Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD ÜFE verileri öncesinde 20 günlük EMA etrafında dalgalanıyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, yatırımcılar haziran ayı ABD ÜFE verilerini beklerken 3.335$ civarında yatay seyrediyor.
- ABD'nin ithal ettiği malların fiyatları, Başkan Trump tarafından uygulanan tarifeler nedeniyle arttı.
- Yatırımcılar, Trump'ın tarifeleri nedeniyle fiyat baskılarının hızlandığına dair işaretler üzerine Fed'in güvercin bahislerini azalttı.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü Avrupa işlem saatlerinde 3.335$ civarında dar bir aralıkta işlem görüyor. Değerli metal, yatırımcılar saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) yayımlanacak olan haziran ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini beklerken konsolide oluyor.
Yatırımcılar, Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ile otomobiller ve bileşenleri üzerindeki tarifelerin etkisini dengelemek için üreticilerin malların ve hizmetlerin fiyatlarını ne kadar değiştirdiğini gösterecek olan haziran ayı ABD ÜFE verilerini yakından takip edecek.
Ekonomistler, üretici seviyesindeki enflasyonun yıllık olarak ılımlı bir şekilde büyüdüğünü bekliyor. Ancak, aylık bazda hem genel hem de çekirdek ÜFE %0,2 oranında daha hızlı bir artış gösterdi.
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, salı günü ithalat ağırlıklı sektörlerden gelen malların fiyatlarının keskin bir şekilde arttığını gösterdi; bu durum, yatırımcıların eylül ayı politika toplantısı için Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimlerini destekleyen pozisyonlarını azaltmasına neden oldu.
Principal Asset Management analistleri, "Ev eşyaları, eğlence ve giyim gibi kategorilerdeki artışlarla birlikte, ithalat vergileri yavaş yavaş etkisini gösteriyor; Fed'in en az birkaç ay daha kenarda kalması akıllıca olacaktır," dedi.
Teorik olarak, altın fiyatı yüksek enflasyon ortamında daha iyi performans gösterir. Ancak, Fed'in faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması, altın gibi getirisi olmayan varlıklar için olumsuz bir durum yaratıyor.
Bu arada, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Bir Bloomberg raporu, salı günü ticaret bloğunun ABD ile ticaret görüşmelerinin somutlaşmaması durumunda orantılı karşı önlemler açıklamaya hazır olduğunu gösterdi.
Altın teknik analizi
Altın fiyatı, günlük zaman diliminde Simetrik Üçgen formasyonunda işlem görüyor; bu durum, bir volatilite daralmasını gösteriyor. Yukarı eğimli trend çizgisi, 15 Mayıs'taki 3.120,83$'lık düşük seviyeden yerleştirilirken, aşağı eğimli sınır 22 Nisan'daki yaklaşık 3.500$'lık yüksek seviyeden çizildi.
Değerli metal, 3.333$ civarında 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınında işlem görüyor ve yatay bir trendi işaret ediyor.
14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 40,00-60,00 aralığında salınarak piyasa katılımcıları arasında kararsızlığa işaret ediyor.
Yukarıya bakıldığında, altın fiyatı psikolojik seviye olan 3.500$'ın üzerinde kararlı bir şekilde kırılırsa, daha önce keşfedilmemiş bir alana girecektir. Potansiyel direnç seviyeleri 3.550$ ve 3.600$ olacaktır.
Alternatif olarak, altın fiyatı 29 Mayıs'taki 3.245$'lık düşük seviyesinin altına inerse, 3.200$'lık yuvarlak destek seviyesine ve 15 Mayıs'taki 3.121$'lık düşük seviyeye doğru düşecektir.
Altın günlük grafik
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.