Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 20 günlük EMA'nın üzerinde toparlanmayı sürdürmekte zorlanıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, ABD Doları'nın toparlanmasıyla üç günlük kazanç serisini sürdüremedi.
- Fed'in bu yıl en az bir faiz artırımı yapması yüksek ihtimalle bekleniyor.
- Fed Başkanı Warsh, AMB forumunda enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyledi.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü Avrupa işlem seansında %0,8 düşüşle yaklaşık 4.140$ seviyesine geriledi. Değerli metal, 4.202$ üzerine çıkamayıp üç günlük rallinin ardından satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Külçe altın, ABD Doları'nın (USD) olumsuz geçen haftanın ardından toparlanmasıyla baskı altında kaldı. Bu satırların yazıldığı sırada, Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) %0,22 artışla yaklaşık 101,10 seviyesinde işlem görüyor.
Teknik olarak, yükselen ABD Doları, Altın fiyatını yatırımcılar için olumsuz bir risk-getiri tercihi haline getiriyor.
Geçen hafta, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) Haziran verilerinin açıklanmasının ardından Fed'in sıkılaşmacı faiz beklentilerinin hafifçe azalmasıyla ABD Doları keskin bir düşüş yaşadı. ABD NFP raporu, ekonominin 57 bin yeni iş yarattığını gösterdi; bu, 110 binlik tahminlerin oldukça altında kaldı.
CME FedWatch aracına göre, Fed'in eylül sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapma olasılığı %53,2'ye geriledi; bu oran bir hafta önce %59,4 idi.
Ancak, yatırımcılar Fed'in bu yıl faiz artırımı yapacağına dair giderek daha fazla güven duyuyor.
Fed'in daha yüksek faiz oranları, Altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
Ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Sintra'daki Avrupa Merkez Bankası (AMB) Forumundaki son açıklamaları, yetkililerin işgücü piyasasından çok enflasyon konusunda daha fazla endişe duyduğunu gösteriyor. Warsh forumda enflasyonun "çok yüksek" olduğunu belirtti ve fiyat istikrarının sağlanmasının önemini vurguladı.
Altın teknik analizi
XAU/USD, yaklaşık 4.143,46$ seviyesinde düşüş eğilimini koruyor ve kısa vadede düşüş baskısını sürdürüyor. Parite, yaklaşık 4.171$ civarındaki 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) ve 4.344$ civarındaki 50 günlük EMA'nın altında işlem görüyor. Bu iki EMA'nın oluşturduğu direnç bölgesi, fiyat bu trend göstergelerinin altında kaldığı sürece rallilerin sınırlı kalacağını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 50 seviyesinin hemen altında seyrederek, düzeltme hareketlerindeki yükseliş momentumunun zayıf olduğunu işaret ediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 20 günlük EMA olan yaklaşık 4.171$ seviyesinde ortaya çıkıyor. Daha güçlü bir direnç ise 50 günlük EMA civarında, yaklaşık 4.344$ seviyesinde bulunuyor; burada satıcılar, metal toparlanmasını uzatırsa kontrolü yeniden ele alabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, Altın fiyatı 3.941,76$ olan Haziran dip seviyesini koruyamazsa düşüşünü sürdürebilir. 3.941,76$ altına bir kırılma, Altın fiyatını 3.900$ seviyesine ve ardından 25 Eylül'deki dip olan yaklaşık 3.722$ seviyesine maruz bırakabilir.
(Bu makale bir Yapay Zeka aracı yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.