Altın, yükselen petrol fiyatları ve güçlenen ABD Doları ile 4.200$'ın altına geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı salı günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.170$ seviyesine geriledi.
- Petrol kaynaklı enflasyon endişeleri ve daha sıkı para politikası beklentileri Ons Altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor.
- Altın destekli borsa yatırım fonlarına güçlü girişler ve PBoC'nin hızlanan alımları değerli metali destekleyebilir.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) salı günü erken Asya seansında yaklaşık 4.170$ seviyesine düşüyor. Değerli metal, güçlenen ABD Doları (USD) ve yükselen ham petrol fiyatları nedeniyle bir haftanın en yüksek seviyesinden geri çekiliyor. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in (Fed) faiz patikasına ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerini bekliyor.
Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi umutları ve Suudi Arabistan'da Husi saldırılarının yeni bir dalgası nedeniyle petrol fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine sıçradı. Bu gelişmeler enflasyon endişelerini artırarak merkez bankası sıkılaşmasını tetikliyor. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılır ancak faiz getirmediği için faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde daha az cazip hale gelir.
"Makro zemin zorlu olmaya devam ediyor; kalıcı enflasyonist baskılar ek Fed sıkılaşmasını gündemde tutmayı sürdürüyor, Hazine tahvili getirilerini destekliyor ve reel faizler üzerinde baskıyı koruyor," dedi Motilal Oswal Financial Services Ltd. emtia analisti Manav Modi.
Öte yandan, artan talep sarı metalin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, altın destekli ETF'lere girişler dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, Çin merkez bankası Eylül ayında rezervlerine 740 bin ons ekleyerek alım serisini üst üste 23 aya taşıdı.
CTA'lar kısa pozisyonları kapatırken ve TD Securities 2027'ye kadar boğa koşusu beklerken altın yükseliyor
TD Securities stratejistlerine göre, emtia ticareti danışmanları artık "değerli metaller için güçlü temel zemin piyasayı koruduğu için altın ve platin genelinde kısa pozisyonları kapatıyor." Banka, "sarı metalin gün içinde CTA'ların yeniden alım tarafına geçmesiyle yükseldiğini, tarihi maksimum pozisyon büyüklüğünün yaklaşık %7'si kadar kısa pozisyon kapattığını" belirterek pozisyonlanmada anlamlı bir değişime dikkat çekiyor. TD Securities, "jeopolitik risk, mali kaygılar, doların değer kaybı, dolardan uzaklaşma ve stagflasyon endişeleri altındaki bu akımlar için önemli destekleyici faktörler olmaya devam ediyor" diyor ve "sarı metalin reel faizlerden daha fazla ayrışarak 2027'ye kadar yeni bir boğa koşusuna başlaması için zeminin oluştuğunu görmeye devam ediyoruz" sonucuna varıyor.
Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor
Günlük grafikte XAU/USD, spot fiyatın 20 günlük Bollinger orta bandının ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Bu hizalanma, altını ana trend göstergelerinin altında kilitli bırakırken, 43,73 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşağı yönlü eğilim gösteriyor; bu da aşırı satım koşulları olmaksızın aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.225 dolar civarındaki Bollinger orta bandında yer alıyor; bunu 4.255 dolardaki 100 günlük SMA izliyor; mevcut aşağı yönlü eğilimin hafiflemesi için bu bariyerlerin üzerinde günlük kapanış gerekli olacak, 4.400 dolardaki üst Bollinger bandı ise daha uzak bir cap olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde, 4.055 dolardaki alt Bollinger bandı bir sonraki önemli desteği sunuyor ve bu bölgenin altına bir kırılma daha derin bir düzeltme aşamasının kapısını aralayacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.