Altın, yatırımcıların jeopolitik riskler ve ABD Doları zayıflığını izlemesiyle 3.400$'ı zorluyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatları, İran'ın nükleer programı üzerine ABD ile görüşmelere devam etmeye istekli olduğunu belirten raporların ardından 3.400 dolara geri döndü.
- Değerli metal, güvenli liman cazibesi ve ABD Doları'nın (USD) zayıflığı tarafından desteklenmeye devam ediyor.
- Küresel liderler, Çarşamba günü Fed kararından önce mevcut çatışmaları ve riskleri tartışmak üzere Kanada'da bir araya geliyor.
Altın, kâr realizasyonu ve jeopolitik risklerin birleşimi fiyatları etkilemeye devam ettiği için pazartesi günü düşüş gösteriyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 3.400 dolara yakın seyrediyor ve bu seviye gün boyunca destek ve direnç işlevi görüyor.
Wall Street Journal'a göre, İran, düşmanlıkların sona ermesini ve nükleer programı üzerine görüşmelerin yeniden başlamasını istediğini acil bir şekilde iletiyor ve Arap aracılar vasıtasıyla hem İsrail'e hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajlar gönderiyor, Orta Doğu ve Avrupa yetkilileri belirtti.
Bu bildirilen ton değişikliği, jeopolitik gerilimlerin azalmasına katkıda bulunarak Altın'a olan güvenli liman talebini geri çekti ve Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azalttı. Piyasa, bunu gerilimin azaltılmasına yönelik temkinli bir adım olarak yorumladı ve yatırımcılar emtialardaki risk primini yeniden değerlendiriyor.
Metalın güvenli liman cazibesi, ABD 10 yıllık Hazine getirilerindeki dalgalanmalarla birleşerek fiyatların ana belirleyicisi olmaya devam ediyor; ancak yüksek seviyelerde kâr realizasyonu daha fazla kazancı sınırladı. Jeopolitik gerilimler talebi desteklemeye devam ediyor: İsrail ile İran arasındaki çatışma, dördüncü gününe girdi ve Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan ve ABD tarafından yapılan gerilimi azaltma çağrıları dikkate alınmadı.
Küçük bir geri çekilmeye rağmen, Altın, Orta Doğu gerilimlerinden kaynaklanan güvenli liman akışları ve Fed'in faiz indirimine yönelik güvercin beklentileri nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor. Son geri çekilmelerine rağmen, birçok analist mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak görüyor, ancak büyük gelişmeler veya politika netliği ortaya çıkana kadar volatilitenin yüksek kalması muhtemel.
Günlük özet piyasa hareketleri: Altın, İsrail-İran çatışması tarafından destekleniyor
- Reuters'a göre, ABD Başkanı Trump, "İsrail ve İran'ın bir anlaşma yapmasını umduğunu" söyledi, ancak "bazen bunun için savaşmaları gerektiğini" kabul etti. Bu tür karışık sinyaller, potansiyel bir yakınlaşma ve açık bir çatışma olasılığını işaret ederek risk primini yüksek tutuyor.
- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları askeri ve nükleer tesisleri hedef aldı. "Yükselen Aslan Operasyonu" olarak adlandırılan operasyon, İsrail liderliği tarafından perşembe akşamı başlatıldı ve İranlı askeri liderlerin, bilim insanlarının ve sivillerin ölümüne yol açtı.
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), saldırılar hakkında cuma günü bir rapor yayınladı. Son açıklama, İran'daki birkaç tesisin şu ana kadar zarar gördüğünü gösteriyor. Natanz zenginleştirme tesisi önemli hasar aldı. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi de hedef alındı ve uranyum metal üretim tesislerinde hasara yol açtı.
- İran Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının şu anda 224 olduğunu bildirdi. CNN'e göre, İsrail'in ölü sayısı şu anda 24 olarak rapor edildi. Her iki ülke de çatışma dördüncü gününe girdiği için saldırıların kapsamını genişletti.
- Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan seansında 17:00 GMT'de 20 yıllık Tahvil İhalesi gerçekleştirecek. İhale, ABD borç sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin artmasının ardından tahvil piyasasını test edecek. Son ihale sonucunda tahvil getirisi %5,047 olarak belirlendi; bu, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviye. Getiriler, daha yüksek tahvil getirilerinin ABD Doları'na yatırım çekebileceği için Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.
