01% | -0.40% | -1.03% | 1.59% | -0.39% | 0.88% | |
| AUD | 1.66% | 1.04% | 0.61% | 1.00% | 2.61% | 0.62% | 1.89% | |
| JPY | -0.98% | -1.61% | -2.04% | -1.64% | -2.67% | -2.04% | -0.73% | |
| NZD | 1.02% | 0.40% | -0.03% | 0.38% | -0.65% | 1.98% | 1.27% | |
| CHF | -0.24% | -0.88% | -1.30% | -0.90% | -1.94% | 0.72% | -1.28% |
Isı haritası, başlıca para birimlerinin birbirlerine karşı yüzde değişimlerini gösterir. Temel para birimi sol sütundan seçilirken, teklif para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan Euro'yu seçer ve yatay çizgi boyunca Japon Yeni'ne doğru ilerlerseniz, kutuda görüntülenen yüzde değişimi EUR (baz)/JPY'yi (kotasyon) temsil edecektir.
Faiz oranları SSS
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyon %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkarsa, bu durum normalde merkez bankasının enflasyonu düşürmek amacıyla baz borç verme faiz oranlarını yükseltmesiyle sonuçlanır.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak veya bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturur. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığından, bu durum Altın fiyatını düşürücü etkiye sahiptir.
Fed fonları oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik orandır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet orandır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.
Bu sayfalardaki bilgiler, riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu sayfada profillenen piyasalar ve enstrümanlar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıklarda alım satım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet hiçbir şekilde bu bilgilerin hatasız, hatasız veya önemli yanlış ifadeler içermediğini garanti etmez. Ayrıca bu bilgilerin güncel olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Toplam anapara kaybı da dahil olmak üzere, yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüşler ve görüşler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmayabilir.