Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 3.350$ üzerinde kritik 20 günlük EMA'yı koruyor, ABD-İran gerginlikleri artıyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, daha yüksek ABD Doları'nın yukarı yönlü hareketini sınırlamasıyla 3.500$ üzerinde durgun bir şekilde işlem görüyor.
- İran, üç nükleer tesisin yok edilmesi nedeniyle ABD'ye misilleme yapma sözü verdi.
- Fed'den Waller'ı, işgücü piyasasındaki yukarı yönlü riskleri dengelemek için temmuz'da faiz indirimlerini destekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 3.350$ üzerinde durgun bir performans sergiliyor. Değerli metal, ABD ile İran arasındaki gerilimlerin artmasına rağmen, İran'ın üç nükleer tesise saldırılara misilleme yapma sözü vermesiyle birlikte hafif bir düşüş gösteriyor; bu saldırılar ülkenin hedeflerini yok etmeyi amaçlıyordu.
Bloomberg'den geçen hafta gelen bir rapor, üst düzey ABD yetkililerinin İran'a olası bir saldırı için hafta sonu itibarıyla hazırlık yaptıklarını ve Tahran'ın nükleer başlıklar inşa etmesini kısıtlamayı hedeflediklerini gösterdi.
Pazartesi günü Avrupa işlem seansında, İran'ın yeni askeri lideri Tümgeneral Amir Hatami, Amerikalıların İran'a karşı suç işlediği her seferde kesin bir yanıt aldıklarını ve bu sefer de aynı olacağını söyledi, Fars haber ajansı bildirdi.
Teorik olarak, artan jeopolitik gerilimler, Altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırır. Ancak, iyimser ABD Doları (USD) Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırladı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 99,40 civarında üç haftalık zirveye ulaştı. Teknik olarak, daha yüksek ABD Doları, Altın'ı yatırımcılar için pahalı bir bahis haline getiriyor.
Bu arada, ABD tahvil getirilerindeki hafif artış da Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. 10 yıllık ABD Hazine getirileri %0,4 artarak 4,39%'a yaklaştı. Faiz getiren varlıklardaki daha yüksek getiriler, Altın gibi faiz getirmeyen varlıklara olan talebi azaltır.
ABD Hazine getirileri, Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın temmuz politika toplantısında faiz oranlarını düşürme lehinde argümanlar sunmasına rağmen yükseliyor; işgücü piyasası görünümü konusundaki endişeleri dile getirdi. Waller "Fed, faiz indirimine gitmek için işgücü piyasasının çökmesini beklememeli," dedi.
Altın teknik analizi
Altın fiyatı, günlük zaman diliminde Yükselen Üçgen formasyonunda işlem görüyor ve bu durum volatilite daralmasını gösteriyor. Yukarıda bahsedilen grafik modelinin yatay direnci, 22 Nisan'daki 3.500$ civarındaki zirveden çizilirken, yukarı eğimli trend çizgisi 7 Nisan'daki 2.957$'lık dipten yerleştirilmiştir.
20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Altın fiyatına 3.350$ civarında destek sağlamaya devam ediyor.
14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60,00 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. RSI bu seviyenin üzerine çıkarsa yeni bir yükseliş momentumu ortaya çıkacaktır.
Yukarıya bakıldığında, Altın fiyatı 3.500$ psikolojik seviyesinin üzerine kararlı bir şekilde çıkarsa keşfedilmemiş bir alana girecektir. Potansiyel dirençler 3.550$ ve 3.600$ olacaktır.
Alternatif olarak, Altın fiyatının 29 Mayıs'taki 3.245$'lık dip seviyesinin altına inmesi, fiyatı 3.200$'lık yuvarlak seviye desteğine doğru sürükleyecek ve ardından 15 Mayıs'taki 3.121$'lık dip seviyesine yönlendirecektir.
Altın günlük grafik
Altın Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.