Altın, Fed faiz indirimi beklentileri, zayıf USD ve jeopolitik risklerin fiyatları desteklemesiyle yükseliyor

• Altın, destekleyici bir temel zemin içinde yükseliyor, ancak güçlü bir devam ivmesinden yoksun görünüyor.
• Ticaret belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimler, emtia için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor.
• Fed faiz indirimi beklentileri ve ABD hükümetinin kapanması, USD'yi zayıflatıyor ve aynı zamanda emtiaya destek sağlıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), Avrupa seansının ilk yarısında bir miktar dip alımlarıyla karşılaşıyor ve şu an için, cuma günü dokunulan tüm zamanların zirvesinden geri çekilme kaybını durdurmuş gibi görünüyor. Süregelen ticaretle ilgili belirsizlikler, artan jeopolitik riskler ve uzun süreli bir ABD hükümeti kapanmasının ekonomik performansı etkileyeceği endişeleri, güvenli liman değerli metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Ayrıca, şahin olmayan Federal Rezerv (Fed) beklentileri, getirisi olmayan sarı metal için talebi destekliyor.

Aslında, yatırımcılar bu yıl ABD merkez bankası tarafından iki daha fazla faiz indiriminin tamamen fiyatlandığını düşünüyor, bu da ABD Doları'nın (USD) cuma günkü mütevazı toparlanmayı sürdürmesine yardımcı olmuyor. Bu durum, küresel mali endişeler, merkez bankası alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) güçlü girişlerle birlikte, Altın için destekleyici bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı açıklama, tam kapsamlı bir ABD-Çin ticaret savaşına dair endişeleri azalttı ve değerli metal için daha fazla kazançları sınırlayabilir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın, Trump'ın yorumları ticaret savaşı korkularını hafifletirken alıcıları çekmekte zorlanıyor

• ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Çin'e tam ölçekli bir gümrük vergisinin sürdürülebilir olmayacağını söyledi ve ayrıca Çinli muhatabı ile bir toplantı gerçekleştireceğini doğruladı. Bu durum, güvenli liman Altın etrafında bazı kâr alımlarını tetikledi, ancak düzeltici düşüş herhangi bir takip ivmesinden yoksun kaldı.
• Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimlerden ve ABD hükümetinin kapanmasından kaynaklanan ekonomik riskler konusunda endişeli kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak, mali disiplin ve artan devlet borcu konusundaki endişeler, özellikle ABD'de, güvenli liman değerli metal için destekleyici bir faktör olarak işlev görüyor.
• Ukrayna insansız hava araçları, güney Rusya'daki devlet destekli Gazprom şirketine ait bir gaz işleme tesisine saldırdı. Ayrı bir insansız hava aracı saldırısı, Orenburg yakınlarındaki Samara bölgesindeki Rusya'nın Novokuibyshevsk petrol rafinerisine isabet etti. Bu durum, Rusya-Ukrayna savaşının daha da tırmanma riskini sürdürüyor.
• Bu arada, federal hükümetin kapanması artık 20. gününe girdi ve Cumhuriyetçiler, sağlık hizmetleri sübvansiyonları konusunda Demokratlarla bir çıkmaza girdi. Senato, hala çözülmemiş olan bu çıkmazın ortasında, bu pazartesi günü geçici finansman tasarısı üzerinde 11. oylamasına hazırlanıyor.
• CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD Federal Rezervi'nin ekim ve aralık aylarındaki politika toplantılarında her birinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlamış durumda. Bu durum, ABD Doları'nın cuma günkü toparlanmasını sınırlıyor ve getirisi olmayan sarı metalin daha fazla desteklenmesine katkıda bulunuyor.
• Ekim FOMC politika toplantısı yaklaşırken, Fed yetkilileri bir karartma dönemine girdi ve bu durum USD'yi ticaretle ilgili gelişmelere karşı savunmasız bırakıyor. Yatırımcılar ayrıca, cuma günü açıklanacak olan son ABD tüketici enflasyon verileri öncesinde kenara çekilmeyi tercih edebilir.

Altın, anlamlı bir düzeltme için 4.210-4.200$ desteğinin altına zayıflamalı

Teknik açıdan bakıldığında, XAU/USD paritesi, cuma günü 4.210-4.200$ kavuşumunun altında bir miktar direnç gösterdi; bu seviye, 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve 9-17 Ekim rallisinin %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesini içeriyor. Ancak, sonraki yukarı yönlü hareket, 4.275$ bölgesinde, %23,6 Fibo. geri çekilme seviyesine yakın bir engelle karşılaşıyor. Bu seviye, artık gün içi yatırımcılar için önemli bir nokta olmalı; bu seviyenin üzerinde Altın, 4.300$ işaretinin ötesine doğru daha da yükselebilir ve 4.325$ yatay direncine ulaşabilir. Momentum, 4.379-4.380$ bölgesinde, cuma günü dokunulan tüm zamanların zirvesini yeniden test etmeye doğru daha da uzayabilir.

Diğer taraftan, Asya seansı dip seviyesi, 4.219-4.218$ bölgesinde, XAU/USD paritesine 4.200$ yuvarlak rakamı ve cuma gününün en düşük seviyesi olan 4.186$ bölgesinin öncesinde destek sağlayabilir. 4.163-4.162$ bölgesi veya %50 geri çekilme seviyesinin altında bazı takip satışları, Altın fiyatını 4.100$ işaretine doğru hızlandırmaya karşı savunmasız hale getirebilir. Bu seviye, %61,8 Fibo. geri çekilme seviyesine denk geliyor; bu seviye, kararlı bir şekilde kırılırsa, emtianın zirve yaptığını gösterebilir ve daha derin bir düzeltici düşüşün yolunu açabilir.