- Federal Rezerv (Fed), çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Yatırımcılar, Fed'in faizleri mevcut %4,25-%4,50 aralığında tutmasını bekliyor.
- Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, Fed Basın Toplantısı ve Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (popüler olarak nokta grafiği olarak bilinir) dikkatle izlenecek. Bu olaylar, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından sunulacak ekonomik riskler ve izlenen faktörler hakkında bilgi verecek. Odak, faiz oranı yol haritası ve mevcut koşullar göz önüne alındığında ABD için öngörülen tahminler üzerinde olacak.
Altın teknik analizi: XAU/USD 3.400 dolarda dalgalanıyor
Altın fiyatları, pazartesi günü zayıflıyor ve geçen haftaki %3,70'lik rallinin bir kısmını silip atıyor. Fiyatlar şu anda 3.400 dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde bir kırılma tehdidi oluştururken, 4 saatlik grafik, 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) aynı seviyede ek destek sağladığını gösteriyor.
3.400 doların üzerindeki acil yukarı yönlü engel, Mayıs ayındaki aylık zirve olan yaklaşık 3.439 dolarda ortaya çıkıyor. Kısa vadeli hareket için bir sonraki direnç seviyesi, cuma günü devreye giren 3.446 dolarda ve günlük zirve 3.452 dolarda yer alıyor. Bu seviyenin kırılması, Nisan ayında belirlenen 3.500 dolarlık rekor yüksek seviyenin yeniden test edilmesine yol açabilir.
Aşağı yönde, ilk destek 4 saatlik grafikteki 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesinde bulunuyor. Nisan hareketinin %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi 3.372 dolarda yer alıyor ve bu seviyenin altına inmek, 3.363 dolardaki 50 dönemlik SMA'yı devreye sokabilir.
Altın (XAU/USD) 4 saatlik grafik
Bu arada, 4 saatlik grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 54 seviyesinde, bu da aşırı alım koşullarının altına düştükten sonra momentum kaybeden hafif bir yükseliş eğilimini gösteriyor.
ABD Doları FAQs
ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi ve yerel banknotlarla birlikte dolaşımda bulunduğu önemli sayıda diğer ülkenin 'de facto' para birimidir. Dünyada en çok işlem gören para birimi olup, 2022 verilerine göre tüm küresel döviz cirosunun %88'inden fazlasını ya da günde ortalama 6,6 trilyon dolarlık işlemi oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD Doları, dünyanın rezerv para birimi olarak İngiliz Sterlini'nin yerini almıştır. ABD Doları, tarihinin büyük bir bölümünde Altın ile desteklendi, ta ki 1971'de Bretton Woods Anlaşması ile Altın Standardı ortadan kalkana kadar.
ABD Dolarının değeri üzerinde etkili olan en önemli tek faktör, Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilen para politikasıdır. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak (enflasyonu kontrol etmek) ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu iki hedefe ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, Fed faiz oranlarını artıracak ve bu da USD'nin değer kazanmasına yardımcı olacaktır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde veya İşsizlik Oranı çok yüksek olduğunda, Fed faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv daha fazla Dolar basabilir ve niceliksel genişlemeyi (QE) yürürlüğe koyabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Bankaların (karşı tarafın temerrüde düşmesi korkusuyla) birbirlerine borç vermemesi nedeniyle krediler kuruduğunda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Sadece faiz oranlarını düşürmenin gerekli sonuca ulaşma olasılığının düşük olduğu durumlarda başvurulan son çaredir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında meydana gelen kredi sıkışıklığıyla mücadele etmek için tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları ağırlıklı olarak finansal kuruluşlardan ABD devlet tahvili satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle daha zayıf bir ABD Dolarına yol açar.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil alımını durdurduğu ve elinde tuttuğu tahvillerin vadesi gelen anaparasını yeni alımlara yatırmadığı ters bir süreçtir. Genellikle ABD Doları için olumludur.
momentum kaybeden hafif bir yükseliş eğilimini gösteriyor
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.