Altın, yatırımcıların önemli ABD ekonomik verilerini beklemesiyle Petrol’deki düşüşten destek buluyor

• Altın, yenilenen ABD-İran diplomatik çabaları arasında petrol fiyatlarının düşmesiyle haftaya pozitif bir notla başladı.
• Kalıcı enflasyon endişeleri ve şahin Fed beklentileri Altın'ın yukarı yönünü sınırlamaya devam ediyor.
• XAU/USD'nin teknik görünümü, RSI'ın aşırı satım bölgesine yaklaşmasıyla birlikte düşüş eğilimini koruyor.

Altın (XAU/USD), pazartesi günü Amerikan işlem saatlerinde, cuma günü 3.870$ ile yeni bir yıllık dip seviyeye geriledikten ve ekimi %6,87 düşüşle tamamladıktan sonra pozitif eğilimini koruyor. ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalar kapsamında petrol fiyatlarındaki geri çekilme, değerli metali destekliyor. Ancak, temel görünüm sürdürülebilir bir toparlanmaya ilişkin şüpheleri artırmaya devam ettiği için bu yükseliş ikna edici olmaktan uzak kalıyor.

Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, gün içinde %0,64 artışla 3.900$ civarında işlem görüyor ve gün içi en yüksek seviye olan 3.919$'a ulaştıktan sonra bu seviyelerde seyrediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei pazartesi günü, "ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor," dedi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi'nin süreci kolaylaştırmak için Doha'da olduğunu ekledi.

İran, Washington'un deniz ablukasını sona erdirmesi ve Tahran'ın taleplerini karşılaması halinde, anlaşmanın ardından iki gün içinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir teklif sunduğunu söyledi. West Texas Intermediate (WTI) varil başına 100 doların altına gerileyerek gün içinde yaklaşık %3,20 düşüş kaydetti.

Altın şu anda ocak ayında belirlenen ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 5.600$'ın yaklaşık %30 altında işlem görüyor. Şubat ayı sonlarında ABD-İran savaşı başladığından bu yana, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı çekmesi ve başta Federal Rezerv (Fed) olmak üzere merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya itmesi nedeniyle metal büyük ölçüde petrolün ters yönünde hareket etti.

Jeopolitik belirsizlik ve enflasyon genellikle Altın talebini teşvik eder. Ancak bu kez, getiri sağlamayan metal üzerinde daha ağır basan unsur, daha yüksek faiz oranları beklentisi oluyor.

Altın, ABD Doları (USD) ve Hazine tahvil getirilerindeki zayıflığa rağmen, yapay zeka öncülüğündeki teknoloji satış dalgasından da destek bulamadı; çünkü yatırımcılar marjin çağrılarını karşılamak ve diğer alanlardaki kayıpları kapatmak için metali satıyor.

Dolar'ın altı önemli para biriminden oluşan bir sepet karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde %0,37 düşüşle 101,60 civarında işlem görüyor. Bu arada, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, ekim ayındaki %5,36'lık zirvesinin oldukça altında, %4,92 ile yedi haftanın en düşük seviyesine yakın kalıyor; bu seviye, 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyesiydi.

Sırada ne izlenmeli

Şimdi dikkatler, ABD Doları'nı ve dolayısıyla Altın'ı etkileyebilecek olan 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerine çevrildi. Yatırımcılar ayrıca Fed'in faiz oranı patikasına ilişkin ipuçları ararken yoğun bir ekonomik takvimle karşı karşıya. Pazartesi günü ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), ardından salı günü JOLTS Açık İş Pozisyonları verileri geliyor. Çarşamba günü ADP İstihdam Değişikliği ve ISM Hizmetler PMI açıklanacak; bunu cuma günü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu izleyecek.

Fed, eylül ayındaki 25 baz puanlık (bps) artışın ardından ekimde faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeyerek 10-2 oyla sabit tuttu ve enflasyonla mücadelesinde sabırlı bir yaklaşım benimsedi. CME FedWatch'a göre yatırımcılar, aralık ayında faiz artışı ihtimalini %72 olarak fiyatlıyor.

Teknik analiz: Zayıf momentum daha fazla kaybı gündemde tutuyor

Günlük grafikte XAU/USD, 21 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında işlem gördüğü için düşüş görünümünü koruyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 32 seviyesinde aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde dalgalanırken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) negatif bir okumayla sıfırın altında kalmaya devam ediyor; bu da satış dalgası uzuyor olsa bile aşağı yönlü momentumun hâlâ baskın olduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönde, acil direnç 3.950$-4.000$ bölgesinde yer alıyor; bunu 4.089$'daki 21 günlük SMA izliyor. Bunun üzerinde, 4.209$'daki 100 günlük SMA ve 4.400$ civarındaki daha yüksek yatay bariyer daha geniş bir arz bölgesi oluşturuyor; daha uzakta yapısal bir tavan olarak 4.485$'daki 200 günlük SMA devreye giriyor.

Aşağı yönde, Altın daha fazla kayba karşı kırılgan kalmaya devam ediyor; acil destek cuma günkü 3.870$'lık yıllık dip seviyede bulunuyor. Bu seviyenin altına bir kırılma, daha fazla düşüşün önünü açabilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)