Altın, haftalık zirveden geri çekilmeyi sürdürüyor, odak FOMC'de kalırken 4.050$'ın daha da altında seyrediyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, yükseliş eğilimli USD amidinde son iki günde kaydettiği kazançlardan yararlanmakta zorlanıyor.
- Fed faiz artışı beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler güvenli liman Dolar'ı desteklemeye devam ediyor.
- Yatırımcılar şimdi yeni bir ivme için FOMC faiz kararını ve önemli ABD makro verilerini bekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü Asya seansı sırasında dokunulan haftalık zirveden geri çekilmesini sürdürerek Avrupa seansına girerken ve kritik merkez bankası etkinliği öncesinde 4.050 doların daha da altına geriliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün ilerleyen saatlerde para politikası kararını açıklaması ve faizleri değiştirmemesi bekleniyor. Bu nedenle odak, eşlik eden politika bildirisinde ve toplantı sonrası basın toplantısında Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarında olacak.
Bunun dışında, perşembe günkü önemli ABD makro verileri – Çeyrek Öncesi Q3 GSYH raporu ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi – Fed'in gelecekteki politika patikasına ilişkin daha fazla ipucu için izlenecek. Görünüm ise yakın vadeli ABD Doları (USD) fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve getirisi olmayan külçe altına anlamlı bir ivme sağlayacak. Bu arada, CME Group'un CME FedWatch Aracı, yatırımcıların ABD merkez bankasının aralık ayında borçlanma maliyetlerini yeniden artıracağına dair %80'in üzerinde bir ihtimali fiyatladığını gösteriyor. Buna ek olarak, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon endişeleri, Fed'in daha fazla sıkılaşma yapacağı beklentilerini destekliyor ve bu da getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasalar aralık sıkılaşmasını beklerken ekimde Fed'in ara vermesi bekleniyor
BNY Markets stratejistleri, piyasa fiyatlamasıyla uyumlu şekilde Fed'in bu hafta beklemede kalmasını bekliyor ve "piyasayla uyumlu olarak, ekim ayında bir faiz artışı öngörmüyoruz ve daha fazla sıkılaşmaya ilişkin beklentilerimizi aralık toplantısına bırakmayı tercih ediyoruz." diyor. Ancak BNY, "faiz artırımı lehine en az bir karşı oy, hatta daha fazlasını bekliyoruz." uyarısında bulunuyor. Onlara göre, "eğer haklıysak ve bir (ya da iki) itiraz olursa, piyasanın çarşamba günkü kararı şahin olarak yorumlamasını ve yıl sonunda bir faiz artışı beklentisini pekiştirmesini bekleriz." Basın toplantısına bakıldığında ise, "Başkan Kevin Warsh'ın gelecekteki politika adımlarına ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınması nedeniyle, aralık ayında beklediğimiz faiz artışına dair herhangi bir ön izleme görmüyoruz. Yine de, piyasa beklentilerinin aralık ayında bir faiz artışı yönünde pekişeceğini düşünüyoruz." diye ekliyorlar.
Bu arada, Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanabileceğine dair korkular nedeniyle jeopolitik risk primi gündemde kalmaya devam ediyor. Nitekim The Wall Street Journal, salı günü ABD'nin birkaç Körfez Arap ülkesine 3 Kasım ara seçimlerinden sonra İran'a karşı kısa ve yoğun bir askeri harekâta hazırlıklı olmalarını söylediğini bildirdi. Buna ek olarak, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Riyad'daki savunma bakanlığını balistik bir füzeyle hedef aldıklarını ve isabetin doğrudan olduğunu iddia etti. Dahası, ABD-İran müzakereleri çıkmaza girmeye devam ediyor; bu da ham petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikliyor ve güvenli liman Dolar'ın son güçlü kazançlarını iki haftanın zirvesine taşımaya yardımcı oluyor. Bu da Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturan bir başka faktör olarak öne çıkıyor.
Ancak XAU/USD paritesi, bu hafta başında dokunulan üç aylık en düşük seviyenin rahatlıkla üzerinde kalmayı sürdürüyor ve bu da agresif aşağı yönlü pozisyon alan yatırımcılar için bir miktar ihtiyat gerektiriyor. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen temel zemin, değerli metal için en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösteriyor ve toparlanma girişimlerinin büyük olasılıkla satışla karşılanacağını düşündürüyor.
XAU/USD 1 saatlik grafik
Teknik Analiz
XAU/USD paritesi, fiyatı destekleyen ve acil aşağı yönlü baskıyı sınırlayan 4.044,21 $ seviyesindeki 100 saatlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) hemen üzerinde kalıyor. Bununla birlikte, yaklaşık 55 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) yalnızca mütevazı bir yükseliş momentumu olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) negatif bölgeye kaydı ve piyasa önceki yükselişi sindirirken yukarı yönlü denemelerin ivme kaybediyor olabileceğine işaret ediyor. Buna ek olarak, gece boyunca son düşüş hareketinin %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kabul görmemesi, yükseliş yönlü yatırımcılar için ihtiyat gerektiriyor.
Ancak, 4.063,08 $ seviyesindeki %38,2 Fibo. engelinin üzerinde kalıcı bir güç, 4.089,75 $ seviyesindeki %50 seviyesine ve 4.116,43 $ seviyesindeki %61,8 geri çekilmeye doğru ek kazançların yolunu açabilir; daha yüksek bariyerler ise 4.154,40 $ ve 4.202,78 $ civarındaki döngü zirvesinde bulunuyor. Aşağı yönde, 100 saatlik EMA acil desteğinin altına ikna edici bir kırılma, 4.030,07 $ seviyesindeki %23,6 Fibo. geri çekilmesini gündeme getirecek; daha derin bir geri çekilme ise potansiyel olarak 3.976,72 $ civarındaki yapısal tabanı hedefleyebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.