Altın, sıcak gelen ABD TÜFE'nin Fed faiz artırımı olasılıklarını yükseltmesiyle yaklaşık 4.100 dolara geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı perşembe günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.100$ seviyesine geriledi.
- ABD TÜFE, eylülde yıllık bazda %3,7'ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- Yatırımcılar ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapacağına dair bahislerini artırdı.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), perşembe günü erken Asya seansında 4.100$ seviyesine yakın düşüyor. Beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon verisi, Federal Rezerv'in (Fed) ekim ayında faiz artırımı yapacağına dair bahisleri artırdığı için değerli metal bazı satıcıları çekiyor. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perakende Satışlar verilerinden daha fazla ipucu alacak.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) çarşamba günü açıkladığı veriler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yıllık bazda %3,7 arttığını ve ağustostaki %3,4'lük seviyenin üzerine çıktığını gösterdi. Bu veri, %3,6'lık piyasa konsensüsünün üzerinde geldi.
Dalgalı gıda ve enerji maliyetleri hariç tutulan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda %2,6 arttı; bu oran, önceki %2,4'lük artışın üzerinde ve beklenen %2,5'in daha güçlüydü. Aylık bazda ise TÜFE ve çekirdek TÜFE sırasıyla %0,6 ve %0,3 arttı.
"Bu noktada bu, Fed'in faiz oranlarını artırma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor," dedi High Ridge Futures'ta metal işlemleri direktörü David Meger ve merkez bankasının hedeflerinin üzerinde kalan beklenenden daha sıcak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine atıfta bulundu.
CME FedWatch aracına göre piyasalar bu ay ABD'de faiz artırımı yapılma olasılığını enflasyon verileri öncesindeki yaklaşık %22 seviyesinden yaklaşık %31,6 olarak görüyor ve aralık ayında bir artış ihtimalini %89,7 olarak fiyatlıyor. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılır ancak faiz getirmediği için faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde daha az cazip hale gelir.
CTA satışları kritik seviyelerin yakınındaki güçlü destekle karşılaşırken altın enflasyon baskısı altında
TD Securities'e göre, "daha güçlü enflasyon verileri değerli metaller üzerinde baskı yarattı ve CTA'lar altın ve platin tarafında büyük satıcılara dönüştü." Banka, "CTA'ların beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verisi ve fiyatların 4.200$/ons seviyesinin yakınında güçlü direnç bulması nedeniyle altın tarafında yoğun satıcıya dönüştüğünü" belirtiyor. Ancak TD Securities ayrıca dengeleyici akımların "sonuçta altın için güçlü destek sağladığını" vurgulayarak, "özellikle 4.000-4.100$/ons bölgesinde bu akımların güçlü kalmasını bekliyoruz" diye ekliyor.
Daly enflasyon konusunda sabrı vurguluyor ancak Fed'in şahin duruşunu koruyor
FXS Speechtracker puanı 10 üzerinden 6,8, tarihsel ortalama olan 10 üzerinden 6,1'e kıyasla mütevazı bir şahin eğilime işaret ediyor ve sıkı ancak alarmist olmayan bir tonu vurguluyor. Daly'nin gaz kaynaklı manşet TÜFE'nin yükseldiğine, çekirdek enflasyonun ise inatçı kalmaya devam ettiğine yaptığı vurgu ile daha fazla faiz artırımının "muhtemel" olduğu ancak zamanlamanın "düşünceli ve bilinçli" olması gerektiği yönündeki açıklaması, aceleci hareketlerden kaçınırken sıkılaşma eğilimini sürdürme tercihine işaret ediyor. Süregelen hedefin üzerindeki enflasyon risklerine, istikrarlı iş gücü piyasasına ve piyasaların Fed'in tepki çerçevesini anladığına dair güvenceye odaklanılması, fiyat istikrarına yönelik sürdürülebilir teyakkuz mesajını güçlendiriyor ve bu da Dolar'ı destekliyor.
FXS Fed Sentiment Endeksi 0,84 puan düşerek 128,17'ye geriledi ve endeks nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam etse de algılanan şahinlikte hafif bir geri çekilmeye işaret etti. Bu yapı, tonlamadaki marjinal yumuşamaya rağmen Fed'in hâlâ net biçimde şahin bölgede olduğunu gösteriyor; FXS Fed Sentiment Endeksi ve FXS Speechtracker birlikte, merkez bankasının yeniden faiz artırmaya hazır olduğunu ancak bunu ölçülü ve verilere bağlı bir şekilde yapacağını ortaya koyuyor.
Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın altında negatif tonunu koruyor
Günlük grafikte XAU/USD, spot fiyatın 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve Bollinger Bantları'nın 20 günlük orta bandının altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimli bir ton koruyor. Fiyat, son volatilite bandının alt yarısına doğru sürüklenirken, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38,73 seviyesinde nötrden zayıfa uzanan bölgede bulunuyor ve satış baskısının mevcut olduğunu ancak henüz aşırı satım koşullarına kadar uzanmadığını gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç Bollinger orta bandının yakınında 4.210$ seviyesinde yer alıyor; bunu 100 günlük SMA'nın yaklaşık 4.250$ civarı takip ediyor ve düzeltici bir tepki yükselişi uzarsa Bollinger üst bandının yakınındaki 4.390$ seviyesinde daha güçlü bir tavan oluşuyor. Aşağı yönde ise ilk dikkat çekici destek Bollinger alt bandı olan 4.035$ ile örtüşüyor; burada ayılar kâr realizasyonu yapmayı düşünebilir veya düşüş devam ederse daha anlamlı bir tepki yükselişi gelişebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.