Altın Fiyat Analizi: Spot Altın 5.000$'ın üzerine geri yükseliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Spot Altın fiyatları, pazartesi günü yapılan yeni bir yükseliş hamlesinin ardından 5.000$'ın yüksek tarafında geri döndü.
- Keskin bir toparlanmaya rağmen, XAU/USD Ocak ayında kaydedilen tarihi zirvelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor.
Günlük grafik, spot Altın'ın Ocak ayı sonlarında 4.600$ bölgesinden keskin bir şekilde hızlanan parabolik bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor ve 5.598,25$'lık tarihi zirveye ulaştıktan sonra ayın son günlerinde yaklaşık 1.000$ değer kaybına neden olan şiddetli bir dönüş yaşandı. Marj likidasyonları dalgası ve gümüş piyasasındaki sızıntıdan kaynaklanan bu satış, alıcıların agresif bir şekilde geri döndüğü 4.621,62$'da 50 Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınında bir zemin buldu. 200 EMA ise 3.945,10$'da oldukça aşağıda yer alıyor ve Altın'ın uzun vadeli ortalamasından ne kadar uzaklaştığını vurguluyor. Pazartesi seansı 4.984,06$'da açıldı ve %2,13'lük bir artışla 5.058,98$'da kapandı; günün en yüksek seviyesi 5.086,75$ ve en düşük seviyesi 4.964,96$ olarak kaydedildi. Yükseliş yönündeki günlük mum, 5.000$ psikolojik seviyesini ikna edici bir şekilde geri kazandı; bu, piyasanın geçen haftaki dalgalanma sırasında kaybettiği önemli bir eşik.
Altın'ı yukarı iten daha geniş güçler sağlam bir şekilde yerinde kalmaya devam ediyor: Çin Merkez Bankası (PBoC), Ocak ayında 15. ayına kadar alım yapmaya devam etti; Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını %3,50 ile %3,75 arasında tutuyor ve piyasalar, yumuşayan ABD işgücü piyasası (Aralık bordroları sadece 50K geldi) nedeniyle bu yıl daha fazla indirim bekliyor; ve Wells Fargo, 4 Şubat'ta yıl sonu hedefini 6.100$ ile 6.300$ arasında yükselterek, JPMorgan'ın 6.300$ ve UBS'nin 6.200$'deki hedeflerine katıldı ve daha fazla yükseliş sinyali verdi. ABD Doları zayıflığı, Kevin Warsh adaylığı sonrası Fed bağımsızlığına dair endişeler ve devam eden ABD-İran jeopolitik gerginlikleri güvenli liman talebini artırıyor.
Günlük grafikteki Stokastik Osilatör (14, 5, 5) 45,09/43,57 seviyesinde, aşırı satım bölgesinden geçen haftaki satış dalgası sırasında keskin bir şekilde sıçradıktan sonra orta çizgiye yakın bir konumda. Bu nötr konum, osilatöre, Ocak 29'daki patlama zirvesinden önceki aşırı alım koşulları olmadan yukarı dönme alanı sağlıyor. Pazartesi fiyat hareketi, her iki tarafta küçük fitillerle güçlü bir yükseliş mum gövdesi oluşturdu ve bu, kısa pozisyon kapama yerine gerçek alım inancını gösteriyor. Hızlı direnç 5.100$'da, ardından Ocak ayı sonlarında alıcıların rallileri sınırladığı 5.200$ bölgesinde yer alıyor. 5.200$'ın üzerinde sürdürülebilir bir hareket, 5.400$'a, önceki salınım yüksek bölgesine giden yolu açacaktır. Aşağıda, 5.000$ yuvarlak rakam artık ilk destek olarak hizmet ediyor ve son düzeltme sırasında fiyatın kısa bir süre konsolide olduğu 4.800$ bölgesinde daha güçlü bir talep bekleniyor.
4.800$'ın altına bir kırılma, bir sonraki yapısal zemin olarak 4.620$ civarındaki 50 EMA'yı açığa çıkarır. Merkez bankası birikiminin kalıcı bir talep sağlaması, zayıflayan ABD Doları ve 6.000$'ın üzerinde kümelenen kurumsal fiyat hedefleri ile birlikte, Ocak ayı sonundaki likidasyon dalgasından teknik toparlanmanın ayakları olduğu görülüyor; ancak Çarşamba günü açıklanacak olan Ocak ayı için gecikmiş ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalıp kalmadığına bağlı olarak yeni bir dalgalanma getirebilir.
XAU/USD günlük grafiği
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.