Ons Altın, ABD Dolarının zayıflamasına rağmen kazançlarını artırmakta zorlanıyor

• ABD-İran ateşkes haberi sonrası üç haftanın zirvesine çıkan altın kazançlarını geri verdi.
• Daha yumuşak ABD Doları ve düşen petrol fiyatları XAU/USD'yi destekliyor.
• Teknik olarak, XAU/USD 100 günlük SMA'nın üzerinde tutunarak hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor ve momentum göstergeleri destekleyici hale geliyor.

Altın (XAU/USD), ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes haberi sonrası çarşamba günü üç haftanın zirvesine yükseldikten sonra önceki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD gün içinde 4.857$'lık gün içi zirveye dokunduktan sonra yaklaşık %1 artışla 4.755$ civarında işlem görüyor.

ABD-İran ateşkesi piyasa hissiyatını yükseltiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, Tahran'ın "Hürmüz Boğazı'nın tam, derhal ve güvenli açılmasını" sağlaması koşuluyla İran'a yönelik saldırıların iki hafta süreyle askıya alınması konusunda anlaştığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de bu süre zarfında İran silahlı kuvvetleri ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanabileceğini belirtti.

İlk müzakere turunun cuma günü İslamabad'da yapılması planlanıyor ve İran'ın 10 maddelik barış önerisi görüşülecek. Trump, bu öneriyi "müzakere için uygulanabilir bir temel" olarak nitelendirdi.

Ateşkes haberi, uzun sürecek bir savaş endişesini hafifletiyor ve piyasa hissiyatını yükselterek risk iştahını destekliyor. Küresel hisse senetleri yükselirken, ABD Doları (USD) geniş çapta baskı altında kalarak XAU/USD'ye destek sağlıyor. Dolar'ın altı büyük para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde yaklaşık %0,87 düşüşle 98,80 civarında işlem görüyor.

Ancak belirsizlik yüksek seyretmeye devam ediyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'nın isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Tahran, Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederse ateşkes anlaşmasından çekilebileceği uyarısında bulundu.

Petroldeki düşüş enflasyon endişelerini hafifletiyor

Bu arada, petrol fiyatları da sert bir şekilde gerileyerek WTI, bu satırların yazıldığı sırada 87$ civarında işlem görüyor ve %10'dan fazla değer kaybetti. Ham petroldeki geri çekilme, enflasyon baskısını hafifletmeye yardımcı oluyor ve büyük merkez bankalarından daha sıkı para politikası ihtiyacını azaltabilir.

Bu beklenti değişikliği, özellikle Federal Rezerv'in (Fed) daha uzun süre yüksek faiz beklentisiyle zorlanan altını destekliyor.

Yine de, metal güçlü bir takip alımı göremiyor çünkü yatırımcılar Fed'in faiz indirimlerine başlamadan önce sabırlı kalmasını bekliyor; son ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret ederken, petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelerin üzerinde seyrederek enflasyon risklerini gündemde tutuyor.

İleriye dönük olarak, yatırımcılar para politikası görünümü hakkında yeni ipuçları için Amerikan seansında açıklanacak Mart ayı Fed tutanaklarını yakından takip edecek.

Teknik analiz: XAU/USD, momentum iyileşirken önemli SMA'lar arasında işlem görüyor

Günlük grafiğe göre, XAU/USD önemli hareketli ortalamaları arasında yer alıyor; 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) 4.927,91$ seviyesinin altında ancak 100 günlük SMA'nın 4.667,44$ seviyesinin üzerinde tutunuyor. Bu durum, gelişmekte olan bir aralık içinde genel olarak nötr bir kısa vadeli eğilimi işaret ediyor. Momentum hafifçe olumlu; 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizgi civarında seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) pozitif bölgede bulunuyor, bu da fiyatın üst trend referans seviyeleriyle sınırlı kalmasına rağmen alıcıların hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.

Yukarı yönde, acil direnç 50 günlük SMA ile tanımlanıyor ve bu bariyerin üzerinde kalıcı bir kırılma, daha belirgin bir toparlanma aşamasının yolunu açabilir. Aşağı yönde ise, ilk destek 100 günlük SMA yakınlarında 4.667,89$ seviyesinde bulunuyor; bu seviyenin net bir şekilde kırılması, mevcut momentumun iyileşmesine rağmen dikkati daha derin bir düzeltme aşamasına kaydırabilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)