Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, piyasa bir sonraki katalizörü ararken desteği kırdı
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, son yüksekliklerin ardından düşüş baskısının artmasıyla birlikte kritik 3.200$ desteğinin altında işlem görüyor.
- XAU/USD, destek korunursa potansiyel trend devamını işaret eden bir yükseliş bayrağı içinde konsolide oluyor.
- 3.200$'ın altındaki bir ivme artışı, önemli Fibonacci seviyelerine doğru daha derin bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.
Altın fiyatları, yatırımcıların faiz oranı görünümünü yeniden değerlendirmesi ve son ABD ekonomik verilerinden gelen karışık sinyalleri sindirmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD günlük bazda %2,23 düşüşle 3.200$'ın altında işlem görüyor ve haftalık bazda %4,26'lık bir düşüşü genişletiyor.
Geri çekilme, Federal Rezerv'in (Fed) politika duruşuna dair belirsizliği yansıtıyor; daha yumuşak enflasyon verileri, sağlam işgücü piyasası koşullarıyla çelişiyor. Bu makro arka plan, Altın'ı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında menzil içinde tutuyor ve yatırımcılar yeni yön arayışında.
Altın ayıları, yükseliş bayrağı desteğini test ediyor
Günlük grafikte, Altın bir yükseliş bayrağı oluşturdu; bu, genellikle mevcut yükseliş trendinin potansiyel olarak yeniden başlamasını işaret eden bir devam formasyonudur. Nisan'daki yükseliş, bayrak direğini oluştururken, mevcut fiyat hareketi, sıkışan trend çizgileri içinde konsolide oluyor ve piyasa koşullarının sıkılaştığını ve piyasa katılımcıları arasında kararsızlığı gösteriyor.
Ancak, formasyonun bütünlüğü şimdi baskı altında. Fiyat, şu anda 3.316,20$'da bulunan 20 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altına düştü ve bu da kısa vadeli zayıflığı yansıtıyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 47,13'e gerileyerek nötrden düşüş momentumuna işaret ediyor. Bu gelişmeler, yükseliş kurulumunun zayıfladığını gösteriyor.
Acil odak, bayrağın alt sınırını işaret eden 3.200$'daki yatay destek üzerinde. Fiyatlar şu anda bu seviyenin altında olduğundan, onaylı bir kırılma formasyonu geçersiz kılacak ve muhtemelen daha derin bir düzeltmeyi tetikleyecektir. Tersine, 3.300$'ın üzerine çıkılması, özellikle alçalan trend çizgisi direncini aşarsa, yükseliş eğilimini yeniden teyit edecek ve yeni zirvelere giden yolu açabilir.
Altın (XAU/USD) günlük grafiği
Altın, yükseliş momentumunun azalmasıyla 3.200$'ın altına kayıyor
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, haftalık grafik, Altın'ın Nisan ayında 3.500$'lık tarihi zirveye ulaşmasının ardından bir konsolidasyon aşamasında kaldığını gösteriyor. Bu yükseliş, güvenli liman talebi ve gelecekteki faiz indirimlerine dair piyasa beklentileriyle desteklenmişti. Ancak, ralli hızla kâr realizasyonu ile karşılaştı; bu da haftalık mumda uzun bir üst gölge ile gösteriliyor - bir reddetme ve artan direnç sinyali.
O zirveden bu yana, Altın 3.200$ ile 3.300$ arasında dar bir yatay bant içinde işlem görüyor; bu, tam bir geri dönüşten ziyade yükseliş trendinde bir duraklama anlamına geliyor. Uzun vadeli yükseliş yapısı, Ocak ayındaki dipten kaynaklanan yükselen bir trend çizgisiyle desteklenerek sağlam kalıyor. Önemli olarak, fiyat hala Ocak dip seviyesinden Nisan zirvesine kadar çizilen %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde, 3.291$'da tutuluyor.
Altın (XAU/USD) haftalık grafiği
Daha geniş trend boğaları desteklese de, kısa vadeli görünüm fiyatın kritik 3.200$–3.300$ aralığında nasıl davrandığına bağlıdır.
3.300$'ın üzerinde kararlı bir kırılma, özellikle artan momentum ve alçalan trend çizgisi direncinin kırılmasıyla birlikte, daha geniş yükseliş trendinin devamını teyit edecektir. Bu senaryoda, Altın 3.450$–3.500$ bölgesini yeniden test edebilir.
3.200$'ın altında onaylı bir kırılma, bayrak yapısını geçersiz kılacak ve Altın'ı daha derin geri çekilmelere maruz bırakacaktır; 3.161$ (38,2% Fibonacci) ve 3.057$ (50,0%) destek seviyeleri potansiyel aşağı yönlü hedefler sunmaktadır.
Bir kırılma gerçekleşene kadar, Altın muhtemelen menzil içinde kalacak ve kısa vadeli yön, gelen makroekonomik veriler ve Fed politika sinyalleri tarafından belirlenecektir.
Altın FAQs
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.