Ons Altın, iki haftalık dip seviyesi yakınlarında zorlanıyor; yeni bir ivme için ABD verilerine odaklanıyor

• Ons Altın fiyatı, güçlü ABD ÜFE kaynaklı USD rallisinin yavaşlamasıyla yükseliyor.
• Eylül ayında yakın bir Fed faiz indirimi beklentileri, USD'yi sınırlıyor ve emtiayı destekliyor.
• İyimser piyasa havası, ABD verileri öncesinde XAU/USD alıcılarını savunmada tutuyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), cuma günü Avrupa seansının ilk yarısında günlük aralığının alt sınırına geri çekildi ve bir gün önce dokunulan iki haftalık dip seviyesine yakın kalmaya devam etti. Perşembe günü açıklanan güçlü ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporu, Federal Rezerv'in (Fed) agresif bir politika gevşetme beklentilerini azalttı. Bu durum, getirisi olmayan sarı metal için üzerinde ağırlık yaratan önemli bir faktör olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra, iyimser piyasa havası güvenli liman Altın için yukarı yönlü hareketleri sınırlamaya katkıda bulunuyor. Ancak, bazı ABD Doları (USD) satışlarının ortaya çıkması emtiaya destek sağlayabilir. Yatırımcılar şimdi ABD makro verilerine ve ABD-Rusya zirvesinden gelen manşetlere yeni bir ivme için gözlerini çevirmiş durumda. Bununla birlikte, XAU/USD paritesi, üç haftada ilk kez kayıplar kaydetme yolunda ilerliyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın, karışık temel sinyaller arasında yükseliş inancından yoksun

• Yatırımcılar, perşembe günü ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin beklenenden sıcak bir şekilde açıklanmasının ardından Federal Rezerv'in daha agresif bir politika gevşetmesi için olan pozisyonlarını azalttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, manşet ÜFE'nin temmuz ayında yıllık %2,4 oranından %3,3'e hızlandığını ve %2,5'lik beklentileri geniş bir farkla aştığını bildirdi.
• ABD Doları, çarşamba günü dokunulan 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesinin civarından keskin bir şekilde toparlandı ve Altın fiyatında yaklaşık 45$'lık bir gün içi dönüşü tetikledi. Ancak, USD'nin toparlanması, yatırımcıların eylül ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını %90 olarak fiyatlaması nedeniyle cuma günü Asya seansında ivme kaybediyor.
• Ayrıca, CME Grubu'nun FedWatch aracı, bu yılın sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık Fed faiz indirimine olanak tanıdığını gösteriyor. Bu durum, daha fazla USD değer kazanımını sınırlıyor ve Asya seansında getirisi olmayan sarı metal için destekleyici bir faktör olarak işlev görüyor. Ancak, yaygın risk iştahı ortamı, güvenli liman emtiasının kazançlarını sınırlıyor.
• ABD-Çin tarifeleri üzerindeki ateşkesin üç ay daha uzatılması, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tam ölçekli bir ticaret savaşına dair endişeleri azalttı. Ayrıca, cuma günü yapılacak ABD-Rusya zirvesinin, Ukrayna'daki uzun süredir devam eden savaşın sona erme ihtimalini artıracağına dair umutlar, küresel finansal piyasalardaki yükseliş eğilimini destekliyor.
• Yatırımcılar şimdi ABD ekonomik gündemini bekliyor - aylık Perakende Satış verileri, Empire State İmalat Endeksi ve ardından Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı ve Enflasyon Beklentileri Endeksi'nin açıklanmasıyla. Bu veriler, USD'yi etkileyebilir ve hafta sonuna girerken XAU/USD paritesine bir ivme sağlayabilir.
• Yine de, değerli metal, üç haftada ilk kez kayıplar kaydetme yolunda ilerliyor ve güçlü bir takip alımının eksikliği, en az direnç yolunun aşağı yönlü kaldığını gösteriyor. Bu nedenle, sonraki yukarı yönlü hareket, bir satış fırsatı olarak görülebilir ve hızla sönme riski taşır.

Altın savunmasız görünüyor; 3.330$ civarındaki iki haftalık dip, alıcılar için anahtar konumda

Son zamanlarda 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ötesinde ivme oluşturma konusundaki tekrar eden başarısızlıklar ve gece işlemlerinde kaybı, XAU/USD satıcılarını destekliyor. Ayrıca, saatlik grafiklerdeki osilatörler, düşüş bölgesinde tutunuyor ve günlük grafikte negatif ivme kazanmaya yeni başladı. Bu durum, Altın fiyatı için kısa vadeli olumsuz görünümü doğruluyor.

Bu nedenle, herhangi bir toparlanma girişimi, 100 saatlik SMA'nın yakınında sert bir engelle karşılaşabilir ve şu anda 3.355$ bölgesinde sabitlenmiş durumda. Bu seviye, şimdi önemli bir dönüm noktası olarak işlev görecek; eğer aşılırsa, Altın fiyatını gece işlemlerindeki en yüksek seviyeye, 3.375$ civarına geri yükseltebilir. Momentum, 3.400$ işaretini yeniden kazanma yönünde daha da uzanabilir.

Diğer taraftan, 3.330$ bölgesi, perşembe günü dokunulan iki haftanın en düşük seviyesi, acil bir destek olarak ortaya çıkıyor. Bazı takip satışları, Altın fiyatını 3.300$ işaretine doğru hızlandırma riski taşıyor. Bu seviyenin altında kabul, kısa vadeli düşüş eğilimini yeniden teyit edecek ve daha fazla değer kaybı için zemin hazırlayacaktır.