Altın Fiyat Analizi: XAU/USD dört haftalık zirveyi yeniliyor, Sino-ABD ticaret endişeleri güvenli liman talebini artırıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, ABD-Çin ticaret belirsizliği ve Fed'in güvercin beklentilerindeki hafif artışla 3.400$ seviyesine sıçradı.
- Zayıf ABD ADP İstihdam ve Hizmetler PMI verileri, ABD Hazine tahvillerinin getirileri üzerinde baskı oluşturuyor.
- Fed'in Temmuz ayında faiz indirimine gitme olasılığı hafif bir artış gösterdi.
Altın fiyatı (XAU/USD), perşembe günü Avrupa işlem saatlerinde 3.400$ seviyesine kadar yükselerek son dört haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Sarı metal, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki potansiyel ticaret anlaşmasına dair belirsizliklerin artmasıyla güçlenerek, teknik olarak güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.
Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump, Truth.Social'da yaptığı bir paylaşımda Pekin ile bir ticaret anlaşmasının çok zor olduğunu belirtti. "Çin Başkanı Xi'yi seviyorum, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ama O ÇOK ZOR, VE ANLAŞMA YAPMAK İÇİN AŞIRI ZOR!!!" diye yazdı Trump.
Altın fiyatındaki güçlenmenin bir diğer nedeni ise ABD tahvil getirilerindeki önemli düşüştür. Teorik olarak, faiz getiren varlıklardaki düşük getiriler, Altın gibi getirisi olmayan varlıklara olan talebi artırır. 10 yıllık ABD Hazine Tahvili getirileri, son dört haftanın en düşük seviyesi olan %4,35'e kadar geriledi.
ABD tahvil getirileri, özel sektördeki iş gücü talebindeki keskin yavaşlama gibi hayal kırıklığı yaratan bir dizi ekonomik verinin ardından çarşamba günü düştü. ADP, özel sektörün 37 bin yeni işçi eklediğini bildirdi; bu, Ocak 2021'den bu yana en düşük rakam. Ayrıca, ISM Hizmetler PMI raporu, hizmet sektöründeki faaliyetlerde beklenmedik bir düşüş ve zayıf talep görünümünü gösterdi.
Zayıf ABD verileri, Federal Rezerv'in (Fed) Temmuz ayı politika toplantısı için güvercin beklentilerde hafif bir artışa yol açtı. CME FedWatch aracına göre, Fed'in Temmuz ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı, bir hafta önceki %22,5'ten %30'a yükseldi.
Fed'in düşük faiz oranları, Altın gibi getirisi olmayan varlıklar için olumlu bir işaret.
Altın teknik analizi
Altın fiyatı perşembe günü 3.400$ seviyesine kadar yükseldi. Sarı metal, 12 Aralık'taki 2.726$'lık en yüksek seviyeden çizilen yukarı eğimli trend çizgisinin üzerinde 3.335$ civarında istikrar kazandıktan sonra değer kazandı. Değerli metalin kısa vadeli trendi, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 3.317$ civarında yukarı eğimli olmasıyla yükseliş yönündedir.
14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60,00 civarına yükseliyor. RSI bu seviyenin üzerine çıkarsa yeni bir yükseliş momentumu ortaya çıkacaktır.
Yukarı yönlü bakıldığında, Altın fiyatı 3.400$'ın üzerinde istikrar kazandıktan sonra 7 Mayıs'taki 3.440$'lık en yüksek seviyeye ve 3.500$ psikolojik seviyesine yükselebilir.
Alternatif olarak, Altın fiyatının 29 Mayıs'taki 3.245$'lık en düşük seviyenin altına düşmesi, fiyatı 3.200$'lık yuvarlak seviye desteğine ve ardından 15 Mayıs'taki 3.121$'lık en düşük seviyeye doğru sürükleyecektir.
Altın günlük grafiği
Altın FAQs
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.